大成盛享一年持有混合C基金净值查询(016548)

今天最新净值 1.2331 -0.0042 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2461 -0.0009 -0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2331
成立日期：2023-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6296亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖孙丹张家旺

近一月大成盛享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成盛享一年持有混合C(016548)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2273	1.2273	1.2331	1.2331	-0.0058	-0.47%
2026-09-14	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2331	1.2331	1.2373	1.2373	-0.0042	-0.34%
2026-09-11	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2373	1.2373	1.2469	1.2469	-0.0096	-0.77%
2026-09-10	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2469	1.2469	1.2521	1.2521	-0.0052	-0.42%
2026-09-09	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2521	1.2521	1.2459	1.2459	0.0062	0.50%
2026-09-08	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2459	1.2459	1.2414	1.2414	0.0045	0.36%
2026-09-07	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2414	1.2414	1.2458	1.2458	-0.0044	-0.35%
2026-09-04	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2458	1.2458	1.2483	1.2483	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2483	1.2483	1.2413	1.2413	0.0070	0.56%
2026-09-02	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2413	1.2413	1.2465	1.2465	-0.0052	-0.42%

2026-09-01	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2465	1.2465	1.2505	1.2505	-0.0040	-0.32%
2026-08-31	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2505	1.2505	1.2600	1.2600	-0.0095	-0.75%
2026-08-28	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2600	1.2600	1.2505	1.2505	0.0095	0.76%
2026-08-27	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2505	1.2505	1.2483	1.2483	0.0022	0.18%
2026-08-26	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2483	1.2483	1.2450	1.2450	0.0033	0.27%
2026-08-25	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2450	1.2450	1.2536	1.2536	-0.0086	-0.69%
2026-08-24	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2536	1.2536	1.2556	1.2556	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2556	1.2556	1.2395	1.2395	0.0161	1.30%
2026-08-20	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2395	1.2395	1.2288	1.2288	0.0107	0.87%
2026-08-19	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2288	1.2288	1.2342	1.2342	-0.0054	-0.44%
2026-08-18	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2342	1.2342	1.2318	1.2318	0.0024	0.19%
2026-08-17	016548	大成盛享一年持有混合C	1.2318	1.2318	1.2207	1.2207	0.0111	0.91%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
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大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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财通安盈混合C	1.4515	2.28%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%