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安信民安回报一年持有混合A基金盘中实时估值(012701)

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今天最新净值 1.2694 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7084亿
最近资产：4.40亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

安信民安回报一年持有混合A基金012701重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	1.71%	-3.87%	-0.0662%
00688	中国海外发展	0.0000	1.31%	0.93%	0.0122%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	1.17%	0.0121%
00762	中国联通	0.0000	0.92%	-1.39%	-0.0128%
002078	太阳纸业	0.0000	0.89%	1.45%	0.0129%
002142	宁波银行	0.0000	0.85%	1.83%	0.0156%
601166	兴业银行	0.0000	0.82%	2.63%	0.0216%
01109	华润置地	0.0000	0.80%	0.56%	0.0045%
600690	海尔智家	0.0000	0.78%	-0.38%	-0.0030%
601001	晋控煤业	0.0000	0.67%	-1.96%	-0.0131%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.78%		-0.0162%		29.05%

安信民安回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.31%	0.09%
2026-09-14	0.04%	0.09%
2026-09-11	-0.34%	0.09%
2026-09-10	-0.18%	0.09%
2026-09-09	0.00%	0.09%
2026-09-08	0.23%	0.09%
2026-09-07	-0.13%	0.09%
2026-09-04	0.15%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信民安回报一年持有混合A基金012701实时估值图

安信民安回报一年持有混合A基金012701实时估值图

安信民安回报一年持有混合A基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%