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安信楚盈一年持有混合A - 基金主页(代码:014621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1179 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿梁冰哲柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.30%	0.14%	1.01%	3.13%	15.46%	13.26%	10.63%
同类排名	447/1272	597/1337	172/1341	212/1322	462/1238	465/1182	501/1136	-

安信楚盈一年持有混合A(014621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1164	-0.13%
2026-09-16	1.1179	0.12%
2026-09-15	1.1166	-0.13%
2026-09-14	1.1180	-0.08%
2026-09-11	1.1189	-0.13%
2026-09-10	1.1204	-0.08%

安信楚盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%
01398	工商银行	0.0000	0.77%	1.57%
600887	伊利股份	0.0000	0.75%	0.82%
02328	中国财险	0.0000	0.64%	3.29%
01109	华润置地	0.0000	0.61%	0.56%
00857	中国石油股份	0.0000	0.58%	-0.65%
688126	沪硅产业	0.0000	0.58%	1.38%
00700	腾讯控股	0.0000	0.53%	3.53%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%

安信楚盈一年持有混合A(014621)基金档案

基金代码	014621	基金简称	安信楚盈一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	聂世林张睿梁冰哲柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.66亿元	最近份额	3.5492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%