华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

今天最新净值 1.1157 -0.0003 -0.03% 2026-03-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4850亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘董辰王烨斌

今年以来华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞恒泽混合A(014579)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-27	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-03-25	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-03-24	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1159	1.1159	1.1162	1.1162	-0.0003	-0.03%
2026-03-23	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1162	1.1162	1.1176	1.1176	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1176	1.1176	1.1180	1.1180	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2026-03-17	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%

2026-03-13	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2026-03-11	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1192	1.1192	1.1204	1.1204	-0.0012	-0.11%
2026-03-10	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1204	1.1204	1.1184	1.1184	0.0020	0.18%
2026-03-09	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1184	1.1184	1.1216	1.1216	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1216	1.1216	1.1197	1.1197	0.0019	0.17%
2026-03-05	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-03-04	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1196	1.1196	1.1211	1.1211	-0.0015	-0.13%
2026-03-03	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1211	1.1211	1.1232	1.1232	-0.0021	-0.19%
2026-03-02	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1232	1.1232	1.1189	1.1189	0.0043	0.38%
2026-02-27	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1189	1.1189	1.1168	1.1168	0.0021	0.19%
2026-02-26	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1174	1.1174	1.1166	1.1166	0.0008	0.07%
2026-02-24	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1166	1.1166	1.1153	1.1153	0.0013	0.12%
2026-02-13	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1153	1.1153	1.1161	1.1161	-0.0008	-0.07%

2026-02-12	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-02-11	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1154	1.1154	1.1144	1.1144	0.0010	0.09%
2026-02-10	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-02-09	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1144	1.1144	1.1136	1.1136	0.0008	0.07%
2026-02-06	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2026-02-05	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1132	1.1132	1.1139	1.1139	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1139	1.1139	1.1150	1.1150	-0.0011	-0.10%
2026-02-03	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2026-02-02	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1090	1.1090	1.1198	1.1198	-0.0108	-0.96%
2026-01-30	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1198	1.1198	1.1240	1.1240	-0.0042	-0.37%
2026-01-29	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1240	1.1240	1.1286	1.1286	-0.0046	-0.41%
2026-01-28	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1286	1.1286	1.1246	1.1246	0.0040	0.36%
2026-01-27	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1246	1.1246	1.1237	1.1237	0.0009	0.08%
2026-01-26	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1237	1.1237	1.1261	1.1261	-0.0024	-0.21%
2026-01-23	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%
2026-01-22	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1234	1.1234	1.1257	1.1257	-0.0023	-0.20%
2026-01-21	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1257	1.1257	1.1225	1.1225	0.0032	0.29%
2026-01-20	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1225	1.1225	1.1257	1.1257	-0.0032	-0.28%
2026-01-19	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1257	1.1257	1.1264	1.1264	-0.0007	-0.06%
2026-01-16	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1264	1.1264	1.1261	1.1261	0.0003	0.03%
2026-01-15	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2026-01-14	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2026-01-13	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-01-12	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1253	1.1253	1.1238	1.1238	0.0015	0.13%
2026-01-09	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1238	1.1238	1.1182	1.1182	0.0056	0.50%
2026-01-08	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1182	1.1182	1.1202	1.1202	-0.0020	-0.18%
2026-01-07	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1202	1.1202	1.1189	1.1189	0.0013	0.12%
2026-01-06	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1189	1.1189	1.1167	1.1167	0.0022	0.20%
2026-01-05	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1167	1.1167	1.1127	1.1127	0.0040	0.36%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%