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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

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今天最新净值 1.3748 -0.0129 -0.93% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3748
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4826亿
  • 最近资产：5.67亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近一年中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3592 1.3592 1.3748 1.3748 -0.0156 -1.15%
2026-09-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3748 1.3748 1.3877 1.3877 -0.0129 -0.93%
2026-09-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3877 1.3877 1.3959 1.3959 -0.0082 -0.59%
2026-09-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3959 1.3959 1.3969 1.3969 -0.0010 -0.07%
2026-09-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3969 1.3969 1.3969 1.3969 0.0000 0.00%
2026-09-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3969 1.3969 1.3878 1.3878 0.0091 0.66%
2026-09-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3878 1.3878 1.3834 1.3834 0.0044 0.32%
2026-09-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3834 1.3834 1.3977 1.3977 -0.0143 -1.03%
2026-09-01 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3977 1.3977 1.3976 1.3976 0.0001 0.01%
2026-08-31 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3976 1.3976 1.4051 1.4051 -0.0075 -0.53%
2026-08-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4051 1.4051 1.4061 1.4061 -0.0010 -0.07%
2026-08-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4061 1.4061 1.4023 1.4023 0.0038 0.27%
2026-08-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4023 1.4023 1.3905 1.3905 0.0118 0.85%
2026-08-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3905 1.3905 1.3847 1.3847 0.0058 0.42%
2026-08-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3847 1.3847 1.4008 1.4008 -0.0161 -1.16%
2026-08-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4008 1.4008 1.4065 1.4065 -0.0057 -0.41%
2026-08-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4065 1.4065 1.3950 1.3950 0.0115 0.82%
2026-08-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3950 1.3950 1.4156 1.4156 -0.0206 -1.48%
2026-08-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4156 1.4156 1.4168 1.4168 -0.0012 -0.08%
2026-08-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4168 1.4168 1.4059 1.4059 0.0109 0.77%
2026-08-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4059 1.4059 1.4128 1.4128 -0.0069 -0.49%
2026-08-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4128 1.4128 1.4190 1.4190 -0.0062 -0.44%
2026-08-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4190 1.4190 1.4152 1.4152 0.0038 0.27%
2026-08-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4152 1.4152 1.4225 1.4225 -0.0073 -0.51%
2026-08-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4225 1.4225 1.4103 1.4103 0.0122 0.86%
2026-08-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4103 1.4103 1.3993 1.3993 0.0110 0.78%
2026-08-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3993 1.3993 1.4054 1.4054 -0.0061 -0.43%
2026-08-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4054 1.4054 1.3951 1.3951 0.0103 0.74%
2026-08-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3951 1.3951 1.3865 1.3865 0.0086 0.62%
2026-08-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3865 1.3865 1.3904 1.3904 -0.0039 -0.28%
2026-07-31 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3904 1.3904 1.3805 1.3805 0.0099 0.72%
2026-07-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3805 1.3805 1.3890 1.3890 -0.0085 -0.61%
2026-07-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3890 1.3890 1.3688 1.3688 0.0202 1.45%
2026-07-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3688 1.3688 1.3821 1.3821 -0.0133 -0.97%
2026-07-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3821 1.3821 1.3625 1.3625 0.0196 1.42%
2026-07-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3625 1.3625 1.3886 1.3886 -0.0261 -1.92%
2026-07-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3886 1.3886 1.3798 1.3798 0.0088 0.64%
2026-07-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3798 1.3798 1.3892 1.3892 -0.0094 -0.68%
2026-07-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3892 1.3892 1.3779 1.3779 0.0113 0.82%
2026-07-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3779 1.3779 1.3573 1.3573 0.0206 1.50%
2026-07-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3573 1.3573 1.3992 1.3992 -0.0419 -3.09%
2026-07-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3992 1.3992 1.4003 1.4003 -0.0011 -0.08%
2026-07-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4003 1.4003 1.3803 1.3803 0.0200 1.43%
2026-07-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3803 1.3803 1.3642 1.3642 0.0161 1.17%
