万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

今天最新净值 102.5295 0.0149 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2700亿
最近资产：21.27亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青贺方舟

近半年万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5572	1.0256	102.5295	1.0253	0.0277	0.03%
2026-09-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5295	1.0253	102.5146	1.0251	0.0149	0.01%
2026-09-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5146	1.0251	102.4956	1.0250	0.0190	0.02%
2026-09-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4956	1.0250	102.4949	1.0249	0.0007	0.00%
2026-09-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4949	1.0249	102.4791	1.0248	0.0158	0.02%
2026-09-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4791	1.0248	102.4629	1.0246	0.0162	0.02%
2026-09-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4629	1.0246	102.4606	1.0246	0.0023	0.00%
2026-09-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4606	1.0246	102.4559	1.0246	0.0047	0.00%
2026-09-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4559	1.0246	102.4420	1.0244	0.0139	0.01%
2026-09-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4420	1.0244	102.4189	1.0242	0.0231	0.02%

2026-09-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4189	1.0242	102.4077	1.0241	0.0112	0.01%
2026-09-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4077	1.0241	102.4051	1.0241	0.0026	0.00%
2026-09-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4051	1.0241	102.3984	1.0240	0.0067	0.01%
2026-09-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3984	1.0240	102.3827	1.0238	0.0157	0.02%
2026-08-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3827	1.0238	102.3850	1.0239	-0.0023	0.00%
2026-08-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3850	1.0239	102.3831	1.0238	0.0019	0.00%
2026-08-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3831	1.0238	102.3887	1.0239	-0.0056	-0.01%
2026-08-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3887	1.0239	102.3821	1.0238	0.0066	0.01%
2026-08-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3821	1.0238	102.3794	1.0238	0.0027	0.00%
2026-08-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3794	1.0238	102.3635	1.0236	0.0159	0.02%
2026-08-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3635	1.0236	102.3687	1.0237	-0.0052	-0.01%
2026-08-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3687	1.0237	102.3663	1.0237	0.0024	0.00%
2026-08-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3663	1.0237	102.3559	1.0236	0.0104	0.01%
2026-08-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3559	1.0236	102.3246	1.0232	0.0313	0.03%
2026-08-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3246	1.0232	102.3068	1.0231	0.0178	0.02%

