民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(民生康宁稳健养老(FOF))基金净值查询(006991)

今天最新净值 1.3252 -0.0046 -0.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3252
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：13.0442亿
最近资产：6.45亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟刘欣

近一年民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3251	1.3251	1.3252	1.3252	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3298	1.3298	-0.0046	-0.35%
2026-09-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3315	1.3315	-0.0017	-0.13%
2026-09-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3316	1.3316	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3311	1.3311	0.0005	0.04%
2026-09-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3297	1.3297	0.0014	0.11%
2026-09-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3301	1.3301	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3285	1.3285	0.0016	0.12%
2026-09-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3324	1.3324	-0.0039	-0.29%
2026-09-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3321	1.3321	0.0003	0.02%

2026-08-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3321	1.3321	1.3319	1.3319	0.0002	0.02%
2026-08-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3319	1.3319	1.3324	1.3324	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3316	1.3316	0.0008	0.06%
2026-08-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3309	1.3309	0.0007	0.05%
2026-08-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3309	1.3309	1.3298	1.3298	0.0011	0.08%
2026-08-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3308	1.3308	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3301	1.3301	0.0007	0.05%
2026-08-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3265	1.3265	0.0036	0.27%
2026-08-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3350	1.3350	-0.0085	-0.64%
2026-08-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3343	1.3343	0.0007	0.05%
2026-08-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3293	1.3293	0.0050	0.38%
2026-08-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3290	1.3290	0.0003	0.02%
2026-08-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3304	1.3304	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3279	1.3279	0.0025	0.19%
2026-08-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3288	1.3288	-0.0009	-0.07%

2026-08-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3256	1.3256	0.0032	0.24%
2026-08-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3217	1.3217	0.0039	0.30%
2026-08-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3206	1.3206	0.0011	0.08%
2026-08-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3150	1.3150	0.0056	0.43%
2026-08-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3115	1.3115	0.0035	0.27%
2026-08-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3112	1.3112	0.0003	0.02%
2026-07-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3060	1.3060	0.0052	0.40%
2026-07-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3091	1.3091	-0.0031	-0.24%
2026-07-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.3077	1.3077	0.0014	0.11%
2026-07-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3145	1.3145	-0.0068	-0.52%
2026-07-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3084	1.3084	0.0061	0.47%
2026-07-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3143	1.3143	-0.0059	-0.45%
2026-07-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3125	1.3125	0.0018	0.14%
2026-07-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3126	1.3126	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3126	1.3126	1.3071	1.3071	0.0055	0.42%
2026-07-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3073	1.3073	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3169	1.3169	-0.0096	-0.73%
2026-07-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3213	1.3213	-0.0044	-0.33%
2026-07-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3208	1.3208	0.0005	0.04%
2026-07-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3164	1.3164	0.0044	0.33%
2026-07-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3239	1.3239	-0.0075	-0.57%
2026-07-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3256	1.3256	-0.0017	-0.13%
2026-07-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3229	1.3229	0.0027	0.20%
2026-07-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3241	1.3241	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3286	1.3286	-0.0045	-0.34%
2026-07-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3293	1.3293	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3252	1.3252	0.0041	0.31%
2026-07-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3273	1.3273	-0.0021	-0.16%
2026-07-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3273	1.3273	1.3274	1.3274	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3263	1.3263	0.0011	0.08%
2026-06-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3231	1.3231	0.0032	0.24%
2026-06-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3280	1.3280	-0.0049	-0.37%
2026-06-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3278	1.3278	0.0002	0.02%
2026-06-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3278	1.3278	1.3274	1.3274	0.0004	0.03%
2026-06-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3322	1.3322	-0.0048	-0.36%
2026-06-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3302	1.3302	0.0020	0.15%
2026-06-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3296	1.3296	0.0006	0.05%
2026-06-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3288	1.3288	0.0008	0.06%
2026-06-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3277	1.3277	0.0011	0.08%
2026-06-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3216	1.3216	0.0061	0.46%
2026-06-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3180	1.3180	0.0036	0.27%
2026-06-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3214	1.3214	-0.0034	-0.26%
2026-06-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3257	1.3257	-0.0043	-0.32%
2026-06-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3257	1.3257	1.3232	1.3232	0.0025	0.19%
2026-06-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3308	1.3308	-0.0076	-0.57%
2026-06-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3325	1.3325	-0.0017	-0.13%
2026-06-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3337	1.3337	-0.0012	-0.09%
2026-06-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3354	1.3354	-0.0017	-0.13%
2026-06-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3356	1.3356	-0.0002	-0.01%
2026-06-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3343	1.3343	0.0013	0.10%
2026-05-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3342	1.3342	0.0001	0.01%
2026-05-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3342	1.3342	0.0000	0.00%
2026-05-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3376	1.3376	-0.0034	-0.25%
