安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)
今天最新净值
1.1180
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1048
-0.0001 -0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 张睿 梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0023 |
0.21% |
