民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(民生康宁稳健养老(FOF))基金净值查询(006991)
今天最新净值
1.3252
-0.0046 -0.35%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3252
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：13.0442亿
- 最近资产：6.45亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘欣 孔思伟 刘欣
近一月民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询
近一月,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0050 |
0.38% |