2026-05-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3376	1.3376	1.3385	1.3385	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3385	1.3385	1.3362	1.3362	0.0023	0.17%
2026-05-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3330	1.3330	0.0032	0.24%
2026-05-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3372	1.3372	-0.0042	-0.31%
2026-05-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3381	1.3381	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3381	1.3381	1.3363	1.3363	0.0018	0.13%
2026-05-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3356	1.3356	0.0007	0.05%
2026-05-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3390	1.3390	-0.0034	-0.25%
2026-05-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3429	1.3429	-0.0039	-0.29%
2026-05-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3406	1.3406	0.0023	0.17%
2026-05-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3406	1.3406	1.3411	1.3411	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3384	1.3384	0.0027	0.20%
2026-05-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3384	1.3384	1.3390	1.3390	-0.0006	-0.04%
2026-05-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3368	1.3368	0.0022	0.16%
2026-04-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3324	1.3324	0.0018	0.14%
2026-04-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3332	1.3332	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3332	1.3332	1.3335	1.3335	-0.0003	-0.02%
2026-04-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3361	1.3361	-0.0026	-0.19%
2026-04-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3386	1.3386	-0.0025	-0.19%
2026-04-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3386	1.3386	1.3365	1.3365	0.0021	0.16%
2026-04-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3357	1.3357	0.0008	0.06%
2026-04-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3342	1.3342	0.0015	0.11%
2026-04-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3338	1.3338	0.0004	0.03%
2026-04-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3338	1.3338	1.3311	1.3311	0.0027	0.20%
2026-04-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3304	1.3304	0.0007	0.05%
2026-04-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3263	1.3263	0.0041	0.31%
2026-04-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3270	1.3270	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3244	1.3244	0.0026	0.20%
2026-04-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3277	1.3277	-0.0033	-0.25%
2026-04-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3178	1.3178	0.0099	0.75%
2026-04-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3161	1.3161	0.0017	0.13%
2026-04-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3161	1.3161	1.3179	1.3179	-0.0018	-0.14%
2026-04-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3224	1.3224	-0.0045	-0.34%
2026-04-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2026-03-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3182	1.3182	-0.0022	-0.17%
2026-03-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3172	1.3172	0.0010	0.08%
2026-03-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3151	1.3151	0.0021	0.16%
2026-03-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3175	1.3175	-0.0024	-0.18%
2026-03-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3175	1.3175	1.3118	1.3118	0.0057	0.43%
2026-03-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3033	1.3033	0.0085	0.65%
2026-03-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3186	1.3186	-0.0153	-1.17%
2026-03-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3186	1.3186	1.3227	1.3227	-0.0041	-0.31%
2026-03-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3303	1.3303	-0.0076	-0.57%
2026-03-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3280	1.3280	0.0023	0.17%
2026-03-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3310	1.3310	-0.0030	-0.23%
2026-03-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3310	1.3310	1.3326	1.3326	-0.0016	-0.12%
2026-03-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3348	1.3348	-0.0022	-0.16%
2026-03-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3361	1.3361	-0.0013	-0.10%
2026-03-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3352	1.3352	0.0009	0.07%
2026-03-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3312	1.3312	0.0040	0.30%
2026-03-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3348	1.3348	-0.0036	-0.27%
2026-03-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3329	1.3329	0.0019	0.14%
2026-03-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3329	1.3329	1.3307	1.3307	0.0022	0.17%
2026-03-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3345	1.3345	-0.0038	-0.28%
2026-03-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3397	1.3397	-0.0052	-0.39%
2026-03-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3375	1.3375	0.0022	0.16%
2026-02-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3367	1.3367	0.0008	0.06%
2026-02-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3382	1.3382	-0.0015	-0.11%
2026-02-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3382	1.3382	1.3371	1.3371	0.0011	0.08%
2026-02-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3371	1.3371	1.3307	1.3307	0.0064	0.48%
2026-02-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3346	1.3346	-0.0039	-0.29%
2026-02-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3346	1.3346	1.3345	1.3345	0.0001	0.01%
2026-02-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3340	1.3340	0.0005	0.04%
2026-02-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3336	1.3336	0.0004	0.03%
2026-02-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3268	1.3268	0.0068	0.51%
2026-02-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3284	1.3284	-0.0016	-0.12%
2026-02-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3313	1.3313	-0.0029	-0.22%
2026-02-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3313	1.3313	1.3270	1.3270	0.0043	0.32%
2026-02-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3199	1.3199	0.0071	0.54%
2026-02-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3199	1.3199	1.3320	1.3320	-0.0121	-0.91%
2026-01-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3390	1.3390	-0.0070	-0.52%
2026-01-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3339	1.3339	0.0051	0.38%
2026-01-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3339	1.3339	1.3301	1.3301	0.0038	0.29%
2026-01-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3308	1.3308	-0.0007	-0.05%
2026-01-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3301	1.3301	0.0007	0.05%
2026-01-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3259	1.3259	0.0042	0.32%
2026-01-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3259	1.3259	1.3238	1.3238	0.0021	0.16%
2026-01-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3194	1.3194	0.0044	0.33%
