东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)

今天最新净值 1.1978 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.1865亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近半年东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	1.1979	1.1978	1.1978	0.0001	0.01%
2026-09-16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	1.1978	1.1974	1.1974	0.0004	0.03%
2026-09-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	1.1974	1.1971	1.1971	0.0003	0.03%
2026-09-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1971	1.1971	1.1968	1.1968	0.0003	0.03%
2026-09-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1975	1.1975	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1975	1.1975	1.1977	1.1977	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1977	1.1977	1.1978	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2026-09-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1977	1.1977	1.1973	1.1973	0.0004	0.03%
2026-09-04	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%

2026-09-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1973	1.1973	1.1966	1.1966	0.0007	0.06%
2026-09-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1969	1.1969	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1969	1.1969	1.1963	1.1963	0.0006	0.05%
2026-08-31	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1963	1.1963	1.1961	1.1961	0.0002	0.02%
2026-08-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1961	1.1961	1.1964	1.1964	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1968	1.1968	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1967	1.1967	0.0001	0.01%
2026-08-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1967	1.1967	1.1966	1.1966	0.0001	0.01%
2026-08-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1962	1.1962	0.0004	0.03%
2026-08-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1962	1.1962	1.1964	1.1964	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1965	1.1965	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1965	1.1965	1.1975	1.1975	-0.0010	-0.08%
2026-08-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1975	1.1975	1.1972	1.1972	0.0003	0.03%
2026-08-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1972	1.1972	1.1966	1.1966	0.0006	0.05%
2026-08-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%

