交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)
今天最新净值
1.1594
0.0021 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1566
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8844
- 成立日期：2011-01-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.951亿份
- 最近份额：27.5829亿
- 最近资产：31.61亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟
近一月交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询
近一月,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1580 |
1.8830 |
1.1594 |
1.8844 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1594 |
1.8844 |
1.1573 |
1.8823 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1573 |
1.8823 |
1.1577 |
1.8827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1577 |
1.8827 |
1.1581 |
1.8831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1581 |
1.8831 |
1.1586 |
1.8836 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1586 |
1.8836 |
1.1588 |
1.8838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1588 |
1.8838 |
1.1562 |
1.8812 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1562 |
1.8812 |
1.1584 |
1.8834 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1584 |
1.8834 |
1.1589 |
1.8839 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1589 |
1.8839 |
1.1627 |
1.8877 |
-0.0038 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1627 |
1.8877 |
1.1643 |
1.8893 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1643 |
1.8893 |
1.1636 |
1.8886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1636 |
1.8886 |
1.1649 |
1.8899 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1649 |
1.8899 |
1.1620 |
1.8870 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1620 |
1.8870 |
1.1612 |
1.8862 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1612 |
1.8862 |
1.1594 |
1.8844 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1594 |
1.8844 |
1.1604 |
1.8854 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1604 |
1.8854 |
1.1605 |
1.8855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1605 |
1.8855 |
1.1604 |
1.8854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1604 |
1.8854 |
1.1656 |
1.8906 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1656 |
1.8906 |
1.1665 |
1.8915 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1665 |
1.8915 |
1.1614 |
1.8864 |
0.0051 |
0.44% |