2026-07-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3642 1.3642 1.3865 1.3865 -0.0223 -1.63%
2026-07-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3865 1.3865 1.3861 1.3861 0.0004 0.03%
2026-07-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3861 1.3861 1.3774 1.3774 0.0087 0.63%
2026-07-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3774 1.3774 1.3801 1.3801 -0.0027 -0.20%
2026-07-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3801 1.3801 1.4027 1.4027 -0.0226 -1.64%
2026-07-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4027 1.4027 1.3974 1.3974 0.0053 0.38%
2026-07-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3974 1.3974 1.3842 1.3842 0.0132 0.95%
2026-07-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3842 1.3842 1.4042 1.4042 -0.0200 -1.44%
2026-07-01 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4042 1.4042 1.3909 1.3909 0.0133 0.95%
2026-06-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3909 1.3909 1.3868 1.3868 0.0041 0.30%
2026-06-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3868 1.3868 1.3683 1.3683 0.0185 1.33%
2026-06-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3683 1.3683 1.4016 1.4016 -0.0333 -2.43%
2026-06-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4016 1.4016 1.3890 1.3890 0.0126 0.90%
2026-06-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3890 1.3890 1.3852 1.3852 0.0038 0.27%
2026-06-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3852 1.3852 1.4085 1.4085 -0.0233 -1.68%
2026-06-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4085 1.4085 1.3907 1.3907 0.0178 1.26%
2026-06-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3907 1.3907 1.3986 1.3986 -0.0079 -0.56%
2026-06-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3986 1.3986 1.3977 1.3977 0.0009 0.06%
2026-06-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3977 1.3977 1.4051 1.4051 -0.0074 -0.53%
2026-06-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4051 1.4051 1.3827 1.3827 0.0224 1.59%
2026-06-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3827 1.3827 1.3665 1.3665 0.0162 1.17%
2026-06-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3665 1.3665 1.3767 1.3767 -0.0102 -0.74%
2026-06-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3767 1.3767 1.3837 1.3837 -0.0070 -0.51%
2026-06-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3837 1.3837 1.3700 1.3700 0.0137 0.99%
2026-06-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3700 1.3700 1.3970 1.3970 -0.0270 -1.97%
2026-06-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3970 1.3970 1.4119 1.4119 -0.0149 -1.06%
2026-06-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4119 1.4119 1.4218 1.4218 -0.0099 -0.70%
2026-06-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4218 1.4218 1.4284 1.4284 -0.0066 -0.46%
2026-06-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4284 1.4284 1.4172 1.4172 0.0112 0.79%
2026-06-01 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4172 1.4172 1.4220 1.4220 -0.0048 -0.34%
2026-05-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4220 1.4220 1.4214 1.4214 0.0006 0.04%
2026-05-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4214 1.4214 1.4285 1.4285 -0.0071 -0.50%
2026-05-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4285 1.4285 1.4410 1.4410 -0.0125 -0.87%
2026-05-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4410 1.4410 1.4392 1.4392 0.0018 0.13%
2026-05-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4392 1.4392 1.4278 1.4278 0.0114 0.80%
2026-05-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4278 1.4278 1.4190 1.4190 0.0088 0.62%
2026-05-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4190 1.4190 1.4357 1.4357 -0.0167 -1.18%
2026-05-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4357 1.4357 1.4349 1.4349 0.0008 0.06%
2026-05-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4349 1.4349 1.4263 1.4263 0.0086 0.60%
2026-05-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4263 1.4263 1.4383 1.4383 -0.0120 -0.84%
2026-05-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4383 1.4383 1.4590 1.4590 -0.0207 -1.44%
2026-05-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4590 1.4590 1.4754 1.4754 -0.0164 -1.12%
2026-05-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4754 1.4754 1.4730 1.4730 0.0024 0.16%
2026-05-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4730 1.4730 1.4746 1.4746 -0.0016 -0.11%
2026-05-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4746 1.4746 1.4629 1.4629 0.0117 0.80%
2026-05-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4680 1.4680 -0.0051 -0.35%
2026-05-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4554 1.4554 0.0126 0.86%
2026-05-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4554 1.4554 1.4403 1.4403 0.0151 1.04%