2026-08-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2026-08-12	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1963	1.1963	1.1966	1.1966	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1974	1.1974	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	1.1974	1.1968	1.1968	0.0006	0.05%
2026-08-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1962	1.1962	0.0006	0.05%
2026-08-06	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2026-08-05	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%
2026-08-04	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1960	1.1960	1.1955	1.1955	0.0005	0.04%
2026-08-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1957	1.1957	1.1951	1.1951	0.0006	0.05%
2026-07-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1951	1.1951	1.1941	1.1941	0.0010	0.08%
2026-07-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2026-07-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1939	1.1939	1.1944	1.1944	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%
2026-07-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1941	1.1941	1.1938	1.1938	0.0003	0.03%
2026-07-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1938	1.1938	1.1924	1.1924	0.0014	0.12%
2026-07-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1924	1.1924	1.1917	1.1917	0.0007	0.06%
2026-07-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1916	1.1916	1.1914	1.1914	0.0002	0.02%
2026-07-16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1914	1.1914	1.1918	1.1918	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1919	1.1919	1.1909	1.1909	0.0010	0.08%
2026-07-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1909	1.1909	1.1918	1.1918	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1918	1.1918	1.1920	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1920	1.1920	1.1915	1.1915	0.0005	0.04%
2026-07-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1915	1.1915	1.1911	1.1911	0.0004	0.03%
2026-07-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1915	1.1915	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1915	1.1915	1.1908	1.1908	0.0007	0.06%
2026-07-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1908	1.1908	1.1908	1.1908	0.0000	0.00%
2026-07-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1908	1.1908	1.1909	1.1909	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1919	1.1919	1.1921	1.1921	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1921	1.1921	1.1911	1.1911	0.0010	0.08%
2026-06-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1914	1.1914	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1914	1.1914	1.1912	1.1912	0.0002	0.02%
2026-06-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1912	1.1912	1.1912	1.1912	0.0000	0.00%
2026-06-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1912	1.1912	1.1925	1.1925	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-06-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1923	1.1923	1.1926	1.1926	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1926	1.1926	1.1921	1.1921	0.0005	0.04%
2026-06-16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1921	1.1921	1.1913	1.1913	0.0008	0.07%
2026-06-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1913	1.1913	1.1900	1.1900	0.0013	0.11%
2026-06-12	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1900	1.1900	1.1891	1.1891	0.0009	0.08%
2026-06-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1891	1.1891	1.1897	1.1897	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1897	1.1897	1.1911	1.1911	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%
2026-06-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1921	1.1921	-0.0010	-0.08%
2026-06-05	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1921	1.1921	1.1929	1.1929	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1929	1.1929	1.1922	1.1922	0.0007	0.06%
2026-06-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2026-06-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1922	1.1922	1.1916	1.1916	0.0006	0.05%
2026-06-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1916	1.1916	1.1905	1.1905	0.0011	0.09%
2026-05-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1905	1.1905	1.1901	1.1901	0.0004	0.03%
2026-05-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1901	1.1901	1.1894	1.1894	0.0007	0.06%
2026-05-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1894	1.1894	1.1891	1.1891	0.0003	0.03%
2026-05-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1891	1.1891	1.1883	1.1883	0.0008	0.07%
2026-05-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1883	1.1883	1.1871	1.1871	0.0012	0.10%
2026-05-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1871	1.1871	1.1868	1.1868	0.0003	0.03%
2026-05-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1868	1.1868	1.1871	1.1871	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1871	1.1871	1.1875	1.1875	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1875	1.1875	1.1853	1.1853	0.0022	0.19%
2026-05-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1853	1.1853	1.1845	1.1845	0.0008	0.07%
2026-05-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1845	1.1845	1.1851	1.1851	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1851	1.1851	1.1862	1.1862	-0.0011	-0.09%
2026-05-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1862	1.1862	1.1854	1.1854	0.0008	0.07%
2026-05-12	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1854	1.1854	1.1855	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1855	1.1855	1.1850	1.1850	0.0005	0.04%
2026-05-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2026-04-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1848	1.1848	1.1852	1.1852	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1852	1.1852	1.1840	1.1840	0.0012	0.10%
2026-04-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1840	1.1840	1.1838	1.1838	0.0002	0.02%
2026-04-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1838	1.1838	1.1846	1.1846	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1846	1.1846	1.1852	1.1852	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1852	1.1852	1.1862	1.1862	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1862	1.1862	1.1853	1.1853	0.0009	0.08%
2026-04-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1853	1.1853	1.1842	1.1842	0.0011	0.09%
2026-04-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1842	1.1842	1.1842	1.1842	0.0000	0.00%
2026-04-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1842	1.1842	1.1830	1.1830	0.0012	0.10%
2026-04-16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1830	1.1830	1.1825	1.1825	0.0005	0.04%
2026-04-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	0.0001	0.01%
2026-04-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%
2026-04-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1818	1.1818	1.1812	1.1812	0.0006	0.05%
2026-04-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1812	1.1812	1.1804	1.1804	0.0008	0.07%
2026-04-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1804	1.1804	1.1806	1.1806	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1806	1.1806	1.1785	1.1785	0.0021	0.18%
2026-04-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1785	1.1785	1.1776	1.1776	0.0009	0.08%
2026-04-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1776	1.1776	1.1770	1.1770	0.0006	0.05%
2026-04-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1770	1.1770	1.1774	1.1774	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1774	1.1774	1.1771	1.1771	0.0003	0.03%
2026-03-31	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1771	1.1771	1.1780	1.1780	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1780	1.1780	1.1776	1.1776	0.0004	0.03%
2026-03-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1776	1.1776	1.1772	1.1772	0.0004	0.03%
2026-03-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1772	1.1772	1.1774	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1774	1.1774	1.1769	1.1769	0.0005	0.04%
2026-03-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1769	1.1769	1.1755	1.1755	0.0014	0.12%
2026-03-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2026-03-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%
2026-03-19	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1753	1.1753	1.1760	1.1760	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1760	1.1760	1.1749	1.1749	0.0011	0.09%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	0.01%
东兴兴源债券A	1.0370	0.00%
东兴兴源债券C	1.0410	-0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	-0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1128	-0.04%
东兴宸祥量化混合A	1.5310	-0.50%
东兴宸祥量化混合C	1.5236	-0.50%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%