南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)

今天最新净值 1.0391 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0391
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近半年南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0391	1.0391	-0.0044	-0.42%
2026-09-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0405	1.0405	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0495	1.0495	-0.0090	-0.86%
2026-09-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0543	1.0543	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2026-09-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0555	1.0555	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0471	1.0471	0.0084	0.80%
2026-09-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0528	1.0528	-0.0057	-0.54%
2026-09-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%
2026-09-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0596	1.0596	-0.0080	-0.76%

2026-09-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0638	1.0638	-0.0042	-0.39%
2026-08-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0583	1.0583	0.0055	0.52%
2026-08-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0621	1.0621	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0512	1.0512	0.0109	1.03%
2026-08-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0472	1.0472	0.0040	0.38%
2026-08-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0456	1.0456	0.0016	0.15%
2026-08-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0546	1.0546	-0.0090	-0.86%
2026-08-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0507	1.0507	0.0039	0.37%
2026-08-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0454	1.0454	0.0053	0.51%
2026-08-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0738	1.0738	-0.0284	-2.72%
2026-08-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0750	1.0750	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0575	1.0575	0.0175	1.63%
2026-08-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0529	1.0529	0.0046	0.44%
2026-08-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0587	1.0587	-0.0058	-0.55%
2026-08-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%

2026-08-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0553	1.0553	-0.0041	-0.39%
2026-08-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0513	1.0513	0.0040	0.38%
2026-08-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0414	1.0414	0.0099	0.95%
2026-08-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0387	1.0387	0.0027	0.26%
2026-08-05	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0251	1.0251	0.0136	1.31%
2026-08-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0094	1.0094	0.0157	1.53%
2026-08-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0141	1.0141	-0.0047	-0.46%
2026-07-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0022	1.0022	0.0119	1.17%
2026-07-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0182	1.0182	-0.0160	-1.60%
2026-07-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0134	1.0134	0.0048	0.47%
2026-07-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0352	1.0352	-0.0218	-2.15%
2026-07-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0186	1.0186	0.0166	1.60%
2026-07-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0302	1.0302	-0.0116	-1.13%
2026-07-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0282	1.0282	0.0020	0.19%
2026-07-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0366	1.0366	-0.0084	-0.81%
2026-07-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0116	1.0116	0.0250	2.41%
2026-07-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0170	1.0170	-0.0054	-0.53%
2026-07-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0502	1.0502	-0.0332	-3.26%
2026-07-16	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0645	1.0645	-0.0143	-1.36%
2026-07-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0705	1.0705	-0.0060	-0.56%
2026-07-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0559	1.0559	0.0146	1.36%
2026-07-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0777	1.0777	-0.0218	-2.06%
2026-07-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0923	1.0923	-0.0146	-1.35%
2026-07-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0720	1.0720	0.0203	1.86%
2026-07-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0795	1.0795	-0.0075	-0.69%
2026-07-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0876	1.0876	-0.0081	-0.75%
2026-07-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0941	1.0941	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0904	1.0904	0.0037	0.34%
2026-07-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.1150	1.1150	-0.0246	-2.26%
2026-07-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1195	1.1195	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1044	1.1044	0.0151	1.35%
2026-06-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0986	1.0986	0.0058	0.53%
2026-06-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1183	1.1183	-0.0197	-1.79%
2026-06-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1108	1.1108	0.0075	0.68%
2026-06-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1051	1.1051	0.0057	0.52%
2026-06-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1197	1.1197	-0.0146	-1.32%
2026-06-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1084	1.1084	0.0113	1.01%
2026-06-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1018	1.1018	0.0066	0.60%
2026-06-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0942	1.0942	0.0076	0.69%
2026-06-16	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0892	1.0892	0.0050	0.46%
2026-06-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0679	1.0679	0.0213	1.96%
2026-06-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0620	1.0620	0.0059	0.56%
2026-06-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2026-06-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0735	1.0735	-0.0095	-0.89%
2026-06-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0560	1.0560	0.0175	1.63%
2026-06-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0741	1.0741	-0.0181	-1.71%
2026-06-05	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0832	1.0832	-0.0091	-0.84%
2026-06-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0850	1.0850	-0.0018	-0.17%
2026-06-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0804	1.0804	0.0046	0.43%
2026-06-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0724	1.0724	0.0080	0.75%
2026-06-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0796	1.0796	-0.0072	-0.67%
2026-05-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0925	1.0925	-0.0129	-1.19%
2026-05-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0878	1.0878	0.0047	0.43%
2026-05-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0966	1.0966	-0.0088	-0.80%
2026-05-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0991	1.0991	-0.0025	-0.23%
2026-05-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0911	1.0911	0.0080	0.73%
2026-05-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0769	1.0769	0.0142	1.30%
2026-05-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0932	1.0932	-0.0163	-1.51%
2026-05-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0908	1.0908	0.0024	0.22%
2026-05-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0850	1.0850	0.0058	0.53%
2026-05-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0858	1.0858	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0910	1.0910	-0.0052	-0.48%
2026-05-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0910	1.0910	1.1015	1.1015	-0.0105	-0.96%
2026-05-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0940	1.0940	0.0075	0.69%
2026-05-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0965	1.0965	-0.0025	-0.23%
2026-05-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0866	1.0866	0.0099	0.91%
2026-05-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0872	1.0872	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0813	1.0813	0.0059	0.55%
2026-05-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0720	1.0720	0.0093	0.86%
2026-04-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0661	1.0661	-0.0036	-0.34%
2026-04-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0634	1.0634	0.0027	0.25%
2026-04-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0649	1.0649	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0692	1.0692	-0.0043	-0.40%
2026-04-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0643	1.0643	0.0049	0.46%
2026-04-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0630	1.0630	0.0013	0.12%
2026-04-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0593	1.0593	0.0037	0.35%
2026-04-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-04-16	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0507	1.0507	0.0085	0.81%
2026-04-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0527	1.0527	-0.0020	-0.19%
2026-04-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0459	1.0459	0.0068	0.65%
2026-04-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-04-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0388	1.0388	0.0070	0.67%
2026-04-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0426	1.0426	-0.0038	-0.36%
2026-04-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0229	1.0229	0.0197	1.89%
2026-04-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0219	1.0219	0.0010	0.10%
2026-04-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0270	1.0270	-0.0051	-0.50%
2026-04-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0335	1.0335	-0.0065	-0.63%
2026-04-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0248	1.0248	0.0087	0.85%
2026-03-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0306	1.0306	-0.0058	-0.56%
2026-03-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-03-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0266	1.0266	0.0039	0.38%
2026-03-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0336	1.0336	-0.0070	-0.68%
2026-03-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0240	1.0240	0.0096	0.93%
2026-03-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0139	1.0139	0.0101	0.99%
2026-03-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0353	1.0353	-0.0214	-2.11%
2026-03-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0397	1.0397	-0.0044	-0.42%
2026-03-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0505	1.0505	-0.0108	-1.03%
2026-03-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0469	1.0469	0.0036	0.34%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%