2003年07月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1900	1.2280	0.0000	0.0000	0.0110	0.93%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
2	217001	招商安泰偏股混合	1.0036	1.0036	0.0000	0.0000	0.0054	0.54%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0157	1.1057	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
4	217002	招商安泰平衡混合	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0039	0.39%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
5	161601	融通新蓝筹混合	1.0147	1.0747	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
6	162203	宏利稳定混合	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	1.0055	1.0655	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
8	202001	南方稳健成长混合	1.0286	1.0686	0.0000	0.0000	0.0026	0.25%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
9	162202	宏利周期混合	0.9933	0.9933	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0160	1.0910	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9860	1.0260	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	1.0027	1.0347	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
15	180001	银华优势企业混合	1.0245	1.0745	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值

16	217003	招商安泰债券A	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0197	1.0243	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.0390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	1.0220	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
21	090002	大成债券A/B	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
22	040002	华安中国A股增强指数	1.0230	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
23	001001	华夏债券A/B	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
24	121001	国投瑞银融华债券	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
25	162201	宏利成长混合	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
26	206001	鹏华弘泰A	0.9597	0.9597	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
27	000001	华夏成长混合	0.9790	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值
28	519180	万家180指数A	1.0069	1.0069	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-04	基金资料净值查询盘中估值