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光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)

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今天最新净值 1.1040 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1040
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7046亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波 华叶舒
近半年光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1040 1.1040 -0.0027 -0.24%
2026-09-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-09-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1054 1.1054 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1079 1.1079 -0.0025 -0.23%
2026-09-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1108 1.1108 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1101 1.1101 0.0007 0.06%
2026-09-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1087 1.1087 0.0014 0.13%
2026-09-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1074 1.1074 0.0027 0.24%
2026-09-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-09-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1098 1.1098 -0.0026 -0.23%
2026-09-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1111 1.1111 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1123 1.1123 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17%
2026-08-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2026-08-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10%
2026-08-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2026-08-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1067 1.1067 0.0014 0.13%
2026-08-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-08-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1073 1.1073 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2026-08-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1072 1.1072 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2026-08-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1040 1.1040 0.0022 0.20%
2026-08-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-08-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1022 1.1022 0.0018 0.16%
2026-08-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0983 1.0983 0.0039 0.36%
2026-07-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0928 1.0928 0.0055 0.50%
2026-07-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-07-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0852 1.0852 0.0075 0.69%
2026-07-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0864 1.0864 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0864 1.0864 1.0783 1.0783 0.0081 0.75%
2026-07-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0855 1.0855 -0.0072 -0.66%
2026-07-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0828 1.0828 0.0027 0.25%
2026-07-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0862 1.0862 -0.0034 -0.31%
2026-07-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30%
2026-07-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0819 1.0819 0.0010 0.09%
2026-07-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0909 1.0909 -0.0090 -0.83%
2026-07-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
2026-07-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2026-07-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2026-07-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0944 1.0944 -0.0109 -1.00%
2026-07-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0902 1.0902 0.0042 0.39%
2026-07-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2026-07-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0942 1.0942 -0.0042 -0.38%
2026-07-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0994 1.0994 -0.0052 -0.47%
2026-07-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1025 1.1025 -0.0031 -0.28%
2026-07-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0963 1.0963 0.0062 0.57%
2026-07-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0979 1.0979 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0936 1.0936 0.0043 0.39%
2026-06-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0899 1.0899 0.0037 0.34%
2026-06-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0889 1.0889 0.0010 0.09%
2026-06-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0945 1.0945 -0.0056 -0.51%
2026-06-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0982 1.0982 -0.0037 -0.34%
2026-06-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2026-06-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1024 1.1024 -0.0028 -0.25%
2026-06-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-06-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1054 1.1054 -0.0031 -0.28%
2026-06-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1035 1.1035 0.0019 0.17%
2026-06-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.0984 1.0984 0.0051 0.46%
2026-06-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0904 1.0904 0.0080 0.73%
2026-06-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0952 1.0952 -0.0048 -0.44%
2026-06-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0989 1.0989 -0.0037 -0.34%
2026-06-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0973 1.0973 0.0016 0.15%
2026-06-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.1037 1.1037 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1019 1.1019 0.0018 0.16%
2026-06-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1068 1.1068 -0.0049 -0.44%
2026-06-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1097 1.1097 -0.0029 -0.26%
2026-06-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1127 1.1127 -0.0030 -0.27%
2026-06-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1072 1.1072 0.0055 0.50%
2026-05-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1157 1.1157 -0.0085 -0.76%
2026-05-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2026-05-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1210 1.1210 -0.0057 -0.51%
2026-05-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.27%
2026-05-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1221 1.1221 0.0019 0.17%
2026-05-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1180 1.1180 0.0041 0.37%
2026-05-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1238 1.1238 -0.0058 -0.52%
2026-05-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1248 1.1248 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1216 1.1216 0.0032 0.29%
2026-05-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1226 1.1226 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-05-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1304 1.1304 -0.0081 -0.72%
2026-05-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1281 1.1281 0.0023 0.20%
2026-05-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1326 1.1326 -0.0045 -0.40%
2026-05-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1326 1.1326 1.1316 1.1316 0.0010 0.09%
2026-05-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1282 1.1282 0.0034 0.30%
2026-04-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1176 1.1176 0.0026 0.23%
2026-04-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1145 1.1145 0.0031 0.28%
2026-04-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1226 1.1226 -0.0081 -0.72%
2026-04-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1199 1.1199 0.0027 0.24%
2026-04-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1225 1.1225 -0.0026 -0.23%
2026-04-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1273 1.1273 -0.0048 -0.43%
2026-04-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1261 1.1261 0.0012 0.11%
2026-04-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1254 1.1254 0.0014 0.12%
2026-04-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-04-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1217 1.1217 0.0034 0.30%
2026-04-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1192 1.1192 0.0029 0.26%
2026-04-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1173 1.1173 0.0025 0.22%
2026-04-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1224 1.1224 -0.0051 -0.45%
2026-04-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1072 1.1072 0.0152 1.37%
2026-04-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1064 1.1064 0.0008 0.07%
2026-04-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2026-04-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1145 1.1145 -0.0051 -0.46%
2026-04-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1072 1.1072 0.0073 0.66%
2026-03-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1096 1.1096 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1078 1.1078 0.0028 0.25%
2026-03-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1140 1.1140 -0.0062 -0.56%
2026-03-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1091 1.1091 0.0049 0.44%
2026-03-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1022 1.1022 0.0069 0.63%
2026-03-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1173 1.1173 -0.0151 -1.35%
2026-03-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1241 1.1241 -0.0068 -0.60%
2026-03-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1325 1.1325 -0.0084 -0.74%
2026-03-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1277 1.1277 0.0048 0.43%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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