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大成盛享一年持有混合C基金净值查询(016548)

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今天最新净值 1.2331 -0.0042 -0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2461 -0.0009 -0.0713% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2331
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6296亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 孙丹 张家旺
近一年大成盛享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成盛享一年持有混合C(016548)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2331 1.2331 -0.0058 -0.47%
2026-09-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2373 1.2373 -0.0042 -0.34%
2026-09-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2373 1.2373 1.2469 1.2469 -0.0096 -0.77%
2026-09-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2469 1.2469 1.2521 1.2521 -0.0052 -0.42%
2026-09-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2521 1.2521 1.2459 1.2459 0.0062 0.50%
2026-09-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2459 1.2459 1.2414 1.2414 0.0045 0.36%
2026-09-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2414 1.2414 1.2458 1.2458 -0.0044 -0.35%
2026-09-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2458 1.2458 1.2483 1.2483 -0.0025 -0.20%
2026-09-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2413 1.2413 0.0070 0.56%
2026-09-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2413 1.2413 1.2465 1.2465 -0.0052 -0.42%
2026-09-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2465 1.2465 1.2505 1.2505 -0.0040 -0.32%
2026-08-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2600 1.2600 -0.0095 -0.75%
2026-08-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2600 1.2600 1.2505 1.2505 0.0095 0.76%
2026-08-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2483 1.2483 0.0022 0.18%
2026-08-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2450 1.2450 0.0033 0.27%
2026-08-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2450 1.2450 1.2536 1.2536 -0.0086 -0.69%
2026-08-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2536 1.2536 1.2556 1.2556 -0.0020 -0.16%
2026-08-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2556 1.2556 1.2395 1.2395 0.0161 1.30%
2026-08-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2395 1.2395 1.2288 1.2288 0.0107 0.87%
2026-08-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2288 1.2288 1.2342 1.2342 -0.0054 -0.44%
2026-08-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2342 1.2342 1.2318 1.2318 0.0024 0.19%
2026-08-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2318 1.2318 1.2207 1.2207 0.0111 0.91%
2026-08-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2207 1.2207 1.2093 1.2093 0.0114 0.94%
2026-08-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2093 1.2093 1.2252 1.2252 -0.0159 -1.30%
2026-08-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2206 1.2206 0.0046 0.38%
2026-08-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2206 1.2206 1.2374 1.2374 -0.0168 -1.36%
2026-08-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2322 1.2322 0.0052 0.42%
2026-08-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2322 1.2322 1.2197 1.2197 0.0125 1.02%
2026-08-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2166 1.2166 0.0031 0.25%
2026-08-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.1937 1.1937 0.0229 1.92%
2026-08-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1937 1.1937 1.1906 1.1906 0.0031 0.26%
2026-08-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05%
2026-07-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1842 1.1842 0.0058 0.49%
2026-07-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1865 1.1865 -0.0023 -0.19%
2026-07-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1801 1.1801 0.0064 0.54%
2026-07-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1857 1.1857 -0.0056 -0.47%
2026-07-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1857 1.1857 1.1802 1.1802 0.0055 0.47%
2026-07-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1953 1.1953 -0.0151 -1.26%
2026-07-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1862 1.1862 0.0091 0.77%
2026-07-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1701 1.1701 0.0161 1.38%
2026-07-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1701 1.1701 1.1529 1.1529 0.0172 1.49%
2026-07-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1529 1.1529 1.1466 1.1466 0.0063 0.55%
2026-07-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1466 1.1466 1.1631 1.1631 -0.0165 -1.42%
2026-07-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.1689 1.1689 -0.0057 -0.49%
2026-07-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1539 1.1539 0.0150 1.30%
2026-07-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1539 1.1539 1.1627 1.1627 -0.0088 -0.76%
2026-07-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1595 1.1595 0.0032 0.28%
2026-07-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1640 1.1640 -0.0045 -0.39%
2026-07-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1677 1.1677 -0.0037 -0.32%
2026-07-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1785 1.1785 -0.0108 -0.92%
2026-07-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1810 1.1810 -0.0025 -0.21%
2026-07-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.07%
2026-07-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1687 1.1687 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1718 1.1718 -0.0031 -0.26%
2026-06-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2026-06-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1708 1.1708 0.0010 0.09%
2026-06-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1708 1.1708 1.1805 1.1805 -0.0097 -0.82%