2026-04-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4284 1.4284 1.4341 1.4341 -0.0057 -0.40%
2026-04-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4341 1.4341 1.4363 1.4363 -0.0022 -0.15%
2026-04-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4363 1.4363 1.4393 1.4393 -0.0030 -0.21%
2026-04-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4393 1.4393 1.4494 1.4494 -0.0101 -0.70%
2026-04-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4494 1.4494 1.4440 1.4440 0.0054 0.37%
2026-04-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4440 1.4440 1.4460 1.4460 -0.0020 -0.14%
2026-04-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4460 1.4460 1.4429 1.4429 0.0031 0.21%
2026-04-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4429 1.4429 1.4483 1.4483 -0.0054 -0.37%
2026-04-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4483 1.4483 1.4324 1.4324 0.0159 1.10%
2026-04-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4324 1.4324 1.4309 1.4309 0.0015 0.10%
2026-04-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4309 1.4309 1.4208 1.4208 0.0101 0.71%
2026-04-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4208 1.4208 1.4245 1.4245 -0.0037 -0.26%
2026-04-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4245 1.4245 1.4143 1.4143 0.0102 0.72%
2026-04-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4143 1.4143 1.4268 1.4268 -0.0125 -0.88%
2026-04-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4268 1.4268 1.3875 1.3875 0.0393 2.75%
2026-04-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3875 1.3875 1.3852 1.3852 0.0023 0.17%
2026-04-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3852 1.3852 1.3937 1.3937 -0.0085 -0.61%
2026-04-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3937 1.3937 1.4062 1.4062 -0.0125 -0.89%
2026-04-01 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4062 1.4062 1.3807 1.3807 0.0255 1.81%
2026-03-31 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3807 1.3807 1.3926 1.3926 -0.0119 -0.86%
2026-03-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3926 1.3926 1.3940 1.3940 -0.0014 -0.10%
2026-03-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3940 1.3940 1.3801 1.3801 0.0139 1.00%
2026-03-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3801 1.3801 1.3974 1.3974 -0.0173 -1.25%
2026-03-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3974 1.3974 1.3805 1.3805 0.0169 1.21%
2026-03-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3805 1.3805 1.3600 1.3600 0.0205 1.48%
2026-03-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3600 1.3600 1.4017 1.4017 -0.0417 -3.07%
2026-03-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4017 1.4017 1.4138 1.4138 -0.0121 -0.86%
2026-03-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4138 1.4138 1.4396 1.4396 -0.0258 -1.82%
2026-03-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4365 1.4365 0.0031 0.22%
2026-03-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4432 1.4432 -0.0067 -0.46%
2026-03-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4432 1.4432 1.4394 1.4394 0.0038 0.26%
2026-03-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4394 1.4394 1.4436 1.4436 -0.0042 -0.29%
2026-03-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4436 1.4436 1.4508 1.4508 -0.0072 -0.50%
2026-03-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4508 1.4508 1.4504 1.4504 0.0004 0.03%
2026-03-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4504 1.4504 1.4306 1.4306 0.0198 1.37%
2026-03-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4306 1.4306 1.4467 1.4467 -0.0161 -1.13%
2026-03-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4467 1.4467 1.4321 1.4321 0.0146 1.01%
2026-03-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4321 1.4321 1.4263 1.4263 0.0058 0.41%
2026-03-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4263 1.4263 1.4438 1.4438 -0.0175 -1.23%
2026-03-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4438 1.4438 1.4699 1.4699 -0.0261 -1.81%
2026-03-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4699 1.4699 1.4831 1.4831 -0.0132 -0.89%
2026-02-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4831 1.4831 1.4831 1.4831 0.0000 0.00%
2026-02-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4831 1.4831 1.4953 1.4953 -0.0122 -0.82%
2026-02-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4953 1.4953 1.4847 1.4847 0.0106 0.71%
2026-02-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4847 1.4847 1.4857 1.4857 -0.0010 -0.07%
2026-02-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4857 1.4857 1.4997 1.4997 -0.0140 -0.94%
2026-02-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4997 1.4997 1.5068 1.5068 -0.0071 -0.47%
