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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金分红送配

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今天最新净值 1.1137 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4381亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)暂未进行分红送配

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%