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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

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今天最新净值 1.0620 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1420
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9556亿
  • 最近资产：12.71亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近半年国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0620 1.1420 0.0001 0.01%
2026-09-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0620 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0619 1.1419 0.0001 0.01%
2026-09-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 1.1419 1.0620 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0621 1.1421 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0613 1.1413 0.0008 0.08%
2026-09-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0610 1.1410 0.0003 0.03%
2026-09-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0610 1.1410 0.0000 0.00%
2026-09-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0607 1.1407 0.0003 0.03%
2026-08-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0606 1.1406 0.0001 0.01%
2026-08-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 1.1406 1.0606 1.1406 0.0000 0.00%
2026-08-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 1.1406 1.0609 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0611 1.1411 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0612 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 1.1412 1.0609 1.1409 0.0003 0.03%
2026-08-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0609 1.1409 0.0000 0.00%
2026-08-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0610 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0613 1.1413 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0611 1.1411 0.0002 0.02%
2026-08-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0611 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0611 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0607 1.1407 0.0004 0.04%
2026-08-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0608 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0608 1.1408 1.0611 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0605 1.1405 0.0006 0.06%
2026-08-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0605 1.1405 1.0598 1.1398 0.0007 0.07%
2026-08-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0598 1.1398 0.0000 0.00%
2026-08-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0599 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0599 1.1399 1.0598 1.1398 0.0001 0.01%
2026-08-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0597 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0597 1.1397 1.0596 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 1.1396 1.0591 1.1391 0.0005 0.05%
2026-07-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0591 1.1391 1.0592 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0592 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0592 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0593 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0593 1.1393 1.0572 1.1372 0.0021 0.20%
2026-07-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0572 1.1372 1.0567 1.1367 0.0005 0.05%
2026-07-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 1.1367 1.0566 1.1366 0.0001 0.01%
2026-07-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0566 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0563 1.1363 0.0003 0.03%
2026-07-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0563 1.1363 1.0565 1.1365 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 1.1365 1.0564 1.1364 0.0001 0.01%
2026-07-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0564 1.1364 1.0567 1.1367 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 1.1367 1.0569 1.1369 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0569 1.1369 1.0566 1.1366 0.0003 0.03%
2026-07-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0565 1.1365 0.0001 0.01%
2026-07-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 1.1365 1.0566 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0580 1.1380 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0580 1.1380 1.0577 1.1377 0.0003 0.03%
2026-07-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 1.1377 1.0577 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 1.1377 1.0582 1.1382 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0582 1.1382 1.0587 1.1387 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 1.1387 1.0566 1.1366 0.0021 0.20%
2026-06-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0573 1.1373 -0.0007 -0.07%
2026-06-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0573 1.1373 1.0592 1.1392 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0613 1.1413 -0.0021 -0.20%
2026-06-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0610 1.1410 0.0003 0.03%
2026-06-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0627 1.1427 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0627 1.1427 1.0637 1.1437 -0.0010 -0.09%
2026-06-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 1.1437 1.0643 1.1443 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0643 1.1443 1.0659 1.1459 -0.0016 -0.15%
2026-06-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 1.1459 1.0644 1.1444 0.0015 0.14%
2026-06-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 1.1444 1.0613 1.1413 0.0031 0.29%
2026-06-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0596 1.1396 0.0017 0.16%
2026-06-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 1.1396 1.0600 1.1400 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0600 1.1400 1.0630 1.1430 -0.0030 -0.28%
2026-06-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 1.1430 1.0626 1.1426 0.0004 0.04%
2026-06-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0626 1.1426 1.0644 1.1444 -0.0018 -0.17%
2026-06-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 1.1444 1.0660 1.1460 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0660 1.1460 1.0670 1.1470 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0670 1.1470 1.0679 1.1479 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0679 1.1479 1.0677 1.1477 0.0002 0.02%
2026-06-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0677 1.1477 1.0662 1.1462 0.0015 0.14%
2026-05-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 1.1462 1.0672 1.1472 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0672 1.1472 1.0659 1.1459 0.0013 0.12%
2026-05-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 1.1459 1.0674 1.1474 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0674 1.1474 1.0683 1.1483 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 1.1483 1.0690 1.1490 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0690 1.1490 1.0692 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0692 1.1492 1.0714 1.1514 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 1.1514 1.0715 1.1515 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.1515 1.0682 1.1482 0.0033 0.31%
2026-05-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 1.1482 1.0682 1.1482 0.0000 0.00%
2026-05-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 1.1482 1.0695 1.1495 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0695 1.1495 1.0721 1.1521 -0.0026 -0.24%
2026-05-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0721 1.1521 1.0717 1.1517 0.0004 0.04%
2026-05-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.1517 1.0734 1.1534 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0734 1.1534 1.0725 1.1525 0.0009 0.08%
2026-05-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0725 1.1525 1.0722 1.1522 0.0003 0.03%
2026-04-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 1.1497 1.0705 1.1505 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0705 1.1505 1.0685 1.1485 0.0020 0.19%
2026-04-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0685 1.1485 1.0704 1.1504 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 1.1504 1.0704 1.1504 0.0000 0.00%
2026-04-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 1.1504 1.0715 1.1515 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.1515 1.0730 1.1530 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0730 1.1530 1.0710 1.1510 0.0020 0.19%
2026-04-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 1.1510 1.0719 1.1519 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0719 1.1519 1.0717 1.1517 0.0002 0.02%
2026-04-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.1517 1.0709 1.1509 0.0008 0.07%
2026-04-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0709 1.1509 1.0667 1.1467 0.0042 0.39%
2026-04-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0667 1.1467 1.0662 1.1462 0.0005 0.05%
2026-04-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 1.1462 1.0624 1.1424 0.0038 0.36%
2026-04-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0624 1.1424 1.0630 1.1430 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 1.1430 1.0637 1.1437 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 1.1437 1.0642 1.1442 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0642 1.1442 1.0532 1.1332 0.0110 1.04%
2026-04-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0532 1.1332 1.0519 1.1319 0.0013 0.12%
2026-04-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0519 1.1319 1.0508 1.1308 0.0011 0.10%
2026-04-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0508 1.1308 1.0554 1.1354 -0.0046 -0.44%
2026-04-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0554 1.1354 1.0490 1.1290 0.0064 0.61%
2026-03-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0490 1.1290 1.0538 1.1338 -0.0048 -0.46%
2026-03-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0538 1.1338 1.0561 1.1361 -0.0023 -0.22%
2026-03-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0561 1.1361 1.0544 1.1344 0.0017 0.16%
2026-03-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0544 1.1344 1.0584 1.1384 -0.0040 -0.38%
2026-03-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0584 1.1384 1.0546 1.1346 0.0038 0.36%
2026-03-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0546 1.1346 1.0463 1.1263 0.0083 0.79%
2026-03-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0463 1.1263 1.0505 1.1305 -0.0042 -0.40%
2026-03-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0505 1.1305 1.0534 1.1334 -0.0029 -0.28%
2026-03-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0534 1.1334 1.0587 1.1387 -0.0053 -0.50%
2026-03-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 1.1387 1.0545 1.1345 0.0042 0.40%
2026-03-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0545 1.1345 1.0591 1.1391 -0.0046 -0.43%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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