嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

今天最新净值 1.2078 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2078
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-11.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2078	1.2078	-0.0035	-0.29%
2026-09-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2244	1.2244	-0.0144	-1.19%
2026-09-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2330	1.2330	-0.0086	-0.70%
2026-09-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2304	1.2304	0.0026	0.21%
2026-09-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2309	1.2309	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2134	1.2134	0.0175	1.42%
2026-09-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2260	1.2260	-0.0126	-1.03%
2026-09-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2219	1.2219	0.0041	0.34%
2026-09-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2368	1.2368	-0.0149	-1.22%

2026-09-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2534	1.2534	-0.0166	-1.34%
2026-08-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2444	1.2444	0.0090	0.72%
2026-08-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2523	1.2523	-0.0079	-0.63%
2026-08-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2274	1.2274	0.0249	1.99%
2026-08-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2206	1.2206	0.0068	0.56%
2026-08-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2236	1.2236	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2450	1.2450	-0.0214	-1.75%
2026-08-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2359	1.2359	0.0091	0.74%
2026-08-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2282	1.2282	0.0077	0.63%
2026-08-19	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2849	1.2849	-0.0567	-4.62%
2026-08-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2889	1.2889	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2543	1.2543	0.0346	2.68%
2026-08-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2424	1.2424	0.0119	0.95%
2026-08-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2550	1.2550	-0.0126	-1.01%
2026-08-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2434	1.2434	0.0116	0.93%

2026-08-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2543	1.2543	-0.0109	-0.87%
2026-08-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2533	1.2533	0.0010	0.08%
2026-08-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2290	1.2290	0.0243	1.94%
2026-08-06	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2210	1.2210	0.0080	0.66%
2026-08-05	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2030	1.2030	0.0180	1.47%
2026-08-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1683	1.1683	0.0347	2.88%
2026-08-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1825	1.1825	-0.0142	-1.22%
2026-07-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1604	1.1604	0.0221	1.87%
2026-07-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1948	1.1948	-0.0344	-2.96%
2026-07-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1872	1.1872	0.0076	0.64%
2026-07-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.2375	1.2375	-0.0503	-4.24%
2026-07-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2099	1.2099	0.0276	2.23%
2026-07-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2349	1.2349	-0.0250	-2.07%
2026-07-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2318	1.2318	0.0031	0.25%
2026-07-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2430	1.2430	-0.0112	-0.90%
2026-07-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.1985	1.1985	0.0445	3.58%
2026-07-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2146	1.2146	-0.0161	-1.34%
2026-07-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2879	1.2879	-0.0733	-6.03%
2026-07-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.3219	1.3219	-0.0340	-2.64%
2026-07-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3387	1.3387	-0.0168	-1.27%
2026-07-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3033	1.3033	0.0354	2.64%
2026-07-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3533	1.3533	-0.0500	-3.84%
2026-07-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3533	1.3533	1.3887	1.3887	-0.0354	-2.62%
2026-07-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3497	1.3497	0.0390	2.81%
2026-07-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3668	1.3668	-0.0171	-1.27%
2026-07-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3668	1.3668	1.3882	1.3882	-0.0214	-1.57%
2026-07-06	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3882	1.3882	1.4013	1.4013	-0.0131	-0.94%
2026-07-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4013	1.4013	1.3915	1.3915	0.0098	0.70%
2026-07-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3915	1.3915	1.4468	1.4468	-0.0553	-3.97%
2026-07-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4523	1.4523	-0.0055	-0.38%
2026-06-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4523	1.4523	1.4261	1.4261	0.0262	1.80%
2026-06-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4261	1.4261	1.4134	1.4134	0.0127	0.90%
2026-06-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4426	1.4426	-0.0292	-2.07%
2026-06-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.46%
2026-06-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4216	1.4216	1.4000	1.4000	0.0216	1.52%
2026-06-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.4302	1.4302	-0.0302	-2.16%
2026-06-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4079	1.4079	0.0223	1.56%
2026-06-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4079	1.4079	1.3942	1.3942	0.0137	0.98%
2026-06-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3758	1.3758	0.0184	1.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%