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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

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今天最新净值 1.1607 0.0027 0.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8857
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：18.951亿份
  • 最近份额：27.5829亿
  • 最近资产：31.61亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：唐赟
近半年交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1601 1.8851 1.1607 1.8857 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1607 1.8857 1.1580 1.8830 0.0027 0.23%
2026-09-15 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1580 1.8830 1.1594 1.8844 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 1.8844 1.1573 1.8823 0.0021 0.18%
2026-09-11 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1573 1.8823 1.1577 1.8827 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 1.8827 1.1581 1.8831 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1581 1.8831 1.1586 1.8836 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1586 1.8836 1.1588 1.8838 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1588 1.8838 1.1562 1.8812 0.0026 0.22%
2026-09-04 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1562 1.8812 1.1584 1.8834 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1584 1.8834 1.1589 1.8839 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1589 1.8839 1.1627 1.8877 -0.0038 -0.33%
2026-09-01 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1627 1.8877 1.1643 1.8893 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 1.8893 1.1636 1.8886 0.0007 0.06%
2026-08-28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1636 1.8886 1.1649 1.8899 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1649 1.8899 1.1620 1.8870 0.0029 0.25%
2026-08-26 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 1.8870 1.1612 1.8862 0.0008 0.07%
2026-08-25 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1612 1.8862 1.1594 1.8844 0.0018 0.16%
2026-08-24 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 1.8844 1.1604 1.8854 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 1.8854 1.1605 1.8855 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1605 1.8855 1.1604 1.8854 0.0001 0.01%
2026-08-19 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 1.8854 1.1656 1.8906 -0.0052 -0.45%
2026-08-18 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1656 1.8906 1.1665 1.8915 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1665 1.8915 1.1614 1.8864 0.0051 0.44%
2026-08-14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1614 1.8864 1.1610 1.8860 0.0004 0.03%
2026-08-13 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1610 1.8860 1.1637 1.8887 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 1.8887 1.1641 1.8891 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1641 1.8891 1.1674 1.8924 -0.0033 -0.28%
2026-08-10 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1674 1.8924 1.1689 1.8939 -0.0015 -0.13%
2026-08-07 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1689 1.8939 1.1676 1.8926 0.0013 0.11%
2026-08-06 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1676 1.8926 1.1686 1.8936 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1686 1.8936 1.1637 1.8887 0.0049 0.42%
2026-08-04 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 1.8887 1.1577 1.8827 0.0060 0.52%
2026-08-03 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 1.8827 1.1601 1.8851 -0.0024 -0.21%
2026-07-31 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1601 1.8851 1.1566 1.8816 0.0035 0.30%
2026-07-30 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 1.8816 1.1591 1.8841 -0.0025 -0.22%
2026-07-29 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1591 1.8841 1.1557 1.8807 0.0034 0.29%
2026-07-28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1557 1.8807 1.1626 1.8876 -0.0069 -0.59%
2026-07-27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1626 1.8876 1.1576 1.8826 0.0050 0.43%
2026-07-24 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1576 1.8826 1.1594 1.8844 -0.0018 -0.16%
2026-07-23 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 1.8844 1.1590 1.8840 0.0004 0.03%
2026-07-22 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1590 1.8840 1.1628 1.8878 -0.0038 -0.33%
2026-07-21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1628 1.8878 1.1552 1.8802 0.0076 0.66%
2026-07-20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1552 1.8802 1.1587 1.8837 -0.0035 -0.30%
2026-07-17 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1587 1.8837 1.1620 1.8870 -0.0033 -0.28%
2026-07-16 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 1.8870 1.1643 1.8893 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 1.8893 1.1672 1.8922 -0.0029 -0.25%
2026-07-14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1672 1.8922 1.1623 1.8873 0.0049 0.42%
2026-07-13 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1623 1.8873 1.1687 1.8937 -0.0064 -0.55%
2026-07-10 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1687 1.8937 1.1738 1.8988 -0.0051 -0.43%
2026-07-09 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1738 1.8988 1.1700 1.8950 0.0038 0.32%
2026-07-08 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1700 1.8950 1.1713 1.8963 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1713 1.8963 1.1744 1.8994 -0.0031 -0.26%
2026-07-06 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1744 1.8994 1.1741 1.8991 0.0003 0.03%
2026-07-03 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1741 1.8991 1.1740 1.8990 0.0001 0.01%
2026-07-02 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1740 1.8990 1.1782 1.9032 -0.0042 -0.36%
2026-07-01 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1782 1.9032 1.1783 1.9033 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1783 1.9033 1.1721 1.8971 0.0062 0.53%
2026-06-29 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1721 1.8971 1.1726 1.8976 -0.0005 -0.04%
2026-06-26 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1726 1.8976 1.1762 1.9012 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1762 1.9012 1.1790 1.9040 -0.0028 -0.24%
2026-06-24 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1790 1.9040 1.1749 1.8999 0.0041 0.35%
