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嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)

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今天最新净值 1.1135 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1135
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4381亿
  • 最近资产：5.76亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王茜 胡永青
近一年嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-09-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2026-09-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1149 1.1149 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1165 1.1165 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2026-09-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2026-09-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1137 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2026-09-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1148 1.1148 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1160 1.1160 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1175 1.1175 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2026-08-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2026-08-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2026-08-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1185 1.1185 -0.0026 -0.23%
2026-08-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1190 1.1190 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11%
2026-08-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1208 1.1208 -0.0030 -0.27%
2026-08-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1203 1.1203 0.0005 0.04%
2026-08-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1170 1.1170 0.0033 0.30%
2026-08-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1203 1.1203 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1167 1.1167 0.0036 0.32%
2026-08-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1133 1.1133 0.0034 0.31%
2026-08-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1107 1.1107 0.0027 0.24%
2026-08-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1084 1.1084 0.0023 0.21%
2026-08-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1093 1.1093 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2026-07-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1103 1.1103 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-07-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1119 1.1119 -0.0022 -0.20%
2026-07-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2026-07-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1129 1.1129 -0.0025 -0.22%
2026-07-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2026-07-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1100 1.1100 0.0019 0.17%
2026-07-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1076 1.1076 0.0024 0.22%
2026-07-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1065 1.1065 0.0011 0.10%
2026-07-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1090 1.1090 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1103 1.1103 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-07-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1078 1.1078 0.0019 0.17%
2026-07-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1109 1.1109 -0.0031 -0.28%
2026-07-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1114 1.1114 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15%
2026-07-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1114 1.1114 -0.0017 -0.15%
2026-07-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1135 1.1135 -0.0021 -0.19%
2026-07-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1129 1.1129 0.0006 0.05%
2026-07-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-07-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1151 1.1151 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1145 1.1145 0.0010 0.09%
2026-06-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1120 1.1120 0.0025 0.22%
2026-06-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1127 1.1127 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1113 1.1113 0.0014 0.13%
2026-06-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1102 1.1102 0.0011 0.10%
2026-06-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1130 1.1130 -0.0028 -0.25%
2026-06-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12%
2026-06-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2026-06-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1096 1.1096 0.0015 0.14%
2026-06-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1084 1.1084 0.0012 0.11%
2026-06-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19%
2026-06-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-06-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1080 1.1080 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2026-06-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1098 1.1098 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1119 1.1119 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1125 1.1125 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1135 1.1135 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1127 1.1127 0.0008 0.07%
2026-06-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1138 1.1138 -0.0011 -0.10%
2026-05-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1168 1.1168 -0.0030 -0.27%
2026-05-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2026-05-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-05-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1154 1.1154 0.0017 0.15%
2026-05-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1137 1.1137 0.0017 0.15%
2026-05-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1149 1.1149 0.0011 0.10%
2026-05-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2026-05-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1149 1.1149 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1136 1.1136 0.0013 0.12%
2026-05-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1164 1.1164 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1137 1.1137 0.0027 0.24%
2026-05-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1151 1.1151 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1112 1.1112 0.0039 0.35%
2026-05-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1149 1.1149 -0.0037 -0.33%
2026-04-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07%
2026-04-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1064 1.1064 0.0022 0.20%
2026-04-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2026-04-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-04-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1051 1.1051 0.0011 0.10%
2026-04-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1021 1.1021 0.0030 0.27%
2026-04-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.0995 1.0995 0.0026 0.24%
2026-04-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0975 1.0975 0.0026 0.24%
2026-04-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2026-04-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0954 1.0954 0.0021 0.19%
2026-04-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0940 1.0940 0.0019 0.17%
2026-04-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2026-04-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0938 1.0938 1.0908 1.0908 0.0030 0.28%
2026-04-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-04-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0919 1.0919 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0911 1.0911 0.0008 0.07%
2026-04-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0892 1.0892 0.0019 0.17%
2026-03-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0902 1.0902 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2026-03-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0888 1.0888 0.0014 0.13%
2026-03-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0892 1.0892 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0883 1.0883 0.0009 0.08%
2026-03-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0872 1.0872 0.0011 0.10%
