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华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

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今天最新净值 1.1157 -0.0003 -0.03% 2026-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1157
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4850亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张弘 董辰 王烨斌
近一年华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞恒泽混合A(014579)基金累计收益率3.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-27 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1157 1.1157 1.1160 1.1160 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-03-25 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-03-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1162 1.1162 1.1176 1.1176 -0.0014 -0.13%
2026-03-20 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1176 1.1176 1.1180 1.1180 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11%
2026-03-17 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1178 1.1178 1.1187 1.1187 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2026-03-13 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2026-03-11 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2026-03-10 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1204 1.1204 1.1184 1.1184 0.0020 0.18%
2026-03-09 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 1.1184 1.1216 1.1216 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2026-03-05 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-03-04 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1196 1.1196 1.1211 1.1211 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1211 1.1211 1.1232 1.1232 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1232 1.1232 1.1189 1.1189 0.0043 0.38%
2026-02-27 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 1.1189 1.1168 1.1168 0.0021 0.19%
2026-02-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2026-02-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2026-02-13 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1153 1.1153 1.1161 1.1161 -0.0008 -0.07%
2026-02-12 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2026-02-11 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1154 1.1154 1.1144 1.1144 0.0010 0.09%
2026-02-10 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-02-09 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2026-02-06 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2026-02-05 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 1.1132 1.1139 1.1139 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1139 1.1139 1.1150 1.1150 -0.0011 -0.10%
2026-02-03 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54%
2026-02-02 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1090 1.1090 1.1198 1.1198 -0.0108 -0.96%
2026-01-30 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1198 1.1198 1.1240 1.1240 -0.0042 -0.37%
2026-01-29 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1240 1.1240 1.1286 1.1286 -0.0046 -0.41%
2026-01-28 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1286 1.1286 1.1246 1.1246 0.0040 0.36%
2026-01-27 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2026-01-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1237 1.1237 1.1261 1.1261 -0.0024 -0.21%
2026-01-23 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 1.1261 1.1234 1.1234 0.0027 0.24%
2026-01-22 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1234 1.1234 1.1257 1.1257 -0.0023 -0.20%
2026-01-21 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 1.1257 1.1225 1.1225 0.0032 0.29%
2026-01-20 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1225 1.1225 1.1257 1.1257 -0.0032 -0.28%
2026-01-19 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 1.1257 1.1264 1.1264 -0.0007 -0.06%
2026-01-16 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2026-01-15 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2026-01-14 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2026-01-12 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1253 1.1253 1.1238 1.1238 0.0015 0.13%
2026-01-09 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1238 1.1238 1.1182 1.1182 0.0056 0.50%
2026-01-08 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1182 1.1182 1.1202 1.1202 -0.0020 -0.18%
2026-01-07 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1202 1.1202 1.1189 1.1189 0.0013 0.12%
2026-01-06 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 1.1189 1.1167 1.1167 0.0022 0.20%
2026-01-05 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1167 1.1167 1.1127 1.1127 0.0040 0.36%
2025-12-31 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 1.1127 1.1133 1.1133 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 1.1133 1.1120 1.1120 0.0013 0.12%
2025-12-29 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1120 1.1120 1.1128 1.1128 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-12-25 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-12-22 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2025-12-19 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1118 1.1118 1.1107 1.1107 0.0011 0.10%
2025-12-18 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1113 1.1113 1.1101 1.1101 0.0012 0.11%
2025-12-16 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1101 1.1101 1.1119 1.1119 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1119 1.1119 1.1138 1.1138 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2025-12-11 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2025-12-09 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1129 1.1129 1.1133 1.1133 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-12-05 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2025-12-04 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-12-03 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 1.1124 1.1139 1.1139 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2025-11-28 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-11-27 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 1.1132 1.1135 1.1135 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-11-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-11-21 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1130 1.1130 1.1170 1.1170 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-11-19 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 1.1169 1.1191 1.1191 -0.0022 -0.20%
2025-11-17 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1191 1.1191 1.1216 1.1216 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2025-11-12 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2025-11-11 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-11-10 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1170 1.1170 1.1195 1.1195 -0.0025 -0.22%
2025-11-06 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 1.1195 1.1181 1.1181 0.0014 0.13%
2025-11-05 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-11-04 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1179 1.1179 1.1207 1.1207 -0.0028 -0.25%
2025-11-03 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-10-31 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1200 1.1200 1.1171 1.1171 0.0029 0.26%
2025-10-30 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1171 1.1171 1.1189 1.1189 -0.0018 -0.16%
2025-10-29 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-10-28 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1183 1.1183 1.1195 1.1195 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 1.1195 1.1184 1.1184 0.0011 0.10%
2025-10-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 1.1184 1.1160 1.1160 0.0024 0.22%
2025-10-23 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1160 1.1160 1.1169 1.1169 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 1.1169 1.1180 1.1180 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1180 1.1180 1.1163 1.1163 0.0017 0.15%
2025-10-20 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1181 1.1181 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1181 1.1181 1.1155 1.1155 0.0026 0.23%
2025-10-15 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1155 1.1155 1.1118 1.1118 0.0037 0.33%
2025-10-14 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1118 1.1118 1.1155 1.1155 -0.0037 -0.33%
2025-10-13 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1155 1.1155 1.1166 1.1166 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1196 1.1196 -0.0030 -0.27%
2025-10-09 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2025-09-30 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2025-09-29 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2025-09-26 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 1.1189 1.1214 1.1214 -0.0025 -0.22%
2025-09-25 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1214 1.1214 1.1204 1.1204 0.0010 0.09%
2025-09-24 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1204 1.1204 1.1195 1.1195 0.0009 0.08%
2025-09-23 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 1.1195 1.1208 1.1208 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1208 1.1208 1.1185 1.1185 0.0023 0.21%
2025-09-19 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1185 1.1185 1.1213 1.1213 -0.0028 -0.25%
2025-09-18 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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