基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富移动互联股票A 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成价值增长混合A 广发科技先锋混合 博时价值增长混合 工银核心价值混合A 博时新兴成长混合 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8200 -0.0124 -1.51% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0083 0.9305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8200
  • 成立日期：2025-06-19
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：张芸 赵浩
今年以来光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金累计收益率-5.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8173 0.8173 0.8200 0.8200 -0.0027 -0.33%
2026-09-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8324 0.8324 -0.0124 -1.51%
2026-09-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8395 0.8395 -0.0071 -0.85%
2026-09-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26%
2026-09-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8351 0.8351 0.0022 0.26%
2026-09-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8296 0.8296 0.0055 0.66%
2026-09-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8368 0.8368 -0.0072 -0.86%
2026-09-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8344 0.8344 0.0024 0.29%
2026-09-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8458 0.8458 -0.0114 -1.37%
2026-09-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8458 0.8458 0.8550 0.8550 -0.0092 -1.08%
2026-08-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8550 0.8550 0.8543 0.8543 0.0007 0.08%
2026-08-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8543 0.8543 0.8569 0.8569 -0.0026 -0.30%
2026-08-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8452 0.8452 0.0117 1.37%
2026-08-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8393 0.8393 0.0059 0.70%
2026-08-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2026-08-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8510 0.8510 -0.0098 -1.17%
2026-08-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8445 0.8445 0.0065 0.77%
2026-08-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8380 0.8380 0.0065 0.77%
2026-08-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8688 0.8688 -0.0308 -3.68%
2026-08-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8714 0.8714 -0.0026 -0.30%
2026-08-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8714 0.8714 0.8538 0.8538 0.0176 2.02%
2026-08-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8494 0.8494 0.0044 0.52%
2026-08-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8604 0.8604 -0.0110 -1.30%
2026-08-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8542 0.8542 0.0062 0.73%
2026-08-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8644 0.8644 -0.0102 -1.19%
2026-08-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8597 0.8597 0.0047 0.55%
2026-08-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8457 0.8457 0.0140 1.63%
2026-08-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8424 0.8424 0.0033 0.39%
2026-08-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8424 0.8424 0.8253 0.8253 0.0171 2.03%
2026-08-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8094 0.8094 0.0159 1.93%
2026-08-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8094 0.8094 0.8146 0.8146 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8065 0.8065 0.0081 1.00%
2026-07-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8221 0.8221 -0.0156 -1.93%
2026-07-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8190 0.8190 0.0031 0.38%
2026-07-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8522 0.8522 -0.0332 -4.05%
2026-07-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8367 0.8367 0.0155 1.82%
2026-07-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8499 0.8499 -0.0132 -1.58%
2026-07-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8551 0.8551 -0.0052 -0.61%
2026-07-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8673 0.8673 -0.0122 -1.43%
2026-07-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8207 0.8207 0.0466 5.37%
2026-07-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8343 0.8343 -0.0136 -1.66%
2026-07-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8842 0.8842 -0.0499 -5.98%
2026-07-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.9103 0.9103 -0.0261 -2.95%
2026-07-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9323 0.9323 -0.0220 -2.42%
2026-07-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9097 0.9097 0.0226 2.42%
2026-07-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9439 0.9439 -0.0342 -3.76%
2026-07-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9767 0.9767 -0.0328 -3.47%
2026-07-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9404 0.9404 0.0363 3.72%
2026-07-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9496 0.9496 -0.0092 -0.97%
2026-07-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9581 0.9581 -0.0085 -0.89%
2026-07-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9668 0.9668 -0.0087 -0.90%
2026-07-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9670 0.9670 1.0172 1.0172 -0.0502 -5.19%
2026-07-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0314 1.0314 -0.0142 -1.40%
2026-06-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0035 1.0035 0.0279 2.71%
2026-06-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9908 0.9908 0.0127 1.27%
2026-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9908 0.9908 1.0136 1.0136 -0.0228 -2.30%
2026-06-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 1.0136 0.9910 0.9910 0.0226 2.23%
2026-06-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9689 0.9689 0.0221 2.23%
2026-06-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9930 0.9930 -0.0241 -2.49%
2026-06-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9754 0.9754 0.0176 1.77%
2026-06-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9605 0.9605 0.0149 1.53%
2026-06-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9445 0.9445 0.0160 1.67%
2026-06-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9359 0.9359 0.0086 0.92%
2026-06-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9036 0.9036 0.0323 3.45%
2026-06-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9001 0.9001 0.0035 0.39%
2026-06-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9014 0.9014 -0.0013 -0.14%
2026-06-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9133 0.9133 -0.0119 -1.32%
2026-06-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.8928 0.8928 0.0205 2.24%
2026-06-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.9164 0.9164 -0.0236 -2.64%
2026-06-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9299 0.9299 -0.0135 -1.47%
2026-06-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9304 0.9304 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9263 0.9263 0.0041 0.44%
2026-06-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9200 0.9200 0.0063 0.68%
2026-06-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9286 0.9286 -0.0086 -0.93%
2026-05-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9442 0.9442 -0.0156 -1.68%
2026-05-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9390 0.9390 0.0052 0.55%
2026-05-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9487 0.9487 -0.0097 -1.03%
2026-05-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9522 0.9522 -0.0035 -0.37%
2026-05-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9423 0.9423 0.0099 1.04%
2026-05-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9268 0.9268 0.0155 1.64%
