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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A) - 基金主页(代码:016737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2100 -0.0144 -1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-1.88%	-3.71%	-8.24%	3.55%	54.45%	31.17%	23.79%
同类排名	32/76	24/83	40/83	66/83	39/72	35/61	28/55	-

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2078	-0.18%
2026-09-11	1.2100	-1.19%
2026-09-10	1.2244	-0.70%
2026-09-09	1.2330	0.21%
2026-09-08	1.2304	-0.04%
2026-09-07	1.2309	1.42%

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金档案

基金代码	016737	基金简称	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-11-01~2022-11-21	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	唐棠姜玉雯钟景	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.2000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%