2026-06-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1805 1.1805 1.1897 1.1897 -0.0092 -0.77%
2026-06-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1878 1.1878 0.0019 0.16%
2026-06-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1878 1.1878 1.2079 1.2079 -0.0201 -1.66%
2026-06-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2000 1.2000 0.0079 0.66%
2026-06-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2000 1.2000 1.2062 1.2062 -0.0062 -0.51%
2026-06-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2078 1.2078 -0.0016 -0.13%
2026-06-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2078 1.2078 1.2125 1.2125 -0.0047 -0.39%
2026-06-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.1979 1.1979 0.0146 1.22%
2026-06-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1979 1.1979 1.1849 1.1849 0.0130 1.10%
2026-06-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1849 1.1849 1.1789 1.1789 0.0060 0.51%
2026-06-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1864 1.1864 -0.0075 -0.63%
2026-06-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1785 1.1785 0.0079 0.67%
2026-06-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1936 1.1936 -0.0151 -1.27%
2026-06-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1996 1.1996 -0.0060 -0.50%
2026-06-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2066 1.2066 -0.0070 -0.58%
2026-06-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2071 1.2071 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.1996 1.1996 0.0075 0.63%
2026-06-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2004 1.2004 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2004 1.2004 1.2038 1.2038 -0.0034 -0.28%
2026-05-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2038 1.2038 1.2092 1.2092 -0.0054 -0.45%
2026-05-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2092 1.2092 1.2193 1.2193 -0.0101 -0.83%
2026-05-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2154 1.2154 0.0039 0.32%
2026-05-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2154 1.2154 1.2161 1.2161 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2161 1.2161 1.2104 1.2104 0.0057 0.47%
2026-05-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2168 1.2168 -0.0064 -0.53%
2026-05-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2159 1.2159 0.0009 0.07%
2026-05-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2209 1.2209 -0.0050 -0.41%
2026-05-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2209 1.2209 1.2253 1.2253 -0.0044 -0.36%
2026-05-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2253 1.2253 1.2350 1.2350 -0.0097 -0.79%
2026-05-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2350 1.2350 1.2465 1.2465 -0.0115 -0.92%
2026-05-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2465 1.2465 1.2453 1.2453 0.0012 0.10%
2026-05-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2453 1.2453 1.2469 1.2469 -0.0016 -0.13%
2026-05-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2469 1.2469 1.2521 1.2521 -0.0052 -0.42%
2026-05-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2521 1.2521 1.2487 1.2487 0.0034 0.27%
2026-04-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2411 1.2411 1.2483 1.2483 -0.0072 -0.58%
2026-04-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2338 1.2338 0.0145 1.18%
2026-04-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2338 1.2338 1.2381 1.2381 -0.0043 -0.35%
2026-04-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2381 1.2381 1.2407 1.2407 -0.0026 -0.21%
2026-04-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2026-04-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2404 1.2404 1.2482 1.2482 -0.0078 -0.62%
2026-04-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2482 1.2482 1.2531 1.2531 -0.0049 -0.39%
2026-04-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2531 1.2531 1.2550 1.2550 -0.0019 -0.15%
2026-04-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24%
2026-04-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2520 1.2520 1.2553 1.2553 -0.0033 -0.26%
2026-04-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2553 1.2553 1.2503 1.2503 0.0050 0.40%
2026-04-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2503 1.2503 1.2527 1.2527 -0.0024 -0.19%
2026-04-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2527 1.2527 1.2520 1.2520 0.0007 0.06%
2026-04-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2520 1.2520 1.2507 1.2507 0.0013 0.10%
2026-04-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2507 1.2507 1.2532 1.2532 -0.0025 -0.20%
2026-04-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2559 1.2559 -0.0027 -0.21%
2026-04-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2559 1.2559 1.2409 1.2409 0.0150 1.21%
2026-04-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2409 1.2409 1.2384 1.2384 0.0025 0.20%
2026-04-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2384 1.2384 1.2379 1.2379 0.0005 0.04%
2026-04-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2379 1.2379 1.2406 1.2406 -0.0027 -0.22%
2026-04-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2406 1.2406 1.2298 1.2298 0.0108 0.88%
2026-03-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2298 1.2298 1.2378 1.2378 -0.0080 -0.65%
2026-03-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2378 1.2378 1.2341 1.2341 0.0037 0.30%
2026-03-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2341 1.2341 1.2281 1.2281 0.0060 0.49%
2026-03-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2281 1.2281 1.2365 1.2365 -0.0084 -0.68%
2026-03-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2365 1.2365 1.2328 1.2328 0.0037 0.30%
2026-03-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2328 1.2328 1.2220 1.2220 0.0108 0.88%
