2003年06月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0170	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
2	121001	国投瑞银融华债券	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
3	090002	大成债券A/B	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
6	162201	宏利成长混合	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	0.9990	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
8	217002	招商安泰平衡混合	0.9935	0.9935	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
9	070001	嘉实成长收益混合A	1.0110	1.0610	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	0.9874	0.9874	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
11	162203	宏利稳定混合	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	1.0134	1.0534	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.44%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
13	080001	长盛成长价值混合A	1.0570	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0094	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.48%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.9506	0.9506	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.49%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值

16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9816	0.9816	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
17	217001	招商安泰偏股混合	0.9924	0.9924	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.54%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.0370	1.0570	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
19	000001	华夏成长混合	1.0170	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
20	519180	万家180指数A	1.0055	1.0055	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
21	161601	融通新蓝筹混合	1.0196	1.0626	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.70%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新混合	0.9780	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
23	040002	华安中国A股增强指数	1.0160	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
24	020001	国泰金鹰增长混合	0.9320	0.9320	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.85%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
25	090001	大成价值增长混合A	0.9975	1.0875	0.0000	0.0000	-0.0092	-0.91%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
26	050001	博时价值增长混合	1.1610	1.1990	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.19%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业混合	1.0015	1.0415	0.0000	0.0000	-0.0169	-1.66%	2003-06-23	基金资料净值查询盘中估值