中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

今天最新净值 1.3748 -0.0129 -0.93% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4826亿
最近资产：5.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3592	1.3592	1.3748	1.3748	-0.0156	-1.15%
2026-09-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3748	1.3748	1.3877	1.3877	-0.0129	-0.93%
2026-09-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3877	1.3877	1.3959	1.3959	-0.0082	-0.59%
2026-09-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3959	1.3959	1.3969	1.3969	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3969	1.3969	0.0000	0.00%
2026-09-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3969	1.3969	1.3878	1.3878	0.0091	0.66%
2026-09-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3834	1.3834	0.0044	0.32%
2026-09-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3977	1.3977	-0.0143	-1.03%
2026-09-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3977	1.3977	1.3976	1.3976	0.0001	0.01%
2026-08-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3976	1.3976	1.4051	1.4051	-0.0075	-0.53%

2026-08-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4061	1.4061	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4061	1.4061	1.4023	1.4023	0.0038	0.27%
2026-08-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3905	1.3905	0.0118	0.85%
2026-08-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3905	1.3905	1.3847	1.3847	0.0058	0.42%
2026-08-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3847	1.3847	1.4008	1.4008	-0.0161	-1.16%
2026-08-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4008	1.4008	1.4065	1.4065	-0.0057	-0.41%
2026-08-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4065	1.4065	1.3950	1.3950	0.0115	0.82%
2026-08-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3950	1.3950	1.4156	1.4156	-0.0206	-1.48%
2026-08-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4156	1.4156	1.4168	1.4168	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4168	1.4168	1.4059	1.4059	0.0109	0.77%
2026-08-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4059	1.4059	1.4128	1.4128	-0.0069	-0.49%
2026-08-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4128	1.4128	1.4190	1.4190	-0.0062	-0.44%
2026-08-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4190	1.4190	1.4152	1.4152	0.0038	0.27%
2026-08-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4152	1.4152	1.4225	1.4225	-0.0073	-0.51%
2026-08-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4103	1.4103	0.0122	0.86%

2026-08-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4103	1.4103	1.3993	1.3993	0.0110	0.78%
2026-08-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3993	1.3993	1.4054	1.4054	-0.0061	-0.43%
2026-08-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4054	1.4054	1.3951	1.3951	0.0103	0.74%
2026-08-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3951	1.3951	1.3865	1.3865	0.0086	0.62%
2026-08-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3904	1.3904	-0.0039	-0.28%
2026-07-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3904	1.3904	1.3805	1.3805	0.0099	0.72%
2026-07-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3890	1.3890	-0.0085	-0.61%
2026-07-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3890	1.3890	1.3688	1.3688	0.0202	1.45%
2026-07-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3688	1.3688	1.3821	1.3821	-0.0133	-0.97%
2026-07-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3821	1.3821	1.3625	1.3625	0.0196	1.42%
2026-07-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3625	1.3625	1.3886	1.3886	-0.0261	-1.92%
2026-07-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3886	1.3886	1.3798	1.3798	0.0088	0.64%
2026-07-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3798	1.3798	1.3892	1.3892	-0.0094	-0.68%
2026-07-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3892	1.3892	1.3779	1.3779	0.0113	0.82%
2026-07-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3779	1.3779	1.3573	1.3573	0.0206	1.50%
2026-07-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3573	1.3573	1.3992	1.3992	-0.0419	-3.09%
2026-07-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3992	1.3992	1.4003	1.4003	-0.0011	-0.08%
2026-07-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4003	1.4003	1.3803	1.3803	0.0200	1.43%
2026-07-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3803	1.3803	1.3642	1.3642	0.0161	1.17%
2026-07-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3642	1.3642	1.3865	1.3865	-0.0223	-1.63%
2026-07-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3861	1.3861	0.0004	0.03%
2026-07-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3861	1.3861	1.3774	1.3774	0.0087	0.63%
2026-07-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3801	1.3801	-0.0027	-0.20%
2026-07-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3801	1.3801	1.4027	1.4027	-0.0226	-1.64%
2026-07-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4027	1.4027	1.3974	1.3974	0.0053	0.38%
2026-07-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3842	1.3842	0.0132	0.95%
2026-07-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3842	1.3842	1.4042	1.4042	-0.0200	-1.44%
2026-07-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4042	1.4042	1.3909	1.3909	0.0133	0.95%
2026-06-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3909	1.3909	1.3868	1.3868	0.0041	0.30%
2026-06-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3868	1.3868	1.3683	1.3683	0.0185	1.33%
2026-06-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3683	1.3683	1.4016	1.4016	-0.0333	-2.43%
2026-06-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4016	1.4016	1.3890	1.3890	0.0126	0.90%
2026-06-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3890	1.3890	1.3852	1.3852	0.0038	0.27%
2026-06-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3852	1.3852	1.4085	1.4085	-0.0233	-1.68%
2026-06-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4085	1.4085	1.3907	1.3907	0.0178	1.26%
2026-06-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3907	1.3907	1.3986	1.3986	-0.0079	-0.56%
2026-06-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3986	1.3986	1.3977	1.3977	0.0009	0.06%
2026-06-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3977	1.3977	1.4051	1.4051	-0.0074	-0.53%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%