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嘉实浦盈一年持有期混合A - 基金主页(代码:011516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4381亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.25%	-0.30%	0.37%	2.57%	7.92%	10.19%	9.44%
同类排名	564/1272	523/1337	582/1341	424/1322	547/1238	917/1182	696/1136	-

嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1139	0.02%
2026-09-16	1.1137	0.02%
2026-09-15	1.1135	-0.05%
2026-09-14	1.1141	0.04%
2026-09-11	1.1137	-0.11%
2026-09-10	1.1149	-0.14%

嘉实浦盈一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.78%	1.17%
00981	中芯国际	0.0000	0.70%	1.11%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.48%	1.75%
688293	奥浦迈	0.0000	0.44%	2.57%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%
603699	纽威股份	0.0000	0.37%	2.73%
688012	中微公司	0.0000	0.37%	0.99%
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%
002273	水晶光电	0.0000	0.33%	1.06%
300037	新宙邦	0.0000	0.27%	-1.47%

嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金档案

基金代码	011516	基金简称	嘉实浦盈一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-24	成立日期	2021-02-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王茜胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.76亿	最近份额	5.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%