2026-03-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2220 1.2220 1.2303 1.2303 -0.0083 -0.67%
2026-03-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2303 1.2303 1.2337 1.2337 -0.0034 -0.28%
2026-03-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2489 1.2489 -0.0152 -1.22%
2026-03-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2489 1.2489 1.2470 1.2470 0.0019 0.15%
2026-03-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2470 1.2470 1.2536 1.2536 -0.0066 -0.53%
2026-03-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2536 1.2536 1.2561 1.2561 -0.0025 -0.20%
2026-03-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2561 1.2561 1.2641 1.2641 -0.0080 -0.63%
2026-03-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2641 1.2641 1.2657 1.2657 -0.0016 -0.13%
2026-03-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2026-03-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2657 1.2657 1.2640 1.2640 0.0017 0.13%
2026-03-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2640 1.2640 1.2667 1.2667 -0.0027 -0.21%
2026-03-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2667 1.2667 1.2734 1.2734 -0.0067 -0.53%
2026-03-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2734 1.2734 1.2806 1.2806 -0.0072 -0.56%
2026-03-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2806 1.2806 1.2877 1.2877 -0.0071 -0.55%
2026-03-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2877 1.2877 1.3001 1.3001 -0.0124 -0.95%
2026-03-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.3001 1.3001 1.2842 1.2842 0.0159 1.24%
2026-02-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2842 1.2842 1.2763 1.2763 0.0079 0.62%
2026-02-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2763 1.2763 1.2836 1.2836 -0.0073 -0.57%
2026-02-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2836 1.2836 1.2722 1.2722 0.0114 0.90%
2026-02-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2722 1.2722 1.2510 1.2510 0.0212 1.69%
2026-02-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2510 1.2510 1.2672 1.2672 -0.0162 -1.28%
2026-02-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2672 1.2672 1.2644 1.2644 0.0028 0.22%
2026-02-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2644 1.2644 1.2545 1.2545 0.0099 0.79%
2026-02-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2545 1.2545 1.2525 1.2525 0.0020 0.16%
2026-02-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2525 1.2525 1.2433 1.2433 0.0092 0.74%
2026-02-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2433 1.2433 1.2435 1.2435 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2567 1.2567 -0.0132 -1.05%
2026-02-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2567 1.2567 1.2485 1.2485 0.0082 0.66%
2026-02-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2485 1.2485 1.2404 1.2404 0.0081 0.65%
2026-02-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2404 1.2404 1.2620 1.2620 -0.0216 -1.71%
2026-01-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2620 1.2620 1.2879 1.2879 -0.0259 -2.01%
2026-01-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2879 1.2879 1.2841 1.2841 0.0038 0.30%
2026-01-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2841 1.2841 1.2658 1.2658 0.0183 1.45%
2026-01-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2658 1.2658 1.2689 1.2689 -0.0031 -0.24%
2026-01-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2689 1.2689 1.2522 1.2522 0.0167 1.33%
2026-01-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2522 1.2522 1.2449 1.2449 0.0073 0.59%
2026-01-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2449 1.2449 1.2449 1.2449 0.0000 0.00%
2026-01-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2449 1.2449 1.2372 1.2372 0.0077 0.62%
2026-01-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2372 1.2372 1.2351 1.2351 0.0021 0.17%
2026-01-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2351 1.2351 1.2328 1.2328 0.0023 0.19%
2026-01-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2328 1.2328 1.2347 1.2347 -0.0019 -0.15%
2026-01-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2347 1.2347 1.2316 1.2316 0.0031 0.25%
2026-01-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2316 1.2316 1.2268 1.2268 0.0048 0.39%
2026-01-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2268 1.2268 1.2201 1.2201 0.0067 0.55%
2026-01-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2122 1.2122 0.0079 0.65%
2026-01-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2122 1.2122 1.2066 1.2066 0.0056 0.46%
2026-01-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2071 1.2071 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.2090 1.2090 -0.0019 -0.16%
2026-01-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58%
2026-01-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.1977 1.1977 0.0043 0.36%
2025-12-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1977 1.1977 1.1991 1.1991 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.1964 1.1964 0.0027 0.23%
2025-12-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1964 1.1964 1.2000 1.2000 -0.0036 -0.30%
2025-12-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2000 1.2000 1.1975 1.1975 0.0025 0.21%
2025-12-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.1985 1.1985 -0.0010 -0.08%
2025-12-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1985 1.1985 1.1992 1.1992 -0.0007 -0.06%
2025-12-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.1984 1.1984 0.0008 0.07%
2025-12-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1984 1.1984 1.1911 1.1911 0.0073 0.61%
2025-12-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.1898 1.1898 0.0013 0.11%
2025-12-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1884 1.1884 0.0014 0.12%