2026-08-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3068	1.0231	102.2986	1.0230	0.0082	0.01%
2026-08-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2986	1.0230	102.2825	1.0228	0.0161	0.02%
2026-08-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2825	1.0228	102.2737	1.0227	0.0088	0.01%
2026-08-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2737	1.0227	102.2550	1.0226	0.0187	0.02%
2026-08-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2550	1.0226	102.2346	1.0223	0.0204	0.02%
2026-08-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2346	1.0223	102.2312	1.0223	0.0034	0.00%
2026-08-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2312	1.0223	102.2206	1.0222	0.0106	0.01%
2026-08-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2206	1.0222	102.2117	1.0221	0.0089	0.01%
2026-08-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2117	1.0221	102.2056	1.0221	0.0061	0.01%
2026-08-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2056	1.0221	102.1884	1.0219	0.0172	0.02%
2026-07-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1884	1.0219	102.1794	1.0218	0.0090	0.01%
2026-07-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1794	1.0218	102.1832	1.0218	-0.0038	0.00%
2026-07-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1832	1.0218	102.1930	1.0219	-0.0098	-0.01%
2026-07-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1930	1.0219	102.2013	1.0220	-0.0083	-0.01%
2026-07-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2013	1.0220	102.2066	1.0221	-0.0053	-0.01%
2026-07-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2066	1.0221	102.1905	1.0219	0.0161	0.02%
2026-07-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1905	1.0219	102.1744	1.0217	0.0161	0.02%
2026-07-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1744	1.0217	102.1656	1.0217	0.0088	0.01%
2026-07-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1656	1.0217	102.1567	1.0216	0.0089	0.01%
2026-07-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1567	1.0216	102.1409	1.0214	0.0158	0.02%
2026-07-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1409	1.0214	102.1326	1.0213	0.0083	0.01%
2026-07-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1326	1.0213	102.1274	1.0213	0.0052	0.01%
2026-07-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1274	1.0213	102.1231	1.0212	0.0043	0.00%
2026-07-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1231	1.0212	102.1238	1.0212	-0.0007	0.00%
2026-07-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1238	1.0212	102.1099	1.0211	0.0139	0.01%
2026-07-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1099	1.0211	102.0919	1.0209	0.0180	0.02%
2026-07-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0919	1.0209	102.0818	1.0208	0.0101	0.01%
2026-07-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0818	1.0208	102.0869	1.0209	-0.0051	0.00%
2026-07-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0869	1.0209	102.0814	1.0208	0.0055	0.01%
2026-07-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0814	1.0208	102.0590	1.0206	0.0224	0.02%
2026-07-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0590	1.0206	102.0644	1.0206	-0.0054	-0.01%
2026-07-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0644	1.0206	102.0822	1.0208	-0.0178	-0.02%
2026-07-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0822	1.0208	102.0860	1.0209	-0.0038	0.00%
2026-06-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0860	1.0209	102.0668	1.0207	0.0192	0.02%
2026-06-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0668	1.0207	102.0389	1.0204	0.0279	0.03%
2026-06-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0389	1.0204	102.0246	1.0202	0.0143	0.01%
2026-06-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0246	1.0202	102.0050	1.0201	0.0196	0.02%
2026-06-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0050	1.0201	102.0034	1.0200	0.0016	0.00%
2026-06-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0034	1.0200	102.0170	1.0202	-0.0136	-0.01%
2026-06-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0170	1.0202	101.9702	1.0197	0.0468	0.05%
2026-06-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9702	1.0197	101.9429	1.0194	0.0273	0.03%
2026-06-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9429	1.0194	101.9226	1.0192	0.0203	0.02%
2026-06-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9226	1.0192	101.9146	1.0191	0.0080	0.01%
2026-06-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9146	1.0191	101.9157	1.0192	-0.0011	0.00%
2026-06-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9157	1.0192	101.9648	1.0196	-0.0491	-0.05%
2026-06-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9648	1.0196	102.0242	1.0202	-0.0594	-0.06%
2026-06-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0242	1.0202	102.0472	1.0205	-0.0230	-0.02%
2026-06-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0472	1.0205	102.0585	1.0206	-0.0113	-0.01%
2026-06-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0585	1.0206	102.0444	1.0204	0.0141	0.01%
2026-06-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0444	1.0204	102.0153	1.0202	0.0291	0.03%
2026-06-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0153	1.0202	101.9949	1.0199	0.0204	0.02%
2026-06-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9949	1.0199	101.9479	1.0195	0.0470	0.05%
2026-06-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9479	1.0195	101.9162	1.0192	0.0317	0.03%
2026-06-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9162	1.0192	101.8809	1.0188	0.0353	0.03%
2026-05-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8809	1.0188	101.8543	1.0185	0.0266	0.03%
2026-05-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8543	1.0185	101.8148	1.0181	0.0395	0.04%
2026-05-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8148	1.0181	101.7813	1.0178	0.0335	0.03%
2026-05-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7813	1.0178	101.7670	1.0177	0.0143	0.01%
2026-05-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7670	1.0177	101.7409	1.0174	0.0261	0.03%
2026-05-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7409	1.0174	101.7286	1.0173	0.0123	0.01%
2026-05-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7286	1.0173	101.7156	1.0172	0.0130	0.01%
2026-05-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7156	1.0172	101.6900	1.0169	0.0256	0.03%
2026-05-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6900	1.0169	101.6737	1.0167	0.0163	0.02%
2026-05-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6737	1.0167	101.6529	1.0165	0.0208	0.02%
2026-05-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6529	1.0165	101.6365	1.0164	0.0164	0.02%
2026-05-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6365	1.0164	101.6227	1.0162	0.0138	0.01%
2026-05-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6227	1.0162	101.6100	1.0161	0.0127	0.01%
2026-05-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6100	1.0161	101.6002	1.0160	0.0098	0.01%
2026-05-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6002	1.0160	101.5765	1.0158	0.0237	0.02%
2026-05-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5765	1.0158	101.5719	1.0157	0.0046	0.00%
2026-04-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5554	1.0156	101.5453	1.0155	0.0101	0.01%
2026-04-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5453	1.0155	101.5417	1.0154	0.0036	0.00%
2026-04-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5417	1.0154	101.5595	1.0156	-0.0178	-0.02%
2026-04-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5595	1.0156	101.5472	1.0155	0.0123	0.01%
2026-04-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5472	1.0155	101.5499	1.0155	-0.0027	0.00%
2026-04-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5499	1.0155	101.5283	1.0153	0.0216	0.02%
2026-04-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5283	1.0153	101.4977	1.0150	0.0306	0.03%
2026-04-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4977	1.0150	101.4847	1.0148	0.0130	0.01%
2026-04-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4847	1.0148	101.4567	1.0146	0.0280	0.03%
2026-04-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4567	1.0146	101.4481	1.0145	0.0086	0.01%
2026-04-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4481	1.0145	101.4321	1.0143	0.0160	0.02%
2026-04-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4321	1.0143	101.4186	1.0142	0.0135	0.01%
2026-04-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4186	1.0142	101.4078	1.0141	0.0108	0.01%
2026-04-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4078	1.0141	101.3929	1.0139	0.0149	0.01%
2026-04-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3929	1.0139	101.3791	1.0138	0.0138	0.01%
2026-04-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3791	1.0138	101.3505	1.0135	0.0286	0.03%
2026-04-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3505	1.0135	101.3179	1.0132	0.0326	0.03%
2026-04-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3179	1.0132	101.2744	1.0127	0.0435	0.04%
2026-04-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2744	1.0127	101.2466	1.0125	0.0278	0.03%
2026-04-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2466	1.0125	101.2344	1.0123	0.0122	0.01%
2026-04-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2344	1.0123	101.2127	1.0121	0.0217	0.02%
2026-03-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2127	1.0121	101.1787	1.0118	0.0340	0.03%
2026-03-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1787	1.0118	101.1418	1.0114	0.0369	0.04%
2026-03-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1418	1.0114	101.1215	1.0112	0.0203	0.02%
2026-03-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1215	1.0112	101.1064	1.0111	0.0151	0.01%
2026-03-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1064	1.0111	101.0912	1.0109	0.0152	0.02%
2026-03-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0912	1.0109	101.0901	1.0109	0.0011	0.00%
2026-03-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0901	1.0109	101.0904	1.0109	-0.0003	0.00%
2026-03-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0904	1.0109	101.0713	1.0107	0.0191	0.02%
2026-03-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0713	1.0107	101.0455	1.0105	0.0258	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%