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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

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  • 累计净值：0.3151
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：130.2130亿
  • 最近资产：21.10亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近半年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率17.57%
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2026-09-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 0.3170 0.3195 0.3195 -0.0025 -0.78%
2026-09-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3195 0.3195 0.3167 0.3167 0.0028 0.88%
2026-09-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3167 0.3167 0.3200 0.3200 -0.0033 -1.04%
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2026-09-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3205 0.3205 0.0007 0.22%
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2026-08-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3257 0.3257 0.3261 0.3261 -0.0004 -0.12%
2026-08-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3261 0.3261 0.3265 0.3265 -0.0004 -0.12%
2026-08-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3265 0.3265 0.3230 0.3230 0.0035 1.08%
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2026-08-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3217 0.3217 0.3227 0.3227 -0.0010 -0.31%
2026-08-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3192 0.3192 0.0035 1.08%
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2026-08-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 0.3204 0.3227 0.3227 -0.0023 -0.71%
2026-08-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3129 0.3129 0.0098 3.04%
2026-08-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3129 0.3129 0.3077 0.3077 0.0052 1.66%
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2026-07-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3051 0.3051 0.3061 0.3061 -0.0010 -0.33%
2026-07-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3061 0.3061 0.3094 0.3094 -0.0033 -1.07%
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2026-07-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3232 0.3232 0.3279 0.3279 -0.0047 -1.45%
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2026-06-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3183 0.3183 0.3285 0.3285 -0.0102 -3.20%
2026-06-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3285 0.3285 0.3290 0.3290 -0.0005 -0.15%
2026-06-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3290 0.3290 0.3215 0.3215 0.0075 2.28%
2026-06-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3215 0.3215 0.3246 0.3246 -0.0031 -0.96%
2026-06-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3246 0.3246 0.3304 0.3304 -0.0058 -1.79%
2026-06-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 0.3304 0.3212 0.3212 0.0092 2.78%
2026-06-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3191 0.3191 0.0021 0.66%
2026-06-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3191 0.3191 0.3095 0.3095 0.0096 3.01%
2026-06-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3095 0.3095 0.3154 0.3154 -0.0059 -1.91%
2026-06-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3154 0.3154 0.3187 0.3187 -0.0033 -1.04%
2026-06-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 0.3187 0.3140 0.3140 0.0047 1.47%
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2026-06-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3288 0.3288 0.3304 0.3304 -0.0016 -0.48%
2026-06-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 0.3304 0.3312 0.3312 -0.0008 -0.24%
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2026-05-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3197 0.3197 0.3175 0.3175 0.0022 0.69%
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2026-05-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3143 0.3143 0.3169 0.3169 -0.0026 -0.82%
2026-05-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3159 0.3159 0.0010 0.32%
2026-05-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3159 0.3159 0.3091 0.3091 0.0068 2.15%
2026-05-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3091 0.3091 0.3094 0.3094 -0.0003 -0.10%
2026-04-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2948 0.2948 0.2932 0.2932 0.0016 0.55%
2026-04-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2932 0.2932 0.2960 0.2960 -0.0028 -0.95%
2026-04-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2960 0.2960 0.2959 0.2959 0.0001 0.03%
2026-04-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2959 0.2959 0.2905 0.2905 0.0054 1.82%
2026-04-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2905 0.2905 0.2921 0.2921 -0.0016 -0.55%
2026-04-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2921 0.2921 0.2874 0.2874 0.0047 1.61%
2026-04-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2874 0.2874 0.2886 0.2886 -0.0012 -0.42%
2026-04-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2886 0.2886 0.2894 0.2894 -0.0008 -0.28%
2026-04-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2894 0.2894 0.2859 0.2859 0.0035 1.21%
2026-04-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2859 0.2859 0.2845 0.2845 0.0014 0.49%
2026-04-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2845 0.2845 0.2808 0.2808 0.0037 1.30%
2026-04-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2808 0.2808 0.2760 0.2760 0.0048 1.71%
2026-04-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2760 0.2760 0.2733 0.2733 0.0027 0.98%
2026-04-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2733 0.2733 0.2729 0.2729 0.0004 0.15%
2026-04-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2729 0.2729 0.2710 0.2710 0.0019 0.70%
2026-04-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2637 0.2637 0.0073 2.69%
2026-04-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2637 0.2637 0.2621 0.2621 0.0016 0.61%
2026-04-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.2621 0.2621 0.2621 0.0000 0.00%
2026-04-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.2621 0.2618 0.2618 0.0003 0.11%
2026-04-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2588 0.2588 0.0030 1.15%
2026-03-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2588 0.2588 0.2506 0.2506 0.0082 3.17%
2026-03-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2506 0.2506 0.2525 0.2525 -0.0019 -0.75%
2026-03-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2525 0.2525 0.2572 0.2572 -0.0047 -1.86%
2026-03-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2572 0.2572 0.2632 0.2632 -0.0060 -2.33%
2026-03-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2632 0.2632 0.2615 0.2615 0.0017 0.65%
2026-03-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2615 0.2615 0.2634 0.2634 -0.0019 -0.72%
2026-03-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2604 0.2604 0.0030 1.14%
2026-03-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2604 0.2604 0.2651 0.2651 -0.0047 -1.80%
2026-03-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2651 0.2651 0.2658 0.2658 -0.0007 -0.26%
2026-03-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2658 0.2658 0.2695 0.2695 -0.0037 -1.39%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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