2026-06-23 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1749 1.8999 1.1793 1.9043 -0.0044 -0.37%
2026-06-22 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1793 1.9043 1.1800 1.9050 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1800 1.9050 1.1816 1.9066 -0.0016 -0.14%
2026-06-17 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1816 1.9066 1.1800 1.9050 0.0016 0.14%
2026-06-16 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1800 1.9050 1.1781 1.9031 0.0019 0.16%
2026-06-15 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1781 1.9031 1.1729 1.8979 0.0052 0.44%
2026-06-12 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1729 1.8979 1.1705 1.8955 0.0024 0.21%
2026-06-11 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1705 1.8955 1.1678 1.8928 0.0027 0.23%
2026-06-10 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1678 1.8928 1.1717 1.8967 -0.0039 -0.33%
2026-06-09 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1717 1.8967 1.1671 1.8921 0.0046 0.39%
2026-06-08 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1671 1.8921 1.1712 1.8962 -0.0041 -0.35%
2026-06-05 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1712 1.8962 1.1728 1.8978 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1728 1.8978 1.1771 1.9021 -0.0043 -0.37%
2026-06-03 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1771 1.9021 1.1790 1.9040 -0.0019 -0.16%
2026-06-02 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1790 1.9040 1.1759 1.9009 0.0031 0.26%
2026-06-01 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1759 1.9009 1.1755 1.9005 0.0004 0.03%
2026-05-29 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1755 1.9005 1.1829 1.9079 -0.0074 -0.63%
2026-05-28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1829 1.9079 1.1791 1.9041 0.0038 0.32%
2026-05-27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1791 1.9041 1.1813 1.9063 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1813 1.9063 1.1815 1.9065 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1815 1.9065 1.1817 1.9067 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1817 1.9067 1.1798 1.9048 0.0019 0.16%
2026-05-21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1798 1.9048 1.1851 1.9101 -0.0053 -0.45%
2026-05-20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1851 1.9101 1.1848 1.9098 0.0003 0.03%
2026-05-19 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1848 1.9098 1.1784 1.9034 0.0064 0.54%
2026-05-18 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1784 1.9034 1.1778 1.9028 0.0006 0.05%
2026-05-15 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1778 1.9028 1.1810 1.9060 -0.0032 -0.27%
2026-05-14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1810 1.9060 1.1873 1.9123 -0.0063 -0.53%
2026-05-13 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1873 1.9123 1.1865 1.9115 0.0008 0.07%
2026-05-12 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1865 1.9115 1.1917 1.9167 -0.0052 -0.44%
2026-05-11 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1917 1.9167 1.1894 1.9144 0.0023 0.19%
2026-05-08 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1894 1.9144 1.1895 1.9145 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1829 1.9079 1.1814 1.9064 0.0015 0.13%
2026-04-29 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1814 1.9064 1.1765 1.9015 0.0049 0.42%
2026-04-28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1765 1.9015 1.1789 1.9039 -0.0024 -0.20%
2026-04-27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 1.9039 1.1789 1.9039 0.0000 0.00%
2026-04-24 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 1.9039 1.1789 1.9039 0.0000 0.00%
2026-04-23 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 1.9039 1.1815 1.9065 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1815 1.9065 1.1770 1.9020 0.0045 0.38%
2026-04-21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1770 1.9020 1.1784 1.9034 -0.0014 -0.12%
2026-04-20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1784 1.9034 1.1786 1.9036 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1786 1.9036 1.1763 1.9013 0.0023 0.20%
2026-04-16 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1763 1.9013 1.1697 1.8947 0.0066 0.56%
2026-04-15 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1697 1.8947 1.1699 1.8949 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1699 1.8949 1.1669 1.8919 0.0030 0.26%
2026-04-13 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1669 1.8919 1.1677 1.8927 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1677 1.8927 1.1679 1.8929 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1679 1.8929 1.1673 1.8923 0.0006 0.05%
2026-04-08 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1673 1.8923 1.1566 1.8816 0.0107 0.93%
2026-04-07 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 1.8816 1.1560 1.8810 0.0006 0.05%
2026-04-03 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1560 1.8810 1.1550 1.8800 0.0010 0.09%
2026-04-02 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 1.8800 1.1579 1.8829 -0.0029 -0.25%
2026-04-01 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1579 1.8829 1.1514 1.8764 0.0065 0.56%
2026-03-31 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1514 1.8764 1.1565 1.8815 -0.0051 -0.44%
2026-03-30 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1565 1.8815 1.1584 1.8834 -0.0019 -0.16%
2026-03-27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1584 1.8834 1.1567 1.8817 0.0017 0.15%
2026-03-26 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1567 1.8817 1.1614 1.8864 -0.0047 -0.40%
2026-03-25 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1614 1.8864 1.1582 1.8832 0.0032 0.28%
2026-03-24 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1582 1.8832 1.1511 1.8761 0.0071 0.62%
2026-03-23 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1511 1.8761 1.1533 1.8783 -0.0022 -0.19%
2026-03-20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1533 1.8783 1.1546 1.8796 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1546 1.8796 1.1600 1.8850 -0.0054 -0.47%
2026-03-18 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1600 1.8850 1.1566 1.8816 0.0034 0.29%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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