国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

今天最新净值 2.0585 0.0645 3.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0585
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

近半年国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率18.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0408	2.0408	2.0585	2.0585	-0.0177	-0.86%
2026-09-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0585	2.0585	1.9940	1.9940	0.0645	3.23%
2026-09-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9940	1.9940	1.9670	1.9670	0.0270	1.37%
2026-09-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9670	1.9670	1.9883	1.9883	-0.0213	-1.07%
2026-09-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9883	1.9883	1.9945	1.9945	-0.0062	-0.31%
2026-09-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9945	1.9945	2.0048	2.0048	-0.0103	-0.51%
2026-09-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0048	2.0048	2.0005	2.0005	0.0043	0.21%
2026-09-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0005	2.0005	2.0139	2.0139	-0.0134	-0.67%
2026-09-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0139	2.0139	1.8887	1.8887	0.1252	6.63%
2026-09-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8887	1.8887	1.9531	1.9531	-0.0644	-3.41%

2026-09-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9531	1.9531	1.9442	1.9442	0.0089	0.46%
2026-09-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9442	1.9442	1.9729	1.9729	-0.0287	-1.45%
2026-09-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9729	1.9729	2.0379	2.0379	-0.0650	-3.29%
2026-08-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0379	2.0379	1.9831	1.9831	0.0548	2.76%
2026-08-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9831	1.9831	2.0160	2.0160	-0.0329	-1.66%
2026-08-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0160	2.0160	1.9218	1.9218	0.0942	4.90%
2026-08-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9218	1.9218	1.9051	1.9051	0.0167	0.88%
2026-08-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9051	1.9051	1.9141	1.9141	-0.0090	-0.47%
2026-08-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9141	1.9141	1.9824	1.9824	-0.0683	-3.57%
2026-08-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9824	1.9824	1.9587	1.9587	0.0237	1.21%
2026-08-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9587	1.9587	1.9339	1.9339	0.0248	1.28%
2026-08-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9339	1.9339	2.1161	2.1161	-0.1822	-9.42%
2026-08-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1161	2.1161	2.1195	2.1195	-0.0034	-0.16%
2026-08-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1195	2.1195	2.0399	2.0399	0.0796	3.90%
2026-08-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0399	2.0399	2.0012	2.0012	0.0387	1.93%