2026-02-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5068 1.5068 1.5067 1.5067 0.0001 0.01%
2026-02-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5067 1.5067 1.5084 1.5084 -0.0017 -0.11%
2026-02-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5084 1.5084 1.4921 1.4921 0.0163 1.09%
2026-02-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4921 1.4921 1.4989 1.4989 -0.0068 -0.45%
2026-02-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4989 1.4989 1.5032 1.5032 -0.0043 -0.29%
2026-02-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5032 1.5032 1.4927 1.4927 0.0105 0.70%
2026-02-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4927 1.4927 1.4773 1.4773 0.0154 1.04%
2026-02-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4773 1.4773 1.5091 1.5091 -0.0318 -2.15%
2026-01-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5091 1.5091 1.5279 1.5279 -0.0188 -1.25%
2026-01-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5279 1.5279 1.5138 1.5138 0.0141 0.93%
2026-01-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5138 1.5138 1.5078 1.5078 0.0060 0.40%
2026-01-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5078 1.5078 1.5100 1.5100 -0.0022 -0.15%
2026-01-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5100 1.5100 1.5163 1.5163 -0.0063 -0.42%
2026-01-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5163 1.5163 1.5149 1.5149 0.0014 0.09%
2026-01-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5149 1.5149 1.5119 1.5119 0.0030 0.20%
2026-01-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5119 1.5119 1.5105 1.5105 0.0014 0.09%
2026-01-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5105 1.5105 1.5054 1.5054 0.0051 0.34%
2026-01-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5054 1.5054 1.4998 1.4998 0.0056 0.37%
2026-01-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4998 1.4998 1.5069 1.5069 -0.0071 -0.47%
2026-01-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5069 1.5069 1.5061 1.5061 0.0008 0.05%
2026-01-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5061 1.5061 1.5100 1.5100 -0.0039 -0.26%
2026-01-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5100 1.5100 1.5185 1.5185 -0.0085 -0.56%
2026-01-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5185 1.5185 1.5118 1.5118 0.0067 0.44%
2026-01-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5118 1.5118 1.5057 1.5057 0.0061 0.41%
2026-01-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5057 1.5057 1.5112 1.5112 -0.0055 -0.36%
2026-01-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5112 1.5112 1.5118 1.5118 -0.0006 -0.04%
2026-01-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5118 1.5118 1.4938 1.4938 0.0180 1.20%
2026-01-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4938 1.4938 1.4717 1.4717 0.0221 1.48%
2025-12-31 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4717 1.4717 1.4739 1.4739 -0.0022 -0.15%
2025-12-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4739 1.4739 1.4749 1.4749 -0.0010 -0.07%
2025-12-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4749 1.4749 1.4840 1.4840 -0.0091 -0.61%
2025-12-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4840 1.4840 1.4810 1.4810 0.0030 0.20%
2025-12-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4810 1.4810 1.4764 1.4764 0.0046 0.31%
2025-12-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4764 1.4764 1.4711 1.4711 0.0053 0.36%
2025-12-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4711 1.4711 1.4752 1.4752 -0.0041 -0.28%
2025-12-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4752 1.4752 1.4684 1.4684 0.0068 0.46%
2025-12-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4684 1.4684 1.4573 1.4573 0.0111 0.76%
2025-12-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4573 1.4573 1.4648 1.4648 -0.0075 -0.51%
2025-12-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4648 1.4648 1.4465 1.4465 0.0183 1.25%
2025-12-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4465 1.4465 1.4570 1.4570 -0.0105 -0.72%
2025-12-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4570 1.4570 1.4633 1.4633 -0.0063 -0.43%
2025-12-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4633 1.4633 1.4567 1.4567 0.0066 0.45%
2025-12-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4567 1.4567 1.4715 1.4715 -0.0148 -1.01%
2025-12-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4715 1.4715 1.4637 1.4637 0.0078 0.53%
2025-12-09 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4637 1.4637 1.4765 1.4765 -0.0128 -0.87%
2025-12-08 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4765 1.4765 1.4700 1.4700 0.0065 0.44%
2025-12-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4700 1.4700 1.4623 1.4623 0.0077 0.53%
2025-12-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4623 1.4623 1.4646 1.4646 -0.0023 -0.16%
