中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

今天最新净值 1.3748 -0.0129 -0.93% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4826亿
最近资产：5.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3592	1.3592	1.3748	1.3748	-0.0156	-1.15%
2026-09-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3748	1.3748	1.3877	1.3877	-0.0129	-0.93%
2026-09-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3877	1.3877	1.3959	1.3959	-0.0082	-0.59%
2026-09-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3959	1.3959	1.3969	1.3969	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3969	1.3969	0.0000	0.00%
2026-09-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3878	1.3878	0.0091	0.66%
2026-09-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3834	1.3834	0.0044	0.32%
2026-09-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3977	1.3977	-0.0143	-1.03%
2026-09-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3977	1.3977	1.3976	1.3976	0.0001	0.01%
2026-08-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3976	1.3976	1.4051	1.4051	-0.0075	-0.53%

2026-08-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4061	1.4061	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4061	1.4061	1.4023	1.4023	0.0038	0.27%
2026-08-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3905	1.3905	0.0118	0.85%
2026-08-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3905	1.3905	1.3847	1.3847	0.0058	0.42%
2026-08-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3847	1.3847	1.4008	1.4008	-0.0161	-1.16%
2026-08-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4008	1.4008	1.4065	1.4065	-0.0057	-0.41%
2026-08-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4065	1.4065	1.3950	1.3950	0.0115	0.82%
2026-08-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3950	1.3950	1.4156	1.4156	-0.0206	-1.48%
2026-08-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4156	1.4156	1.4168	1.4168	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4168	1.4168	1.4059	1.4059	0.0109	0.77%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
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华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%