民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(民生康宁稳健养老(FOF))基金净值查询(006991)

今天最新净值 1.3251 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3251
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：13.0442亿
最近资产：6.45亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟刘欣

近一季民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3251	1.3251	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3251	1.3251	1.3252	1.3252	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3298	1.3298	-0.0046	-0.35%
2026-09-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3315	1.3315	-0.0017	-0.13%
2026-09-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3316	1.3316	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3311	1.3311	0.0005	0.04%
2026-09-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3297	1.3297	0.0014	0.11%
2026-09-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3301	1.3301	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3285	1.3285	0.0016	0.12%
2026-09-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3324	1.3324	-0.0039	-0.29%

2026-09-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3321	1.3321	0.0003	0.02%
2026-08-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3321	1.3321	1.3319	1.3319	0.0002	0.02%
2026-08-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3319	1.3319	1.3324	1.3324	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3316	1.3316	0.0008	0.06%
2026-08-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3309	1.3309	0.0007	0.05%
2026-08-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3309	1.3309	1.3298	1.3298	0.0011	0.08%
2026-08-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3308	1.3308	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3301	1.3301	0.0007	0.05%
2026-08-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3265	1.3265	0.0036	0.27%
2026-08-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3350	1.3350	-0.0085	-0.64%
2026-08-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3343	1.3343	0.0007	0.05%
2026-08-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3293	1.3293	0.0050	0.38%
2026-08-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3290	1.3290	0.0003	0.02%
2026-08-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3304	1.3304	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3279	1.3279	0.0025	0.19%

2026-08-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3288	1.3288	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3256	1.3256	0.0032	0.24%
2026-08-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3217	1.3217	0.0039	0.30%
2026-08-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3206	1.3206	0.0011	0.08%
2026-08-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3150	1.3150	0.0056	0.43%
2026-08-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3115	1.3115	0.0035	0.27%
2026-08-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3112	1.3112	0.0003	0.02%
2026-07-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3060	1.3060	0.0052	0.40%
2026-07-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3091	1.3091	-0.0031	-0.24%
2026-07-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.3077	1.3077	0.0014	0.11%
2026-07-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3145	1.3145	-0.0068	-0.52%
2026-07-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3084	1.3084	0.0061	0.47%
2026-07-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3143	1.3143	-0.0059	-0.45%
2026-07-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3125	1.3125	0.0018	0.14%
2026-07-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3126	1.3126	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3126	1.3126	1.3071	1.3071	0.0055	0.42%
2026-07-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3073	1.3073	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3169	1.3169	-0.0096	-0.73%
2026-07-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3213	1.3213	-0.0044	-0.33%
2026-07-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3208	1.3208	0.0005	0.04%
2026-07-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3164	1.3164	0.0044	0.33%
2026-07-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3239	1.3239	-0.0075	-0.57%
2026-07-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3256	1.3256	-0.0017	-0.13%
2026-07-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3229	1.3229	0.0027	0.20%
2026-07-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3241	1.3241	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3286	1.3286	-0.0045	-0.34%
2026-07-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3293	1.3293	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3252	1.3252	0.0041	0.31%
2026-07-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3273	1.3273	-0.0021	-0.16%
2026-07-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3273	1.3273	1.3274	1.3274	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3263	1.3263	0.0011	0.08%
2026-06-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3231	1.3231	0.0032	0.24%
2026-06-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3280	1.3280	-0.0049	-0.37%
2026-06-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3278	1.3278	0.0002	0.02%
2026-06-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3278	1.3278	1.3274	1.3274	0.0004	0.03%
2026-06-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3322	1.3322	-0.0048	-0.36%
2026-06-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3302	1.3302	0.0020	0.15%
2026-06-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3296	1.3296	0.0006	0.05%
2026-06-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3288	1.3288	0.0008	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%