交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

今天最新净值 1.1594 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8844
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

近一季交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1580	1.8830	1.1594	1.8844	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1594	1.8844	1.1573	1.8823	0.0021	0.18%
2026-09-11	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1573	1.8823	1.1577	1.8827	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1577	1.8827	1.1581	1.8831	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1581	1.8831	1.1586	1.8836	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1586	1.8836	1.1588	1.8838	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1588	1.8838	1.1562	1.8812	0.0026	0.22%
2026-09-04	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1562	1.8812	1.1584	1.8834	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1584	1.8834	1.1589	1.8839	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1589	1.8839	1.1627	1.8877	-0.0038	-0.33%

2026-09-01	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1627	1.8877	1.1643	1.8893	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1643	1.8893	1.1636	1.8886	0.0007	0.06%
2026-08-28	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1636	1.8886	1.1649	1.8899	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1649	1.8899	1.1620	1.8870	0.0029	0.25%
2026-08-26	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1620	1.8870	1.1612	1.8862	0.0008	0.07%
2026-08-25	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1612	1.8862	1.1594	1.8844	0.0018	0.16%
2026-08-24	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1594	1.8844	1.1604	1.8854	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1604	1.8854	1.1605	1.8855	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1605	1.8855	1.1604	1.8854	0.0001	0.01%
2026-08-19	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1604	1.8854	1.1656	1.8906	-0.0052	-0.45%
2026-08-18	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1656	1.8906	1.1665	1.8915	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1665	1.8915	1.1614	1.8864	0.0051	0.44%
2026-08-14	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1614	1.8864	1.1610	1.8860	0.0004	0.03%
2026-08-13	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1610	1.8860	1.1637	1.8887	-0.0027	-0.23%
2026-08-12	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1637	1.8887	1.1641	1.8891	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1641	1.8891	1.1674	1.8924	-0.0033	-0.28%
2026-08-10	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1674	1.8924	1.1689	1.8939	-0.0015	-0.13%
2026-08-07	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1689	1.8939	1.1676	1.8926	0.0013	0.11%
2026-08-06	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1676	1.8926	1.1686	1.8936	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1686	1.8936	1.1637	1.8887	0.0049	0.42%
2026-08-04	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1637	1.8887	1.1577	1.8827	0.0060	0.52%
2026-08-03	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1577	1.8827	1.1601	1.8851	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1601	1.8851	1.1566	1.8816	0.0035	0.30%
2026-07-30	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1566	1.8816	1.1591	1.8841	-0.0025	-0.22%
2026-07-29	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1591	1.8841	1.1557	1.8807	0.0034	0.29%
2026-07-28	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1557	1.8807	1.1626	1.8876	-0.0069	-0.59%
2026-07-27	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1626	1.8876	1.1576	1.8826	0.0050	0.43%
2026-07-24	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1576	1.8826	1.1594	1.8844	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1594	1.8844	1.1590	1.8840	0.0004	0.03%
2026-07-22	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1590	1.8840	1.1628	1.8878	-0.0038	-0.33%
2026-07-21	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1628	1.8878	1.1552	1.8802	0.0076	0.66%
2026-07-20	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1552	1.8802	1.1587	1.8837	-0.0035	-0.30%
2026-07-17	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1587	1.8837	1.1620	1.8870	-0.0033	-0.28%
2026-07-16	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1620	1.8870	1.1643	1.8893	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1643	1.8893	1.1672	1.8922	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1672	1.8922	1.1623	1.8873	0.0049	0.42%
2026-07-13	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1623	1.8873	1.1687	1.8937	-0.0064	-0.55%
2026-07-10	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1687	1.8937	1.1738	1.8988	-0.0051	-0.43%
2026-07-09	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1738	1.8988	1.1700	1.8950	0.0038	0.32%
2026-07-08	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1700	1.8950	1.1713	1.8963	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1713	1.8963	1.1744	1.8994	-0.0031	-0.26%
2026-07-06	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1744	1.8994	1.1741	1.8991	0.0003	0.03%
2026-07-03	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1741	1.8991	1.1740	1.8990	0.0001	0.01%
2026-07-02	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1740	1.8990	1.1782	1.9032	-0.0042	-0.36%
2026-07-01	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1782	1.9032	1.1783	1.9033	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1783	1.9033	1.1721	1.8971	0.0062	0.53%
2026-06-29	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1721	1.8971	1.1726	1.8976	-0.0005	-0.04%
2026-06-26	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1726	1.8976	1.1762	1.9012	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1762	1.9012	1.1790	1.9040	-0.0028	-0.24%
2026-06-24	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1790	1.9040	1.1749	1.8999	0.0041	0.35%
2026-06-23	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1749	1.8999	1.1793	1.9043	-0.0044	-0.37%
2026-06-22	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1793	1.9043	1.1800	1.9050	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1800	1.9050	1.1816	1.9066	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1816	1.9066	1.1800	1.9050	0.0016	0.14%
2026-06-16	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1800	1.9050	1.1781	1.9031	0.0019	0.16%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%