嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)
今天最新净值
1.2100
-0.0144 -1.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2000亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：唐棠 姜玉雯 钟景
近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
近一月,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0175 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0166 |
-1.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0249 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0567 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0346 |
2.68% |