2026-01-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3185	1.3185	0.0009	0.07%
2026-01-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3163	1.3163	0.0022	0.17%
2026-01-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3163	1.3163	1.3170	1.3170	-0.0007	-0.05%
2026-01-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3164	1.3164	0.0006	0.05%
2026-01-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3154	1.3154	0.0010	0.08%
2026-01-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3157	1.3157	-0.0003	-0.02%
2026-01-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3114	1.3114	0.0043	0.33%
2026-01-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3114	1.3114	1.3090	1.3090	0.0024	0.18%
2026-01-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3090	1.3090	1.3079	1.3079	0.0011	0.08%
2026-01-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.3093	1.3093	-0.0014	-0.11%
2026-01-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3075	1.3075	0.0018	0.14%
2026-01-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3023	1.3023	0.0052	0.40%
2025-12-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3043	1.3043	-0.0020	-0.15%
2025-12-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3055	1.3055	-0.0012	-0.09%
2025-12-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3090	1.3090	-0.0035	-0.27%
2025-12-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3090	1.3090	1.3086	1.3086	0.0004	0.03%
2025-12-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3086	1.3086	1.3082	1.3082	0.0004	0.03%
2025-12-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3070	1.3070	0.0012	0.09%
2025-12-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3070	1.3070	1.3048	1.3048	0.0022	0.17%
2025-12-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3014	1.3014	0.0034	0.26%
2025-12-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3014	1.3014	1.2991	1.2991	0.0023	0.18%
2025-12-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.2983	1.2983	0.0008	0.06%
2025-12-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2949	1.2949	0.0034	0.26%
2025-12-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2991	1.2991	-0.0042	-0.32%
2025-12-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3005	1.3005	-0.0014	-0.11%
2025-12-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3005	1.3005	1.2995	1.2995	0.0010	0.08%
2025-12-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2995	1.2995	1.3013	1.3013	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3017	1.3017	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.3020	1.3020	-0.0003	-0.02%
2025-12-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3020	1.3020	0.0000	0.00%
2025-12-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.2992	1.2992	0.0028	0.22%
2025-12-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2992	1.2992	1.3012	1.3012	-0.0020	-0.15%
2025-12-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.3028	1.3028	-0.0016	-0.12%
2025-12-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3049	1.3049	-0.0021	-0.16%
2025-12-01	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3024	1.3024	0.0025	0.19%
2025-11-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3006	1.3006	0.0018	0.14%
2025-11-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3000	1.3000	0.0006	0.05%
2025-11-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3000	1.3000	1.3010	1.3010	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2979	1.2979	0.0031	0.24%
2025-11-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2959	1.2959	0.0020	0.15%
2025-11-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.3044	1.3044	-0.0085	-0.65%
2025-11-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3060	1.3060	-0.0016	-0.12%
2025-11-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3054	1.3054	0.0006	0.05%
2025-11-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3088	1.3088	-0.0034	-0.26%
2025-11-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3120	1.3120	-0.0032	-0.24%
2025-11-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3157	1.3157	-0.0037	-0.28%
2025-11-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3131	1.3131	0.0026	0.20%
2025-11-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3131	1.3131	1.3124	1.3124	0.0007	0.05%
2025-11-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3117	1.3117	0.0007	0.05%
2025-11-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3117	1.3117	1.3083	1.3083	0.0034	0.26%
2025-11-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3083	1.3083	1.3089	1.3089	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.3065	1.3065	0.0024	0.18%
2025-11-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3060	1.3060	0.0005	0.04%
2025-11-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3078	1.3078	-0.0018	-0.14%
2025-11-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3055	1.3055	0.0023	0.18%
2025-10-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3054	1.3054	0.0001	0.01%
2025-10-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3072	1.3072	-0.0018	-0.14%
2025-10-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3050	1.3050	0.0022	0.17%
2025-10-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3073	1.3073	-0.0023	-0.18%
2025-10-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3042	1.3042	0.0031	0.24%
2025-10-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3018	1.3018	0.0024	0.18%
2025-10-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3020	1.3020	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3062	1.3062	-0.0042	-0.32%
2025-10-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.2998	1.2998	0.0064	0.49%
2025-10-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2999	1.2999	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3004	1.3004	-0.0005	-0.04%
2025-10-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2990	1.2990	0.0014	0.11%
2025-10-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2933	1.2933	0.0057	0.44%
2025-10-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2944	1.2944	-0.0011	-0.08%
2025-10-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.2922	1.2922	0.0022	0.17%
2025-09-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2865	1.2865	1.2833	1.2833	0.0032	0.25%
2025-09-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2850	1.2850	-0.0017	-0.13%
2025-09-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2858	1.2858	-0.0008	-0.06%
2025-09-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2828	1.2828	0.0030	0.23%
2025-09-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2836	1.2836	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2817	1.2817	0.0019	0.15%
2025-09-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2876	1.2876	0.0006	0.05%
2025-09-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2857	1.2857	0.0019	0.15%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%