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博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1903 -0.0016 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2172 0.0030 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.53%	-0.98%	-1.44%	2.33%	17.60%	14.67%	22.27%
同类排名	947/1272	963/1337	737/1341	941/1324	538/1238	353/1182	421/1136	-

博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1903	-0.13%
2026-09-16	1.1919	0.15%
2026-09-15	1.1901	-0.08%
2026-09-14	1.1911	0.03%
2026-09-11	1.1907	-0.49%
2026-09-10	1.1966	-0.15%

博时恒悦6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.06%	5.30%
03323	中国建材	0.0000	2.12%	4.54%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.61%	-3.87%
002142	宁波银行	0.0000	1.04%	1.83%
603268	松发股份	0.0000	0.96%	4.94%
002422	科伦药业	0.0000	0.56%	0.61%
603444	XD吉比特	0.0000	0.08%	2.56%

博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金档案

基金代码	011527	基金简称	博时恒悦6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈鹏扬杜文歌骆家伟	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.8190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%