民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

今天最新净值 1.1652 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一月民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	0.0000	0.00%
2026-09-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-09	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1649	1.1649	0.0004	0.03%
2026-09-08	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-09-07	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1650	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-09-02	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1656	1.1656	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1656	1.1656	1.1661	1.1661	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1661	1.1661	1.1655	1.1655	0.0006	0.05%
2026-08-28	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-08-27	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-08-26	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2026-08-25	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-08-24	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1635	1.1635	0.0017	0.15%
2026-08-21	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1635	1.1635	1.1634	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-20	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1634	1.1634	1.1634	1.1634	0.0000	0.00%
2026-08-19	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%
2026-08-18	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-08-17	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%