嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)
今天最新净值
1.1141
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
-0.0006 -0.0572%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1141
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4381亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 胡永青
近一月,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0033 |
0.30% |
