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安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)

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今天最新净值 1.1166 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1166
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5492亿
  • 最近资产：1.66亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：聂世林 张睿 梁冰哲 柴迪伊
近一年安信楚盈一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1166 1.1166 0.0013 0.12%
2026-09-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1180 1.1180 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1189 1.1189 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1204 1.1204 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2026-09-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2026-09-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-09-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2026-09-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1193 1.1193 0.0012 0.11%
2026-09-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1204 1.1204 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-08-31 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-08-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-08-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2026-08-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2026-08-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1204 1.1204 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09%
2026-08-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1186 1.1186 0.0013 0.12%
2026-08-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1163 1.1163 0.0023 0.21%
2026-08-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2026-08-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1166 1.1166 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2026-08-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1174 1.1174 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-08-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1161 1.1161 0.0010 0.09%
2026-08-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1148 1.1148 0.0015 0.13%
2026-08-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-08-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1161 1.1161 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2026-07-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1130 1.1130 0.0028 0.25%
2026-07-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1144 1.1144 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1077 1.1077 0.0067 0.60%
2026-07-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1091 1.1091 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2026-07-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1071 1.1071 0.0013 0.12%
2026-07-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1042 1.1042 0.0029 0.26%
2026-07-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1005 1.1005 0.0037 0.34%
2026-07-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1038 1.1038 -0.0033 -0.30%
2026-07-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1027 1.1027 0.0029 0.26%
2026-07-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1063 1.1063 -0.0024 -0.22%
2026-07-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1050 1.1050 0.0013 0.12%
2026-07-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1041 1.1041 0.0011 0.10%
2026-07-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1079 1.1079 -0.0033 -0.30%
2026-07-01 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1071 1.1071 0.0029 0.26%
2026-06-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1085 1.1085 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1075 1.1075 0.0010 0.09%
2026-06-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-06-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1097 1.1097 -0.0045 -0.41%
2026-06-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1082 1.1082 0.0015 0.14%
2026-06-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-06-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1067 1.1067 0.0013 0.12%
2026-06-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1075 1.1075 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1051 1.1051 0.0024 0.22%
2026-06-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1034 1.1034 0.0017 0.15%
2026-06-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2026-06-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1075 1.1075 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1110 1.1110 -0.0035 -0.32%
2026-06-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2026-06-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14%
2026-06-01 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1101 1.1101 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1114 1.1114 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2026-05-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1079 1.1079 0.0026 0.23%
2026-05-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2026-05-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1087 1.1087 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-05-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2026-05-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1085 1.1085 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1106 1.1106 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1125 1.1125 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2026-05-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-05-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1098 1.1098 0.0016 0.14%
2026-05-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1058 1.1058 0.0038 0.34%
2026-04-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-04-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-04-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1058 1.1058 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1050 1.1050 0.0013 0.12%
2026-04-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-04-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1021 1.1021 0.0021 0.19%
2026-04-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1034 1.1034 -0.0013 -0.12%
2026-04-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1026 1.1026 0.0008 0.07%
2026-04-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2026-04-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1014 1.1014 0.0009 0.08%
2026-04-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1002 1.1002 0.0017 0.15%
2026-04-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2026-04-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2026-03-31 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.1020 1.1020 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2026-03-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1006 1.1006 0.0008 0.07%
2026-03-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2026-03-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0989 1.0989 0.0016 0.15%
2026-03-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1023 1.1023 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1053 1.1053 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-03-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1063 1.1063 -0.0014 -0.13%
2026-03-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1081 1.1081 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1069 1.1069 0.0014 0.13%
2026-03-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2026-03-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-03-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1075 1.1075 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2026-03-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2026-03-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1084 1.1084 -0.0021 -0.19%
2026-03-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1095 1.1095 -0.0011 -0.10%
2026-03-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1063 1.1063 0.0032 0.29%
2026-02-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1042 1.1042 0.0021 0.19%
2026-02-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1072 1.1072 -0.0030 -0.27%
2026-02-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1076 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1056 1.1056 0.0020 0.18%
2026-02-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1082 1.1082 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2026-02-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1070 1.1070 0.0008 0.07%
2026-02-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2026-02-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1047 1.1047 0.0018 0.16%
2026-02-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2026-02-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1030 1.1030 0.0017 0.15%
2026-02-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1014 1.1014 0.0016 0.15%
2026-02-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1068 1.1068 -0.0054 -0.49%
2026-01-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1095 1.1095 -0.0027 -0.24%
2026-01-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1088 1.1088 0.0007 0.06%
2026-01-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1088 1.1088 1.1068 1.1068 0.0020 0.18%
2026-01-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-01-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2026-01-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2026-01-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-01-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1028 1.1028 0.0015 0.14%
2026-01-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2026-01-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1005 1.1005 0.0011 0.10%
2026-01-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0993 1.0993 0.0020 0.18%
2026-01-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-01-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0965 1.0965 0.0026 0.24%
2026-01-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0946 1.0946 0.0019 0.17%
2026-01-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.0958 1.0958 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2026-01-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2025-12-31 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0916 1.0916 0.0010 0.09%
2025-12-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0941 1.0941 -0.0025 -0.23%
2025-12-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0929 1.0929 0.0012 0.11%
2025-12-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2025-12-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0917 1.0917 0.0006 0.05%
2025-12-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0907 1.0907 0.0010 0.09%
2025-12-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0891 1.0891 0.0016 0.15%
2025-12-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2025-12-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-12-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0849 1.0849 0.0029 0.27%
2025-12-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0874 1.0874 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0865 1.0865 0.0012 0.11%
2025-12-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2025-12-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0876 1.0876 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0891 1.0891 -0.0015 -0.14%
2025-12-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0877 1.0877 0.0014 0.13%
2025-12-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0901 1.0901 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0890 1.0890 0.0011 0.10%
2025-11-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0884 1.0884 0.0006 0.06%
2025-11-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-11-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0891 1.0891 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2025-11-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-11-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0908 1.0908 -0.0028 -0.26%
2025-11-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-11-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-11-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2025-11-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0949 1.0949 -0.0023 -0.21%
2025-11-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2025-11-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0923 1.0923 0.0016 0.15%
2025-11-11 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-11-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0877 1.0877 0.0044 0.40%
2025-11-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2025-11-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0852 1.0852 0.0020 0.18%
2025-11-05 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0867 1.0867 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0853 1.0853 0.0014 0.13%
2025-10-31 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0856 1.0856 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-10-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2025-10-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0861 1.0861 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0840 1.0840 0.0021 0.19%
2025-10-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0831 1.0831 0.0010 0.09%
2025-10-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0838 1.0838 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0819 1.0819 0.0019 0.18%
2025-10-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-10-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0845 1.0845 -0.0029 -0.27%
2025-10-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0831 1.0831 0.0018 0.17%
2025-10-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0850 1.0850 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0854 1.0854 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0878 1.0878 -0.0024 -0.22%
2025-10-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0865 1.0865 0.0013 0.12%
2025-09-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0843 1.0843 0.0022 0.20%
2025-09-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0812 1.0812 0.0031 0.29%
2025-09-26 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0819 1.0819 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0825 1.0825 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0807 1.0807 0.0018 0.17%
2025-09-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0819 1.0819 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0807 1.0807 0.0012 0.11%
2025-09-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0856 1.0856 -0.0039 -0.36%
2025-09-17 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0840 1.0840 0.0016 0.15%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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