华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563390)

今天最新净值 1.1755 -0.0059 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4093 -0.0046 -0.3256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5300亿
最近资产：10.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近半年华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金累计收益率-17.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1666	1.1666	1.1755	1.1755	-0.0089	-0.76%
2026-09-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1755	1.1755	1.1814	1.1814	-0.0059	-0.50%
2026-09-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1814	1.1814	1.1921	1.1921	-0.0107	-0.90%
2026-09-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1921	1.1921	1.1941	1.1941	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1941	1.1941	1.2193	1.2193	-0.0252	-2.11%
2026-09-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2193	1.2193	1.2333	1.2333	-0.0140	-1.14%
2026-09-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2333	1.2333	1.2247	1.2247	0.0086	0.70%
2026-09-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2247	1.2247	1.2188	1.2188	0.0059	0.48%
2026-09-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2188	1.2188	1.2231	1.2231	-0.0043	-0.35%
2026-09-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2231	1.2231	1.2174	1.2174	0.0057	0.47%

2026-09-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2174	1.2174	1.2129	1.2129	0.0045	0.37%
2026-09-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2129	1.2129	1.2341	1.2341	-0.0212	-1.75%
2026-09-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2341	1.2341	1.2355	1.2355	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2355	1.2355	1.2376	1.2376	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2376	1.2376	1.2300	1.2300	0.0076	0.62%
2026-08-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2300	1.2300	1.2291	1.2291	0.0009	0.07%
2026-08-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2291	1.2291	1.2200	1.2200	0.0091	0.75%
2026-08-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2200	1.2200	1.2181	1.2181	0.0019	0.16%
2026-08-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2181	1.2181	1.2186	1.2186	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2186	1.2186	1.2258	1.2258	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2258	1.2258	1.2162	1.2162	0.0096	0.79%
2026-08-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2162	1.2162	1.2262	1.2262	-0.0100	-0.82%
2026-08-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2262	1.2262	1.2248	1.2248	0.0014	0.11%
2026-08-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2248	1.2248	1.2136	1.2136	0.0112	0.92%
2026-08-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2136	1.2136	1.2190	1.2190	-0.0054	-0.44%