2025-12-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4646 1.4646 1.4720 1.4720 -0.0074 -0.50%
2025-12-02 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4720 1.4720 1.4788 1.4788 -0.0068 -0.46%
2025-12-01 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4788 1.4788 1.4715 1.4715 0.0073 0.50%
2025-11-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4715 1.4715 1.4668 1.4668 0.0047 0.32%
2025-11-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4668 1.4668 1.4699 1.4699 -0.0031 -0.21%
2025-11-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4699 1.4699 1.4651 1.4651 0.0048 0.33%
2025-11-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4651 1.4651 1.4565 1.4565 0.0086 0.59%
2025-11-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4565 1.4565 1.4540 1.4540 0.0025 0.17%
2025-11-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4540 1.4540 1.4842 1.4842 -0.0302 -2.08%
2025-11-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4842 1.4842 1.4883 1.4883 -0.0041 -0.28%
2025-11-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4883 1.4883 1.4922 1.4922 -0.0039 -0.26%
2025-11-18 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4922 1.4922 1.5049 1.5049 -0.0127 -0.85%
2025-11-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5049 1.5049 1.5101 1.5101 -0.0052 -0.34%
2025-11-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5101 1.5101 1.5261 1.5261 -0.0160 -1.05%
2025-11-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5261 1.5261 1.5103 1.5103 0.0158 1.04%
2025-11-12 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5103 1.5103 1.5104 1.5104 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5104 1.5104 1.5136 1.5136 -0.0032 -0.21%
2025-11-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5136 1.5136 1.4948 1.4948 0.0188 1.24%
2025-11-07 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4948 1.4948 1.4979 1.4979 -0.0031 -0.21%
2025-11-06 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4979 1.4979 1.4885 1.4885 0.0094 0.63%
2025-11-05 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4885 1.4885 1.4832 1.4832 0.0053 0.36%
2025-11-04 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4832 1.4832 1.4990 1.4990 -0.0158 -1.07%
2025-11-03 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4990 1.4990 1.4971 1.4971 0.0019 0.13%
2025-10-31 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4971 1.4971 1.4986 1.4986 -0.0015 -0.10%
2025-10-30 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4986 1.4986 1.5091 1.5091 -0.0105 -0.70%
2025-10-29 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5091 1.5091 1.4960 1.4960 0.0131 0.87%
2025-10-28 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4960 1.4960 1.5000 1.5000 -0.0040 -0.27%
2025-10-27 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5000 1.5000 1.4915 1.4915 0.0085 0.57%
2025-10-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4915 1.4915 1.4855 1.4855 0.0060 0.40%
2025-10-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4855 1.4855 1.4851 1.4851 0.0004 0.03%
2025-10-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4851 1.4851 1.4905 1.4905 -0.0054 -0.36%
2025-10-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4905 1.4905 1.4753 1.4753 0.0152 1.02%
2025-10-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4753 1.4753 1.4675 1.4675 0.0078 0.53%
2025-10-17 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4675 1.4675 1.4909 1.4909 -0.0234 -1.59%
2025-10-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4909 1.4909 1.4917 1.4917 -0.0008 -0.05%
2025-10-15 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4917 1.4917 1.4720 1.4720 0.0197 1.32%
2025-10-14 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4720 1.4720 1.4854 1.4854 -0.0134 -0.91%
2025-10-13 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4854 1.4854 1.4967 1.4967 -0.0113 -0.76%
2025-10-10 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4967 1.4967 1.5104 1.5104 -0.0137 -0.91%
2025-09-26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4821 1.4821 1.4928 1.4928 -0.0107 -0.72%
2025-09-25 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4928 1.4928 1.4919 1.4919 0.0009 0.06%
2025-09-24 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4919 1.4919 1.4788 1.4788 0.0131 0.89%
2025-09-23 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4788 1.4788 1.4873 1.4873 -0.0085 -0.57%
2025-09-22 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4873 1.4873 1.4882 1.4882 -0.0009 -0.06%
2025-09-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4882 1.4882 1.4845 1.4845 0.0037 0.25%
2025-09-16 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4891 1.4891 1.4860 1.4860 0.0031 0.21%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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