2026-08-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0012	2.0012	2.0200	2.0200	-0.0188	-0.93%
2026-08-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0200	2.0200	1.9558	1.9558	0.0642	3.28%
2026-08-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9558	1.9558	1.9761	1.9761	-0.0203	-1.03%
2026-08-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9761	1.9761	2.0246	2.0246	-0.0485	-2.45%
2026-08-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0246	2.0246	1.9290	1.9290	0.0956	4.96%
2026-08-06	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9290	1.9290	1.8774	1.8774	0.0516	2.75%
2026-08-05	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8774	1.8774	1.7954	1.7954	0.0820	4.57%
2026-08-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7954	1.7954	1.6415	1.6415	0.1539	9.38%
2026-08-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6415	1.6415	1.6971	1.6971	-0.0556	-3.39%
2026-07-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6971	1.6971	1.6271	1.6271	0.0700	4.30%
2026-07-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6271	1.6271	1.7914	1.7914	-0.1643	-10.10%
2026-07-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7914	1.7914	1.8293	1.8293	-0.0379	-2.12%
2026-07-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8293	1.8293	2.0321	2.0321	-0.2028	-11.09%
2026-07-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0321	2.0321	1.9605	1.9605	0.0716	3.65%
2026-07-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9605	1.9605	1.9963	1.9963	-0.0358	-1.79%
2026-07-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9963	1.9963	2.0398	2.0398	-0.0435	-2.18%
2026-07-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0398	2.0398	2.1248	2.1248	-0.0850	-4.17%
2026-07-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1248	2.1248	1.9144	1.9144	0.2104	10.99%
2026-07-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9144	1.9144	2.0033	2.0033	-0.0889	-4.64%
2026-07-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0033	2.0033	2.2039	2.2039	-0.2006	-10.01%
2026-07-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2039	2.2039	2.3245	2.3245	-0.1206	-5.47%
2026-07-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3245	2.3245	2.4137	2.4137	-0.0892	-3.84%
2026-07-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4137	2.4137	2.2888	2.2888	0.1249	5.46%
2026-07-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2888	2.2888	2.4466	2.4466	-0.1578	-6.89%
2026-07-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4466	2.4466	2.5701	2.5701	-0.1235	-5.05%
2026-07-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5701	2.5701	2.4364	2.4364	0.1337	5.49%
2026-07-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4364	2.4364	2.4789	2.4789	-0.0425	-1.71%
2026-07-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4789	2.4789	2.5310	2.5310	-0.0521	-2.06%
2026-07-06	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5310	2.5310	2.6203	2.6203	-0.0893	-3.53%
2026-07-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6203	2.6203	2.6048	2.6048	0.0155	0.60%
2026-07-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6048	2.6048	2.7878	2.7878	-0.1830	-6.56%
2026-07-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7878	2.7878	2.9047	2.9047	-0.1169	-4.19%
2026-06-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.9047	2.9047	2.8084	2.8084	0.0963	3.43%
2026-06-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8084	2.8084	2.8686	2.8686	-0.0602	-2.14%
2026-06-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8686	2.8686	2.9857	2.9857	-0.1171	-4.08%
2026-06-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.9857	2.9857	2.8739	2.8739	0.1118	3.89%
2026-06-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8739	2.8739	2.7766	2.7766	0.0973	3.50%
2026-06-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7766	2.7766	2.8855	2.8855	-0.1089	-3.77%
2026-06-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8855	2.8855	2.8957	2.8957	-0.0102	-0.35%
2026-06-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8957	2.8957	2.8445	2.8445	0.0512	1.80%
2026-06-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8445	2.8445	2.7834	2.7834	0.0611	2.20%
2026-06-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7834	2.7834	2.6499	2.6499	0.1335	5.04%
2026-06-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6499	2.6499	2.4896	2.4896	0.1603	6.44%
2026-06-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4896	2.4896	2.5387	2.5387	-0.0491	-1.97%
2026-06-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5387	2.5387	2.5669	2.5669	-0.0282	-1.10%
2026-06-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5669	2.5669	2.6087	2.6087	-0.0418	-1.60%
2026-06-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6087	2.6087	2.4783	2.4783	0.1304	5.26%
2026-06-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4783	2.4783	2.5550	2.5550	-0.0767	-3.00%
2026-06-05	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5550	2.5550	2.6422	2.6422	-0.0872	-3.30%
2026-06-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6422	2.6422	2.5813	2.5813	0.0609	2.36%
2026-06-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5813	2.5813	2.4844	2.4844	0.0969	3.90%
2026-06-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4844	2.4844	2.3693	2.3693	0.1151	4.86%
2026-06-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3693	2.3693	2.4743	2.4743	-0.1050	-4.43%
2026-05-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4743	2.4743	2.5042	2.5042	-0.0299	-1.19%
2026-05-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5042	2.5042	2.4232	2.4232	0.0810	3.34%
2026-05-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4232	2.4232	2.4017	2.4017	0.0215	0.90%
2026-05-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4017	2.4017	2.4226	2.4226	-0.0209	-0.86%
2026-05-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4226	2.4226	2.3541	2.3541	0.0685	2.91%
2026-05-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3541	2.3541	2.2392	2.2392	0.1149	5.13%
2026-05-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2392	2.2392	2.3545	2.3545	-0.1153	-5.15%
2026-05-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3545	2.3545	2.3385	2.3385	0.0160	0.68%
2026-05-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3385	2.3385	2.3404	2.3404	-0.0019	-0.08%
2026-05-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3404	2.3404	2.3274	2.3274	0.0130	0.56%
2026-05-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3274	2.3274	2.3920	2.3920	-0.0646	-2.78%
2026-05-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3920	2.3920	2.3661	2.3661	0.0259	1.09%
2026-05-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3661	2.3661	2.2858	2.2858	0.0803	3.51%
2026-05-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2858	2.2858	2.2583	2.2583	0.0275	1.22%
2026-05-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2583	2.2583	2.2222	2.2222	0.0361	1.62%
2026-05-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2222	2.2222	2.1833	2.1833	0.0389	1.78%
2026-04-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0262	2.0262	2.0392	2.0392	-0.0130	-0.64%
2026-04-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0392	2.0392	2.0375	2.0375	0.0017	0.08%
2026-04-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0375	2.0375	2.0900	2.0900	-0.0525	-2.58%
2026-04-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0900	2.0900	2.0880	2.0880	0.0020	0.10%
2026-04-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0880	2.0880	2.1341	2.1341	-0.0461	-2.21%
2026-04-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1341	2.1341	2.1345	2.1345	-0.0004	-0.02%
2026-04-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1345	2.1345	2.0351	2.0351	0.0994	4.88%
2026-04-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0351	2.0351	2.0393	2.0393	-0.0042	-0.21%
2026-04-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0393	2.0393	2.0299	2.0299	0.0094	0.46%
2026-04-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0299	2.0299	1.9654	1.9654	0.0645	3.28%
2026-04-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9654	1.9654	1.9151	1.9151	0.0503	2.63%
2026-04-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9151	1.9151	1.9329	1.9329	-0.0178	-0.92%
2026-04-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9329	1.9329	1.9185	1.9185	0.0144	0.75%
2026-04-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9185	1.9185	1.9307	1.9307	-0.0122	-0.63%
2026-04-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9307	1.9307	1.9010	1.9010	0.0297	1.56%
2026-04-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9010	1.9010	1.8675	1.8675	0.0335	1.79%
2026-04-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8675	1.8675	1.7687	1.7687	0.0988	5.59%
2026-04-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7687	1.7687	1.7663	1.7663	0.0024	0.14%
2026-04-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7663	1.7663	1.7401	1.7401	0.0262	1.51%
2026-04-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7401	1.7401	1.7447	1.7447	-0.0046	-0.26%
2026-04-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7447	1.7447	1.7007	1.7007	0.0440	2.59%
2026-03-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7007	1.7007	1.7238	1.7238	-0.0231	-1.34%
2026-03-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7238	1.7238	1.6985	1.6985	0.0253	1.49%
2026-03-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6985	1.6985	1.7058	1.7058	-0.0073	-0.43%
2026-03-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7058	1.7058	1.7354	1.7354	-0.0296	-1.71%
2026-03-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7354	1.7354	1.6815	1.6815	0.0539	3.21%
2026-03-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6815	1.6815	1.6426	1.6426	0.0389	2.37%
2026-03-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6426	1.6426	1.7037	1.7037	-0.0611	-3.59%
2026-03-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7037	1.7037	1.6948	1.6948	0.0089	0.53%
2026-03-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6948	1.6948	1.7325	1.7325	-0.0377	-2.18%
2026-03-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7325	1.7325	1.6833	1.6833	0.0492	2.92%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%