招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)
今天最新净值
1.1240
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
0.0015 0.1378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7212亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近半年,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1237 |
1.2076 |
1.1240 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
1.2079 |
1.1233 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
1.2072 |
1.1240 |
1.2079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
1.2079 |
1.1242 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
1.2081 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1274 |
1.2113 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1277 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.2116 |
1.1272 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1254 |
1.2093 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
1.2093 |
1.1269 |
1.2108 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1260 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
1.2099 |
1.1258 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
1.2097 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1247 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
1.2086 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1307 |
1.2146 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
1.2146 |
1.1302 |
1.2141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
1.2141 |
1.1283 |
1.2122 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1283 |
1.2122 |
1.1286 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1290 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1290 |
1.2129 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1310 |
1.2149 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
1.2149 |
1.1292 |
1.2131 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1286 |
1.2125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1292 |
1.2131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1274 |
1.2113 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1269 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1278 |
1.2117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1278 |
1.2117 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1272 |
1.2111 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1293 |
1.2132 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1293 |
1.2132 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1306 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1306 |
1.2145 |
1.1273 |
1.2112 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1288 |
1.2127 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
1.2127 |
1.1376 |
1.2215 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1376 |
1.2215 |
1.1398 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1398 |
1.2237 |
1.1417 |
1.2256 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1417 |
1.2256 |
1.1362 |
1.2201 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1362 |
1.2201 |
1.1414 |
1.2253 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1414 |
1.2253 |
1.1456 |
1.2295 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1456 |
1.2295 |
1.1369 |
1.2208 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
1.2208 |
1.1368 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1368 |
1.2207 |
1.1371 |
1.2210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1371 |
1.2210 |
1.1406 |
1.2245 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1406 |
1.2245 |
1.1404 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1404 |
1.2243 |
1.1491 |
1.2330 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.2330 |
1.1555 |
1.2394 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
1.2394 |
1.1500 |
1.2339 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1500 |
1.2339 |
1.1522 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1522 |
1.2361 |
1.1583 |
1.2422 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1583 |
1.2422 |
1.1744 |
1.2383 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1744 |
1.2383 |
1.1708 |
1.2347 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1708 |
1.2347 |
1.1756 |
1.2395 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1756 |
1.2395 |
1.1716 |
1.2355 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1716 |
1.2355 |
1.1662 |
1.2301 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1662 |
1.2301 |
1.1637 |
1.2276 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1637 |
1.2276 |
1.1569 |
1.2208 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1569 |
1.2208 |
1.1472 |
1.2111 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1472 |
1.2111 |
1.1477 |
1.2116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1477 |
1.2116 |
1.1508 |
1.2147 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1508 |
1.2147 |
1.1554 |
1.2193 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1554 |
1.2193 |
1.1509 |
1.2148 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1509 |
1.2148 |
1.1549 |
1.2188 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1549 |
1.2188 |
1.1599 |
1.2238 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
1.2238 |
1.1614 |
1.2253 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1614 |
1.2253 |
1.1589 |
1.2228 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1589 |
1.2228 |
1.1556 |
1.2195 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1556 |
1.2195 |
1.1565 |
1.2204 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1565 |
1.2204 |
1.1599 |
1.2238 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
1.2238 |
1.1587 |
1.2226 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1587 |
1.2226 |
1.1591 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1591 |
1.2230 |
1.1615 |
1.2254 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1615 |
1.2254 |
1.1594 |
1.2233 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1594 |
1.2233 |
1.1564 |
1.2203 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1564 |
1.2203 |
1.1613 |
1.2252 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1613 |
1.2252 |
1.1604 |
1.2243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
1.2243 |
1.1590 |
1.2229 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1590 |
1.2229 |
1.1588 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1588 |
1.2227 |
1.1604 |
1.2243 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
1.2243 |
1.1642 |
1.2281 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1642 |
1.2281 |
1.1630 |
1.2269 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1630 |
1.2269 |
1.1649 |
1.2288 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1649 |
1.2288 |
1.1621 |
1.2260 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1621 |
1.2260 |
1.1615 |
1.2254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
1.2194 |
1.1526 |
1.2165 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1526 |
1.2165 |
1.1491 |
1.2130 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.2130 |
1.1512 |
1.2151 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1512 |
1.2151 |
1.1504 |
1.2143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1504 |
1.2143 |
1.1529 |
1.2168 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1529 |
1.2168 |
1.1553 |
1.2192 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1553 |
1.2192 |
1.1515 |
1.2154 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1515 |
1.2154 |
1.1490 |
1.2129 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1490 |
1.2129 |
1.1485 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1485 |
1.2124 |
1.1463 |
1.2102 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1463 |
1.2102 |
1.1422 |
1.2061 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1422 |
1.2061 |
1.1439 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1439 |
1.2078 |
1.1425 |
1.2064 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1425 |
1.2064 |
1.1410 |
1.2049 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1410 |
1.2049 |
1.1391 |
1.2030 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1391 |
1.2030 |
1.1374 |
1.2013 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1374 |
1.2013 |
1.1289 |
1.1928 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1289 |
1.1928 |
1.1295 |
1.1934 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1295 |
1.1934 |
1.1265 |
1.1904 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.1904 |
1.1281 |
1.1920 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1281 |
1.1920 |
1.1241 |
1.1880 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1241 |
1.1880 |
1.1277 |
1.1916 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.1916 |
1.1275 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1275 |
1.1914 |
1.1249 |
1.1888 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1249 |
1.1888 |
1.1272 |
1.1911 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.1911 |
1.1222 |
1.1861 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1222 |
1.1861 |
1.1190 |
1.1829 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1190 |
1.1829 |
1.1267 |
1.1906 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
1.1906 |
1.1267 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
1.1906 |
1.1286 |
1.1925 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.1925 |
1.1245 |
1.1884 |
0.0041 |
0.36% |
