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安信民安回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2655 -0.0039 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2778 -0.0016 -0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2655
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7084亿
最近资产：4.40亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.78%	-0.32%	-0.29%	2.91%	17.75%	15.77%	28.41%
同类排名	425/1273	973/1339	501/1340	603/1314	478/1237	336/1183	361/1137	-

安信民安回报一年持有混合A(012701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2654	-0.01%
2026-09-15	1.2655	-0.31%
2026-09-14	1.2694	0.04%
2026-09-11	1.2689	-0.34%
2026-09-10	1.2732	-0.18%
2026-09-09	1.2755	0.00%

安信民安回报一年持有混合A基金动态

安信民安回报一年持有混合A 李君离任安信民安回报一年持有混合基金

安信民安回报一年持有混合A、C成立于2021年9月7日，截至2022年9月30日，今年内收益率为4.38%、4.37%，成立以来累计收益率为5.90%、5.89%，累计净值1.0590元、1.0589元。
标签：投资研究收益率收益持有混合管理投资管理关联基金：安信民安回报一年持有混合A

安信民安回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.71%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.31%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	1.17%
00762	中国联通	0.0000	0.92%	-1.39%
002078	太阳纸业	0.0000	0.89%	1.45%
002142	宁波银行	0.0000	0.85%	1.83%
601166	兴业银行	0.0000	0.82%	2.63%
01109	华润置地	0.0000	0.80%	0.56%
600690	海尔智家	0.0000	0.78%	-0.38%
601001	晋控煤业	0.0000	0.67%	-1.96%

安信民安回报一年持有混合A(012701)基金档案

基金代码	012701	基金简称	安信民安回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.40亿	最近份额	3.7084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%