博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

今天最新净值 1.1901 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2172 0.0030 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一月博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1907	1.1907	0.0004	0.03%
2026-09-11	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1966	1.1966	-0.0059	-0.49%
2026-09-10	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1966	1.1966	1.1984	1.1984	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1984	1.1984	1.1990	1.1990	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1990	1.1990	1.1973	1.1973	0.0017	0.14%
2026-09-07	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2026-09-04	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%
2026-09-03	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1970	1.1970	1.1963	1.1963	0.0007	0.06%
2026-09-02	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1963	1.1963	1.2010	1.2010	-0.0047	-0.39%

2026-09-01	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2010	1.2010	1.2015	1.2015	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.2019	1.2019	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2019	1.2019	1.2010	1.2010	0.0009	0.07%
2026-08-27	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2010	1.2010	1.1989	1.1989	0.0021	0.18%
2026-08-26	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1989	1.1989	1.1992	1.1992	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1992	1.1992	1.2009	1.2009	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2009	1.2009	1.2001	1.2001	0.0008	0.07%
2026-08-21	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2001	1.2001	1.1982	1.1982	0.0019	0.16%
2026-08-20	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1982	1.1982	1.1968	1.1968	0.0014	0.12%
2026-08-19	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1968	1.1968	1.2028	1.2028	-0.0060	-0.50%
2026-08-18	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2028	1.2028	1.2021	1.2021	0.0007	0.06%
2026-08-17	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2021	1.2021	1.1971	1.1971	0.0050	0.42%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%