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安信民安回报一年持有混合A基金净值查询(012701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2694 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2778 -0.0016 -0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7084亿
最近资产：4.40亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

近一周安信民安回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信民安回报一年持有混合A(012701)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2655	1.2655	1.2694	1.2694	-0.0039	-0.31%
2026-09-14	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2694	1.2694	1.2689	1.2689	0.0005	0.04%
2026-09-11	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2689	1.2689	1.2732	1.2732	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2732	1.2732	1.2755	1.2755	-0.0023	-0.18%
2026-09-09	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	0.0000	0.00%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%