中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

今天最新净值 1.3616 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3616
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4826亿
最近资产：5.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近半年中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3531	1.3531	1.3616	1.3616	-0.0085	-0.62%
2026-09-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3616	1.3616	1.3592	1.3592	0.0024	0.18%
2026-09-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3592	1.3592	1.3748	1.3748	-0.0156	-1.15%
2026-09-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3748	1.3748	1.3877	1.3877	-0.0129	-0.93%
2026-09-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3877	1.3877	1.3959	1.3959	-0.0082	-0.59%
2026-09-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3959	1.3959	1.3969	1.3969	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3969	1.3969	0.0000	0.00%
2026-09-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3878	1.3878	0.0091	0.66%
2026-09-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3834	1.3834	0.0044	0.32%
2026-09-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3977	1.3977	-0.0143	-1.03%

2026-09-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3977	1.3977	1.3976	1.3976	0.0001	0.01%
2026-08-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3976	1.3976	1.4051	1.4051	-0.0075	-0.53%
2026-08-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4061	1.4061	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4061	1.4061	1.4023	1.4023	0.0038	0.27%
2026-08-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3905	1.3905	0.0118	0.85%
2026-08-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3905	1.3905	1.3847	1.3847	0.0058	0.42%
2026-08-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3847	1.3847	1.4008	1.4008	-0.0161	-1.16%
2026-08-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4008	1.4008	1.4065	1.4065	-0.0057	-0.41%
2026-08-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4065	1.4065	1.3950	1.3950	0.0115	0.82%
2026-08-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3950	1.3950	1.4156	1.4156	-0.0206	-1.48%
2026-08-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4156	1.4156	1.4168	1.4168	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4168	1.4168	1.4059	1.4059	0.0109	0.77%
2026-08-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4059	1.4059	1.4128	1.4128	-0.0069	-0.49%
2026-08-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4128	1.4128	1.4190	1.4190	-0.0062	-0.44%
2026-08-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4190	1.4190	1.4152	1.4152	0.0038	0.27%

