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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF)基金净值查询(501210)

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今天最新净值 1.2557 -0.0150 -1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2557
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.4031亿
最近资产：16.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一周交银智选星光混合(FOF-LOF)A|智选FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2510	1.2510	1.2557	1.2557	-0.0047	-0.37%
2026-09-11	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2557	1.2557	1.2707	1.2707	-0.0150	-1.19%
2026-09-10	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2707	1.2707	1.2803	1.2803	-0.0096	-0.75%
2026-09-09	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.2803	1.2803	1.2778	1.2778	0.0025	0.20%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%