2025-12-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1821 1.1821 0.0063 0.53%
2025-12-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1903 1.1903 -0.0082 -0.69%
2025-12-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1891 1.1891 0.0012 0.10%
2025-12-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1891 1.1891 1.1848 1.1848 0.0043 0.36%
2025-12-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1848 1.1848 1.1879 1.1879 -0.0031 -0.26%
2025-12-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1879 1.1879 1.1869 1.1869 0.0010 0.08%
2025-12-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1869 1.1869 1.1946 1.1946 -0.0077 -0.64%
2025-12-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1946 1.1946 1.1973 1.1973 -0.0027 -0.23%
2025-12-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1973 1.1973 1.1931 1.1931 0.0042 0.35%
2025-12-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1931 1.1931 1.1969 1.1969 -0.0038 -0.32%
2025-12-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1969 1.1969 1.1966 1.1966 0.0003 0.03%
2025-12-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1966 1.1966 1.2005 1.2005 -0.0039 -0.32%
2025-12-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2005 1.2005 1.1899 1.1899 0.0106 0.89%
2025-11-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1886 1.1886 0.0013 0.11%
2025-11-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1886 1.1886 1.1855 1.1855 0.0031 0.26%
2025-11-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1855 1.1855 1.1859 1.1859 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1834 1.1834 0.0025 0.21%
2025-11-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1834 1.1834 1.1813 1.1813 0.0021 0.18%
2025-11-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1813 1.1813 1.1925 1.1925 -0.0112 -0.94%
2025-11-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1925 1.1925 1.1953 1.1953 -0.0028 -0.23%
2025-11-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1876 1.1876 0.0077 0.65%
2025-11-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1876 1.1876 1.1953 1.1953 -0.0077 -0.64%
2025-11-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1984 1.1984 -0.0031 -0.26%
2025-11-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1984 1.1984 1.2028 1.2028 -0.0044 -0.37%
2025-11-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.1962 1.1962 0.0066 0.55%
2025-11-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1962 1.1962 1.1945 1.1945 0.0017 0.14%
2025-11-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1945 1.1945 1.1950 1.1950 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1889 1.1889 0.0061 0.51%
2025-11-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1889 1.1889 1.1870 1.1870 0.0019 0.16%
2025-11-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1811 1.1811 0.0059 0.50%
2025-11-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1811 1.1811 1.1794 1.1794 0.0017 0.14%
2025-11-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1870 1.1870 -0.0076 -0.64%
2025-11-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08%
2025-10-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1860 1.1860 1.1867 1.1867 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1867 1.1867 1.1807 1.1807 0.0060 0.51%
2025-10-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1774 1.1774 0.0033 0.28%
2025-10-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1774 1.1774 1.1824 1.1824 -0.0050 -0.42%
2025-10-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1824 1.1824 1.1795 1.1795 0.0029 0.25%
2025-10-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1795 1.1795 1.1784 1.1784 0.0011 0.09%
2025-10-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1783 1.1783 0.0001 0.01%
2025-10-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1783 1.1783 1.1801 1.1801 -0.0018 -0.15%
2025-10-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1787 1.1787 0.0014 0.12%
2025-10-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1801 1.1801 -0.0014 -0.12%
2025-10-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1886 1.1886 -0.0085 -0.72%
2025-10-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1886 1.1886 1.1935 1.1935 -0.0049 -0.41%
2025-10-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1935 1.1935 1.1915 1.1915 0.0020 0.17%
2025-10-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1915 1.1915 1.2045 1.2045 -0.0130 -1.08%
2025-10-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.1985 1.1985 0.0060 0.50%
2025-10-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1985 1.1985 1.2076 1.2076 -0.0091 -0.75%
2025-10-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.1870 1.1870 0.0206 1.74%
2025-09-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1762 1.1762 0.0108 0.92%
2025-09-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1762 1.1762 1.1659 1.1659 0.0103 0.88%
2025-09-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1659 1.1659 1.1641 1.1641 0.0018 0.15%
2025-09-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1641 1.1641 1.1627 1.1627 0.0014 0.12%
2025-09-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1586 1.1586 0.0041 0.35%
2025-09-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1586 1.1586 1.1603 1.1603 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1611 1.1611 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1611 1.1611 1.1529 1.1529 0.0082 0.71%
2025-09-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1529 1.1529 1.1604 1.1604 -0.0075 -0.65%
2025-09-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1619 1.1619 -0.0015 -0.13%
2025-09-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1619 1.1619 1.1625 1.1625 -0.0006 -0.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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