2026-05-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9472 0.9472 -0.0204 -2.20%
2026-05-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9422 0.9422 0.0050 0.53%
2026-05-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9369 0.9369 0.0053 0.57%
2026-05-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9372 0.9372 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9449 0.9449 -0.0077 -0.82%
2026-05-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9603 0.9603 -0.0154 -1.63%
2026-05-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9504 0.9504 0.0099 1.04%
2026-05-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9532 0.9532 -0.0028 -0.29%
2026-05-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9420 0.9420 0.0112 1.17%
2026-05-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21%
2026-05-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9354 0.9354 0.0086 0.92%
2026-05-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9208 0.9208 0.0146 1.56%
2026-04-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.70%
2026-04-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9111 0.9111 0.0033 0.36%
2026-04-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9112 0.9112 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9197 0.9197 -0.0085 -0.93%
2026-04-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9130 0.9130 0.0067 0.73%
2026-04-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2026-04-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9075 0.9075 0.0045 0.50%
2026-04-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9061 0.9061 0.0014 0.15%
2026-04-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.8944 0.8944 0.0117 1.29%
2026-04-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8944 0.8944 0.8973 0.8973 -0.0029 -0.32%
2026-04-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8883 0.8883 0.0090 1.01%
2026-04-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8883 0.8883 0.0000 0.00%
2026-04-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8808 0.8808 0.0075 0.85%
2026-04-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8849 0.8849 -0.0041 -0.46%
2026-04-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8563 0.8563 0.0286 3.23%
2026-04-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8526 0.8526 0.0037 0.43%
2026-04-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8597 0.8597 -0.0071 -0.83%
2026-04-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8709 0.8709 -0.0112 -1.30%
2026-04-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8565 0.8565 0.0144 1.65%
2026-03-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8656 0.8656 -0.0091 -1.06%
2026-03-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8643 0.8643 0.0013 0.15%
2026-03-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8643 0.8643 0.8565 0.8565 0.0078 0.91%
2026-03-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8661 0.8661 -0.0096 -1.12%
2026-03-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8525 0.8525 0.0136 1.57%
2026-03-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8525 0.8525 0.8365 0.8365 0.0160 1.88%
2026-03-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8658 0.8658 -0.0293 -3.50%
2026-03-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8658 0.8658 0.8736 0.8736 -0.0078 -0.90%
2026-03-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8736 0.8736 0.8907 0.8907 -0.0171 -1.96%
2026-03-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8848 0.8848 0.0059 0.67%
2026-03-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8959 0.8959 -0.0111 -1.25%
2026-03-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8967 0.8967 -0.0008 -0.09%
2026-03-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.9027 0.9027 -0.0060 -0.66%
2026-03-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9071 0.9071 -0.0044 -0.49%
2026-03-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9071 0.9071 0.9060 0.9060 0.0011 0.12%
2026-03-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.8941 0.8941 0.0119 1.31%
2026-03-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.9004 0.9004 -0.0063 -0.70%
2026-03-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9004 0.9004 0.8946 0.8946 0.0058 0.65%
2026-03-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8893 0.8893 0.0053 0.60%
2026-03-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8893 0.8893 0.8959 0.8959 -0.0066 -0.74%
2026-03-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.9195 0.9195 -0.0236 -2.63%
2026-03-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9241 0.9241 -0.0046 -0.50%
2026-02-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9209 0.9209 0.0032 0.35%
2026-02-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9154 0.9154 0.0056 0.61%
2026-02-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9107 0.9107 0.0047 0.52%
2026-02-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9191 0.9191 -0.0084 -0.92%
2026-02-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9156 0.9156 0.0035 0.38%
2026-02-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9131 0.9131 0.0026 0.28%
2026-02-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.8982 0.8982 0.0149 1.63%
2026-02-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8982 0.8982 0.8990 0.8990 -0.0008 -0.09%
2026-02-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9081 0.9081 -0.0091 -1.01%
2026-02-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9067 0.9067 0.0014 0.15%
2026-02-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.8923 0.8923 0.0144 1.59%
2026-02-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.9165 0.9165 -0.0242 -2.71%
2026-01-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9224 0.9224 -0.0059 -0.64%
2026-01-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2026-01-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9228 0.9228 0.0024 0.26%
2026-01-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9211 0.9211 0.0017 0.18%
2026-01-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9234 0.9234 -0.0023 -0.25%
2026-01-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9168 0.9168 0.0066 0.72%
2026-01-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9143 0.9143 0.0025 0.27%
2026-01-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9068 0.9068 0.0075 0.83%
2026-01-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9111 0.9111 -0.0043 -0.47%
2026-01-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9089 0.9089 0.0022 0.24%
2026-01-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9067 0.9067 0.0022 0.24%
2026-01-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2026-01-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9012 0.9012 0.0045 0.50%
2026-01-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9073 0.9073 -0.0061 -0.67%
2026-01-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.8961 0.8961 0.0112 1.23%
2026-01-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8871 0.8871 0.0090 1.01%
2026-01-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8871 0.8871 0.8899 0.8899 -0.0028 -0.31%
2026-01-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8860 0.8860 0.0039 0.44%
2026-01-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8777 0.8777 0.0083 0.94%
2026-01-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8777 0.8777 0.8605 0.8605 0.0172 1.96%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