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安信楚盈一年持有混合A基金盘中实时估值(014621)

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今天最新净值 1.1180 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿梁冰哲柴迪伊

安信楚盈一年持有混合A基金014621重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%	0.0053%
01398	工商银行	0.0000	0.77%	1.57%	0.0121%
600887	伊利股份	0.0000	0.75%	0.82%	0.0062%
02328	中国财险	0.0000	0.64%	3.29%	0.0211%
01109	华润置地	0.0000	0.61%	0.56%	0.0034%
00857	中国石油股份	0.0000	0.58%	-0.65%	-0.0038%
688126	沪硅产业	0.0000	0.58%	1.38%	0.0080%
00700	腾讯控股	0.0000	0.53%	3.53%	0.0187%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%	0.0428%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.33%		0.1144%		12.56%

安信楚盈一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.21%
2026-09-14	-0.08%	0.21%
2026-09-11	-0.13%	0.21%
2026-09-10	-0.08%	0.21%
2026-09-09	0.03%	0.21%
2026-09-08	0.01%	0.21%
2026-09-07	0.01%	0.21%
2026-09-04	0.03%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信楚盈一年持有混合A基金014621实时估值图

安信楚盈一年持有混合A基金014621实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%