嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)
今天最新净值
1.2100
-0.0144 -1.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2000亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：唐棠 姜玉雯 钟景
近一年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
近一年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2078 |
1.2078 |
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1.2100 |
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| 2026-09-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2244 |
1.2244 |
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-1.19% |
| 2026-09-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2244 |
1.2244 |
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1.2330 |
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| 2026-09-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2330 |
1.2330 |
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1.2304 |
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| 2026-09-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2304 |
1.2309 |
1.2309 |
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-0.04% |
| 2026-09-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2309 |
1.2309 |
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1.2134 |
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1.42% |
| 2026-09-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2260 |
1.2260 |
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-1.03% |
| 2026-09-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2260 |
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1.2219 |
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| 2026-09-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2219 |
1.2368 |
1.2368 |
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| 2026-09-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2368 |
1.2368 |
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1.2534 |
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|
|
| 2026-08-31 |
016737 |
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1.2534 |
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1.2444 |
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| 2026-08-28 |
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1.2444 |
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1.2523 |
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| 2026-08-27 |
016737 |
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1.2523 |
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| 2026-08-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2274 |
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1.2206 |
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| 2026-08-25 |
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2206 |
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1.2236 |
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-0.25% |
| 2026-08-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2236 |
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1.2450 |
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| 2026-08-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2450 |
1.2450 |
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1.2359 |
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| 2026-08-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2359 |
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1.2282 |
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| 2026-08-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2282 |
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1.2849 |
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-4.62% |
| 2026-08-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2849 |
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1.2889 |
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| 2026-08-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2889 |
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1.2543 |
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| 2026-08-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2543 |
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1.2424 |
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| 2026-08-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2424 |
1.2424 |
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1.2550 |
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| 2026-08-12 |
016737 |
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1.2550 |
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1.2434 |
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| 2026-08-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2434 |
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1.2543 |
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|
|
| 2026-08-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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1.2543 |
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1.2533 |
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| 2026-08-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2533 |
1.2533 |
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1.2290 |
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| 2026-08-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2290 |
1.2290 |
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1.2210 |
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| 2026-08-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2030 |
1.2030 |
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| 2026-08-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2030 |
1.2030 |
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1.1683 |
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| 2026-08-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1825 |
1.1825 |
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-1.22% |
| 2026-07-31 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1604 |
1.1604 |
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1.87% |
| 2026-07-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1948 |
1.1948 |
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-2.96% |
| 2026-07-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1948 |
1.1948 |
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1.1872 |
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| 2026-07-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0503 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2099 |
1.2099 |
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2.23% |
| 2026-07-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2318 |
1.2318 |
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| 2026-07-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2430 |
1.2430 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0445 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0733 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0340 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3387 |
1.3387 |
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-1.27% |
| 2026-07-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3033 |
1.3033 |
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2.64% |
| 2026-07-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3033 |
1.3033 |
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1.3533 |
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| 2026-07-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0354 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0390 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0214 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4013 |
1.4013 |
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-0.94% |
| 2026-07-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3915 |
1.3915 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0553 |
-3.97% |
| 2026-07-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4468 |
1.4468 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0262 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0292 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0210 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0216 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0302 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0223 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-06-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0491 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0194 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0342 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0217 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0252 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0251 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0333 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0351 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0142 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0226 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0231 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-05-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0169 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3004 |
1.3004 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0179 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0153 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2218 |
1.2218 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0482 |
3.94% |
| 2026-04-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0296 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0241 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0217 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0225 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0413 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0256 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2172 |
1.2172 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0288 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0289 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0219 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0492 |
-3.98% |
| 2026-03-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0156 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0152 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0302 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0284 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0453 |
-3.71% |
| 2026-01-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0161 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0178 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0250 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0107 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0213 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0336 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0194 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0225 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0191 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0266 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0202 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0290 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-09-29 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0152 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0138 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0097 |
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| 2025-09-17 |
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
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