安信民安回报一年持有混合A基金净值查询(012701)
今天最新净值
1.2694
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
-0.0016 -0.1228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2694
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7084亿
- 最近资产：4.40亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信民安回报一年持有混合A(012701)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0018 |
0.14% |
