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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

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今天最新净值 1.0254 -0.0031 -0.30% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0254
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：方宇翔
近半年华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询
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近半年,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0254 1.0254 -0.0025 -0.24%
2026-09-11 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0285 1.0285 -0.0031 -0.30%
2026-09-10 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0312 1.0312 -0.0027 -0.26%
2026-09-09 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0306 1.0306 0.0010 0.10%
2026-09-04 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0288 1.0288 0.0018 0.17%
2026-09-03 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0266 1.0266 0.0022 0.21%
2026-09-02 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0310 1.0310 -0.0044 -0.43%
2026-09-01 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0317 1.0317 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0342 1.0342 -0.0025 -0.24%
2026-08-28 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0325 1.0325 0.0022 0.21%
2026-08-26 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2026-08-25 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0300 1.0300 0.0017 0.17%
2026-08-24 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0324 1.0324 -0.0024 -0.23%
2026-08-21 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2026-08-20 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0279 1.0279 0.0035 0.34%
2026-08-19 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0346 1.0346 -0.0067 -0.65%
2026-08-18 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0366 1.0366 -0.0020 -0.19%
2026-08-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0326 1.0326 0.0040 0.39%
2026-08-14 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2026-08-13 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0302 1.0302 0.0022 0.21%
2026-08-11 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0329 1.0329 -0.0027 -0.26%
2026-08-10 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0304 1.0304 0.0025 0.24%
2026-08-07 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0270 1.0270 0.0034 0.33%
2026-08-06 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0209 1.0209 0.0062 0.61%
2026-08-04 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0145 1.0145 0.0064 0.63%
2026-08-03 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0129 1.0129 0.0016 0.16%
2026-07-31 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0075 1.0075 0.0054 0.54%
2026-07-30 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-07-29 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14%
2026-07-28 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0136 1.0136 -0.0063 -0.62%
2026-07-27 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0094 1.0094 0.0042 0.42%
2026-07-24 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0147 1.0147 -0.0053 -0.52%
2026-07-23 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2026-07-22 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0080 1.0080 0.0064 0.63%
2026-07-20 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2026-07-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0164 1.0164 -0.0092 -0.91%
2026-07-16 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0183 1.0183 -0.0019 -0.19%
2026-07-15 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13%
2026-07-14 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0134 1.0134 0.0036 0.36%
2026-07-13 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0194 1.0194 -0.0060 -0.59%
2026-07-10 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0162 1.0162 0.0034 0.33%
2026-07-08 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0198 1.0198 -0.0034 -0.33%
2026-07-06 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2026-07-03 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0153 1.0153 0.0039 0.38%
2026-07-02 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0181 1.0181 -0.0028 -0.28%
2026-07-01 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0200 1.0200 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0178 1.0178 0.0022 0.22%
2026-06-29 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0145 1.0145 0.0033 0.33%
2026-06-26 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0197 1.0197 -0.0052 -0.51%
2026-06-25 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-06-23 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0293 1.0293 -0.0088 -0.86%
2026-06-22 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-06-18 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2026-06-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2026-06-16 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0296 1.0296 -0.0007 -0.07%
2026-06-15 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0205 1.0205 0.0091 0.89%
2026-06-12 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0159 1.0159 0.0046 0.45%
2026-06-11 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2026-06-10 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0254 1.0254 -0.0073 -0.71%
2026-06-09 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0217 1.0217 0.0037 0.36%
2026-06-08 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0301 1.0301 -0.0084 -0.82%
2026-06-05 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0360 1.0360 -0.0059 -0.57%
2026-06-04 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0399 1.0399 -0.0039 -0.38%
2026-06-03 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0439 1.0439 -0.0040 -0.38%
2026-06-02 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2026-06-01 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0369 1.0369 0.0059 0.57%
2026-05-29 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0330 1.0330 0.0039 0.38%
2026-05-28 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2026-05-25 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0326 1.0326 0.0024 0.23%
2026-05-22 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0292 1.0292 0.0034 0.33%
2026-05-21 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
2026-05-20 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-05-19 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2026-05-18 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0327 1.0327 -0.0026 -0.25%
2026-05-15 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0378 1.0378 -0.0051 -0.49%
2026-05-14 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2026-05-13 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0371 1.0371 0.0015 0.14%
2026-05-12 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0390 1.0390 -0.0019 -0.18%
2026-05-11 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16%
2026-05-08 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-05-07 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0336 1.0336 0.0036 0.35%
2026-05-06 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0265 1.0265 0.0071 0.69%
2026-04-28 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0276 1.0276 -0.0026 -0.25%
2026-04-27 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2026-04-24 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2026-04-23 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0284 1.0284 -0.0035 -0.34%
2026-04-22 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2026-04-21 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-04-20 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2026-04-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2026-04-16 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0204 1.0204 0.0048 0.47%
2026-04-15 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0181 1.0181 0.0023 0.23%
2026-04-14 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0147 1.0147 0.0034 0.34%
2026-04-13 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-04-10 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0120 1.0120 0.0024 0.24%
2026-04-09 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0148 1.0148 -0.0028 -0.28%
2026-04-08 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0036 1.0036 0.0112 1.10%
2026-04-07 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0020 1.0020 0.0016 0.16%
2026-04-03 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-04-02 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0063 1.0063 -0.0046 -0.46%
2026-04-01 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0063 1.0063 0.9992 0.9992 0.0071 0.71%
2026-03-31 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2026-03-30 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2026-03-26 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0035 1.0035 -0.0047 -0.47%
2026-03-25 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9980 0.9980 0.0055 0.55%
2026-03-24 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9911 0.9911 0.0069 0.70%
2026-03-23 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9911 0.9911 1.0035 1.0035 -0.0124 -1.25%
2026-03-20 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0092 1.0092 -0.0057 -0.56%
2026-03-19 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0162 1.0162 -0.0070 -0.69%
2026-03-18 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0148 1.0148 0.0014 0.14%
2026-03-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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