2026-08-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2190	1.2190	1.2368	1.2368	-0.0178	-1.46%
2026-08-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2368	1.2368	1.2303	1.2303	0.0065	0.53%
2026-08-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2303	1.2303	1.2356	1.2356	-0.0053	-0.43%
2026-08-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2356	1.2356	1.2193	1.2193	0.0163	1.32%
2026-08-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2026-08-06	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2170	1.2170	1.2217	1.2217	-0.0047	-0.38%
2026-08-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2217	1.2217	1.2185	1.2185	0.0032	0.26%
2026-08-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2185	1.2185	1.2250	1.2250	-0.0065	-0.53%
2026-08-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2250	1.2250	1.2305	1.2305	-0.0055	-0.45%
2026-07-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2305	1.2305	1.2298	1.2298	0.0007	0.06%
2026-07-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2298	1.2298	1.2223	1.2223	0.0075	0.61%
2026-07-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2223	1.2223	1.1974	1.1974	0.0249	2.04%
2026-07-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1974	1.1974	1.1988	1.1988	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1988	1.1988	1.1825	1.1825	0.0163	1.36%
2026-07-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1825	1.1825	1.2104	1.2104	-0.0279	-2.36%
2026-07-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2104	1.2104	1.1955	1.1955	0.0149	1.23%
2026-07-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1955	1.1955	1.1917	1.1917	0.0038	0.32%
2026-07-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1917	1.1917	1.1907	1.1907	0.0010	0.08%
2026-07-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1907	1.1907	1.1561	1.1561	0.0346	2.91%
2026-07-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1561	1.1561	1.1746	1.1746	-0.0185	-1.60%
2026-07-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1746	1.1746	1.1793	1.1793	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1793	1.1793	1.1593	1.1593	0.0200	1.70%
2026-07-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1593	1.1593	1.1277	1.1277	0.0316	2.73%
2026-07-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1277	1.1277	1.1398	1.1398	-0.0121	-1.07%
2026-07-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1398	1.1398	1.1303	1.1303	0.0095	0.84%
2026-07-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1303	1.1303	1.1367	1.1367	-0.0064	-0.56%
2026-07-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1367	1.1367	1.1481	1.1481	-0.0114	-1.00%
2026-07-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1481	1.1481	1.1700	1.1700	-0.0219	-1.91%
2026-07-06	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1700	1.1700	1.1611	1.1611	0.0089	0.77%
2026-07-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1611	1.1611	1.1527	1.1527	0.0084	0.73%
2026-07-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1527	1.1527	1.1516	1.1516	0.0011	0.10%
2026-07-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1516	1.1516	1.1301	1.1301	0.0215	1.87%
2026-06-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1301	1.1301	1.1376	1.1376	-0.0075	-0.66%
2026-06-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1376	1.1376	1.1242	1.1242	0.0134	1.18%
2026-06-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1242	1.1242	1.1534	1.1534	-0.0292	-2.60%
2026-06-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1534	1.1534	1.1550	1.1550	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1550	1.1550	1.1668	1.1668	-0.0118	-1.02%
2026-06-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1668	1.1668	1.1909	1.1909	-0.0241	-2.07%
2026-06-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1909	1.1909	1.1793	1.1793	0.0116	0.98%
2026-06-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1793	1.1793	1.1895	1.1895	-0.0102	-0.86%
2026-06-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.1959	1.1959	-0.0064	-0.54%
2026-06-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1959	1.1959	1.2196	1.2196	-0.0237	-1.98%
2026-06-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2196	1.2196	1.2193	1.2193	0.0003	0.02%
2026-06-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2193	1.2193	1.2097	1.2097	0.0096	0.79%
2026-06-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2097	1.2097	1.2140	1.2140	-0.0043	-0.35%
2026-06-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2140	1.2140	1.2192	1.2192	-0.0052	-0.43%
2026-06-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2192	1.2192	1.2225	1.2225	-0.0033	-0.27%
2026-06-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2225	1.2225	1.2423	1.2423	-0.0198	-1.62%
2026-06-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2423	1.2423	1.2438	1.2438	-0.0015	-0.12%
2026-06-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2438	1.2438	1.2653	1.2653	-0.0215	-1.73%
2026-06-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2653	1.2653	1.2676	1.2676	-0.0023	-0.18%
2026-06-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2676	1.2676	1.2652	1.2652	0.0024	0.19%
2026-06-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2652	1.2652	1.2571	1.2571	0.0081	0.64%
2026-05-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2571	1.2571	1.2506	1.2506	0.0065	0.52%
2026-05-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2506	1.2506	1.2605	1.2605	-0.0099	-0.79%
2026-05-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2605	1.2605	1.2756	1.2756	-0.0151	-1.20%
2026-05-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2756	1.2756	1.2644	1.2644	0.0112	0.88%
2026-05-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2644	1.2644	1.2724	1.2724	-0.0080	-0.63%
2026-05-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2724	1.2724	1.2758	1.2758	-0.0034	-0.27%
2026-05-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2758	1.2758	1.3002	1.3002	-0.0244	-1.91%
2026-05-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3002	1.3002	1.3121	1.3121	-0.0119	-0.91%
2026-05-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3121	1.3121	1.3006	1.3006	0.0115	0.88%
2026-05-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3006	1.3006	1.3104	1.3104	-0.0098	-0.75%
2026-05-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3104	1.3104	1.3251	1.3251	-0.0147	-1.12%
2026-05-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3251	1.3251	1.3368	1.3368	-0.0117	-0.88%
2026-05-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3368	1.3368	1.3336	1.3336	0.0032	0.24%
2026-05-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3336	1.3336	1.3447	1.3447	-0.0111	-0.83%
2026-05-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3447	1.3447	1.3399	1.3399	0.0048	0.36%
2026-05-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3399	1.3399	1.3424	1.3424	-0.0025	-0.19%
2026-04-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3571	1.3571	1.3663	1.3663	-0.0092	-0.67%
2026-04-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3663	1.3663	1.3441	1.3441	0.0222	1.62%
2026-04-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3441	1.3441	1.3376	1.3376	0.0065	0.49%
2026-04-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3376	1.3376	1.3373	1.3373	0.0003	0.02%
2026-04-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3373	1.3373	1.3440	1.3440	-0.0067	-0.50%
2026-04-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3440	1.3440	1.3450	1.3450	-0.0010	-0.07%
2026-04-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3450	1.3450	1.3486	1.3486	-0.0036	-0.27%
2026-04-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3486	1.3486	1.3464	1.3464	0.0022	0.16%
2026-04-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3464	1.3464	1.3509	1.3509	-0.0045	-0.33%
2026-04-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3509	1.3509	1.3613	1.3613	-0.0104	-0.76%
2026-04-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3613	1.3613	1.3528	1.3528	0.0085	0.63%
2026-04-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3528	1.3528	1.3581	1.3581	-0.0053	-0.39%
2026-04-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3581	1.3581	1.3561	1.3561	0.0020	0.15%
2026-04-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3561	1.3561	1.3604	1.3604	-0.0043	-0.32%
2026-04-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3604	1.3604	1.3539	1.3539	0.0065	0.48%
2026-04-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3539	1.3539	1.3592	1.3592	-0.0053	-0.39%
2026-04-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3592	1.3592	1.3383	1.3383	0.0209	1.54%
2026-04-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3383	1.3383	1.3333	1.3333	0.0050	0.38%
2026-04-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3333	1.3333	1.3485	1.3485	-0.0152	-1.14%
2026-04-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3485	1.3485	1.3539	1.3539	-0.0054	-0.40%
2026-04-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3539	1.3539	1.3465	1.3465	0.0074	0.55%
2026-03-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3465	1.3465	1.3596	1.3596	-0.0131	-0.97%
2026-03-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3596	1.3596	1.3579	1.3579	0.0017	0.13%
2026-03-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3579	1.3579	1.3522	1.3522	0.0057	0.42%
2026-03-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3522	1.3522	1.3616	1.3616	-0.0094	-0.69%
2026-03-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3616	1.3616	1.3501	1.3501	0.0115	0.85%
2026-03-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3501	1.3501	1.3322	1.3322	0.0179	1.33%
2026-03-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3322	1.3322	1.3759	1.3759	-0.0437	-3.28%
2026-03-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3759	1.3759	1.3867	1.3867	-0.0108	-0.78%
2026-03-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.3867	1.3867	1.4050	1.4050	-0.0183	-1.32%
2026-03-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.4050	1.4050	1.4139	1.4139	-0.0089	-0.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5045	2.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%