2026-08-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4152	1.4152	1.4225	1.4225	-0.0073	-0.51%
2026-08-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4103	1.4103	0.0122	0.86%
2026-08-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4103	1.4103	1.3993	1.3993	0.0110	0.78%
2026-08-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3993	1.3993	1.4054	1.4054	-0.0061	-0.43%
2026-08-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4054	1.4054	1.3951	1.3951	0.0103	0.74%
2026-08-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3951	1.3951	1.3865	1.3865	0.0086	0.62%
2026-08-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3904	1.3904	-0.0039	-0.28%
2026-07-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3904	1.3904	1.3805	1.3805	0.0099	0.72%
2026-07-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3890	1.3890	-0.0085	-0.61%
2026-07-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3890	1.3890	1.3688	1.3688	0.0202	1.45%
2026-07-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3688	1.3688	1.3821	1.3821	-0.0133	-0.97%
2026-07-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3821	1.3821	1.3625	1.3625	0.0196	1.42%
2026-07-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3625	1.3625	1.3886	1.3886	-0.0261	-1.92%
2026-07-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3886	1.3886	1.3798	1.3798	0.0088	0.64%
2026-07-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3798	1.3798	1.3892	1.3892	-0.0094	-0.68%
2026-07-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3892	1.3892	1.3779	1.3779	0.0113	0.82%
2026-07-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3779	1.3779	1.3573	1.3573	0.0206	1.50%
2026-07-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3573	1.3573	1.3992	1.3992	-0.0419	-3.09%
2026-07-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3992	1.3992	1.4003	1.4003	-0.0011	-0.08%
2026-07-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4003	1.4003	1.3803	1.3803	0.0200	1.43%
2026-07-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3803	1.3803	1.3642	1.3642	0.0161	1.17%
2026-07-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3642	1.3642	1.3865	1.3865	-0.0223	-1.63%
2026-07-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3861	1.3861	0.0004	0.03%
2026-07-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3861	1.3861	1.3774	1.3774	0.0087	0.63%
2026-07-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3801	1.3801	-0.0027	-0.20%
2026-07-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3801	1.3801	1.4027	1.4027	-0.0226	-1.64%
2026-07-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4027	1.4027	1.3974	1.3974	0.0053	0.38%
2026-07-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3842	1.3842	0.0132	0.95%
2026-07-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3842	1.3842	1.4042	1.4042	-0.0200	-1.44%
2026-07-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4042	1.4042	1.3909	1.3909	0.0133	0.95%
2026-06-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3909	1.3909	1.3868	1.3868	0.0041	0.30%
2026-06-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3868	1.3868	1.3683	1.3683	0.0185	1.33%
2026-06-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3683	1.3683	1.4016	1.4016	-0.0333	-2.43%
2026-06-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4016	1.4016	1.3890	1.3890	0.0126	0.90%
2026-06-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3890	1.3890	1.3852	1.3852	0.0038	0.27%
2026-06-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3852	1.3852	1.4085	1.4085	-0.0233	-1.68%
2026-06-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4085	1.4085	1.3907	1.3907	0.0178	1.26%
2026-06-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3907	1.3907	1.3986	1.3986	-0.0079	-0.56%
2026-06-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3986	1.3986	1.3977	1.3977	0.0009	0.06%
2026-06-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3977	1.3977	1.4051	1.4051	-0.0074	-0.53%
2026-06-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4051	1.4051	1.3827	1.3827	0.0224	1.59%
2026-06-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3827	1.3827	1.3665	1.3665	0.0162	1.17%
2026-06-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3665	1.3665	1.3767	1.3767	-0.0102	-0.74%
2026-06-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3767	1.3767	1.3837	1.3837	-0.0070	-0.51%
2026-06-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3837	1.3837	1.3700	1.3700	0.0137	0.99%
2026-06-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3700	1.3700	1.3970	1.3970	-0.0270	-1.97%
2026-06-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3970	1.3970	1.4119	1.4119	-0.0149	-1.06%
2026-06-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4119	1.4119	1.4218	1.4218	-0.0099	-0.70%
2026-06-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4218	1.4218	1.4284	1.4284	-0.0066	-0.46%
2026-06-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4284	1.4284	1.4172	1.4172	0.0112	0.79%
2026-06-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4172	1.4172	1.4220	1.4220	-0.0048	-0.34%
2026-05-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4214	1.4214	0.0006	0.04%
2026-05-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4214	1.4214	1.4285	1.4285	-0.0071	-0.50%
2026-05-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4285	1.4285	1.4410	1.4410	-0.0125	-0.87%
2026-05-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4410	1.4410	1.4392	1.4392	0.0018	0.13%
2026-05-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4392	1.4392	1.4278	1.4278	0.0114	0.80%
2026-05-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4278	1.4278	1.4190	1.4190	0.0088	0.62%
2026-05-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4190	1.4190	1.4357	1.4357	-0.0167	-1.18%
2026-05-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4357	1.4357	1.4349	1.4349	0.0008	0.06%
2026-05-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4349	1.4349	1.4263	1.4263	0.0086	0.60%
2026-05-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4263	1.4263	1.4383	1.4383	-0.0120	-0.84%
2026-05-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4383	1.4383	1.4590	1.4590	-0.0207	-1.44%
2026-05-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4754	1.4754	-0.0164	-1.12%
2026-05-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4730	1.4730	0.0024	0.16%
2026-05-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4730	1.4730	1.4746	1.4746	-0.0016	-0.11%
2026-05-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4746	1.4746	1.4629	1.4629	0.0117	0.80%
2026-05-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4680	1.4680	-0.0051	-0.35%
2026-05-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4680	1.4680	1.4554	1.4554	0.0126	0.86%
2026-05-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4403	1.4403	0.0151	1.04%
2026-04-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4284	1.4284	1.4341	1.4341	-0.0057	-0.40%
2026-04-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4341	1.4341	1.4363	1.4363	-0.0022	-0.15%
2026-04-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4363	1.4363	1.4393	1.4393	-0.0030	-0.21%
2026-04-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4393	1.4393	1.4494	1.4494	-0.0101	-0.70%
2026-04-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4494	1.4494	1.4440	1.4440	0.0054	0.37%
2026-04-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4440	1.4440	1.4460	1.4460	-0.0020	-0.14%
2026-04-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4460	1.4460	1.4429	1.4429	0.0031	0.21%
2026-04-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4429	1.4429	1.4483	1.4483	-0.0054	-0.37%
2026-04-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4483	1.4483	1.4324	1.4324	0.0159	1.10%
2026-04-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4324	1.4324	1.4309	1.4309	0.0015	0.10%
2026-04-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4309	1.4309	1.4208	1.4208	0.0101	0.71%
2026-04-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4208	1.4208	1.4245	1.4245	-0.0037	-0.26%
2026-04-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4245	1.4245	1.4143	1.4143	0.0102	0.72%
2026-04-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4143	1.4143	1.4268	1.4268	-0.0125	-0.88%
2026-04-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4268	1.4268	1.3875	1.3875	0.0393	2.75%
2026-04-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3875	1.3875	1.3852	1.3852	0.0023	0.17%
2026-04-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3852	1.3852	1.3937	1.3937	-0.0085	-0.61%
2026-04-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3937	1.3937	1.4062	1.4062	-0.0125	-0.89%
2026-04-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4062	1.4062	1.3807	1.3807	0.0255	1.81%
2026-03-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3807	1.3807	1.3926	1.3926	-0.0119	-0.86%
2026-03-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3940	1.3940	-0.0014	-0.10%
2026-03-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3940	1.3940	1.3801	1.3801	0.0139	1.00%
2026-03-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3801	1.3801	1.3974	1.3974	-0.0173	-1.25%
2026-03-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3805	1.3805	0.0169	1.21%
2026-03-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3600	1.3600	0.0205	1.48%
2026-03-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3600	1.3600	1.4017	1.4017	-0.0417	-3.07%
2026-03-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4017	1.4017	1.4138	1.4138	-0.0121	-0.86%
2026-03-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4138	1.4138	1.4396	1.4396	-0.0258	-1.82%
2026-03-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4396	1.4396	1.4365	1.4365	0.0031	0.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%