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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1594 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8844
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

近一周交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1580	1.8830	1.1594	1.8844	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1594	1.8844	1.1573	1.8823	0.0021	0.18%
2026-09-11	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1573	1.8823	1.1577	1.8827	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1577	1.8827	1.1581	1.8831	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1581	1.8831	1.1586	1.8836	-0.0005	-0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%