2026-03-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0890 1.0890 -0.0018 -0.17%
2026-03-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0898 1.0898 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0925 1.0925 -0.0027 -0.25%
2026-03-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0918 1.0918 0.0007 0.06%
2026-03-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0944 1.0944 -0.0020 -0.18%
2026-03-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0968 1.0968 -0.0024 -0.22%
2026-03-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2026-03-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0950 1.0950 0.0022 0.20%
2026-03-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0971 1.0971 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2026-03-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2026-03-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0974 1.0974 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.1012 1.1012 -0.0038 -0.35%
2026-03-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1002 1.1002 0.0010 0.09%
2026-02-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1002 1.1002 1.0987 1.0987 0.0015 0.14%
2026-02-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.1010 1.1010 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1003 1.1003 0.0007 0.06%
2026-02-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1039 1.1039 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2026-02-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-02-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1017 1.1017 0.0012 0.11%
2026-02-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.0990 1.0990 0.0027 0.25%
2026-02-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-02-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1003 1.1003 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06%
2026-02-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0976 1.0976 0.0020 0.18%
2026-02-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.1034 1.1034 -0.0058 -0.53%
2026-01-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1090 1.1090 -0.0056 -0.50%
2026-01-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1073 1.1073 0.0023 0.21%
2026-01-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-01-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1067 1.1067 0.0012 0.11%
2026-01-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1081 1.1081 -0.0014 -0.13%
2026-01-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2026-01-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1063 1.1063 0.0011 0.10%
2026-01-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2026-01-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-01-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1029 1.1029 0.0019 0.17%
2026-01-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1019 1.1019 0.0010 0.09%
2026-01-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.0996 1.0996 0.0023 0.21%
2026-01-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0979 1.0979 0.0029 0.26%
2026-01-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0937 1.0937 0.0042 0.38%
2025-12-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0928 1.0928 0.0009 0.08%
2025-12-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0917 1.0917 0.0011 0.10%
2025-12-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0946 1.0946 -0.0029 -0.26%
2025-12-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2025-12-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-12-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-12-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-12-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-12-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0898 1.0898 0.0021 0.19%
2025-12-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0903 1.0903 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0868 1.0868 0.0035 0.32%
2025-12-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0893 1.0893 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0913 1.0913 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0877 1.0877 0.0036 0.33%
2025-12-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0890 1.0890 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2025-12-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0902 1.0902 -0.0019 -0.17%
2025-12-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-12-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0883 1.0883 0.0017 0.16%
2025-12-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0913 1.0913 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0895 1.0895 0.0018 0.17%
2025-11-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-11-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0887 1.0887 0.0014 0.13%
2025-11-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0870 1.0870 0.0017 0.16%
2025-11-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0922 1.0922 -0.0052 -0.48%
2025-11-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2025-11-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-11-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0935 1.0935 -0.0018 -0.16%
2025-11-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0961 1.0961 -0.0026 -0.24%
2025-11-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0988 1.0988 -0.0027 -0.25%
2025-11-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0962 1.0962 0.0026 0.24%
2025-11-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0968 1.0968 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0977 1.0977 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2025-11-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0969 1.0969 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0947 1.0947 0.0022 0.20%
2025-11-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16%
2025-11-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0956 1.0956 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0963 1.0963 -0.0007 -0.06%
2025-10-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0975 1.0975 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.1014 1.1014 -0.0039 -0.35%
2025-10-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.0985 1.0985 0.0029 0.26%
2025-10-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0992 1.0992 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26%
2025-10-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0943 1.0943 0.0021 0.19%
2025-10-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-10-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0948 1.0948 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19%
2025-10-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0911 1.0911 0.0016 0.15%
2025-10-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0944 1.0944 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0951 1.0951 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0923 1.0923 0.0028 0.26%
2025-10-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0989 1.0989 -0.0066 -0.60%
2025-10-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2025-10-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0984 1.0984 1.1046 1.1046 -0.0062 -0.56%
2025-10-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.0976 1.0976 0.0070 0.64%
2025-09-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0927 1.0927 0.0049 0.45%
2025-09-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0898 1.0898 0.0029 0.27%
2025-09-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0916 1.0916 1.0885 1.0885 0.0031 0.28%
2025-09-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
2025-09-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0881 1.0881 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17%
2025-09-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2025-09-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0873 1.0873 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0858 1.0858 0.0015 0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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