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光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)

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今天最新净值 1.1039 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1039
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7046亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波 华叶舒
近一年光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-09-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1054 1.1054 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1079 1.1079 -0.0025 -0.23%
2026-09-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1108 1.1108 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1101 1.1101 0.0007 0.06%
2026-09-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1087 1.1087 0.0014 0.13%
2026-09-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1074 1.1074 0.0027 0.24%
2026-09-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-09-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1098 1.1098 -0.0026 -0.23%
2026-09-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1111 1.1111 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1123 1.1123 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17%
2026-08-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2026-08-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10%
2026-08-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2026-08-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1067 1.1067 0.0014 0.13%
2026-08-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-08-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1073 1.1073 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2026-08-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1072 1.1072 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2026-08-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1040 1.1040 0.0022 0.20%
2026-08-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-08-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1022 1.1022 0.0018 0.16%
2026-08-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0983 1.0983 0.0039 0.36%
2026-07-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0928 1.0928 0.0055 0.50%
2026-07-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-07-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0852 1.0852 0.0075 0.69%
2026-07-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0864 1.0864 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0864 1.0864 1.0783 1.0783 0.0081 0.75%
2026-07-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0855 1.0855 -0.0072 -0.66%
2026-07-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0828 1.0828 0.0027 0.25%
2026-07-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0862 1.0862 -0.0034 -0.31%
2026-07-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30%
2026-07-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0819 1.0819 0.0010 0.09%
2026-07-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0909 1.0909 -0.0090 -0.83%
2026-07-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
2026-07-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2026-07-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2026-07-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0944 1.0944 -0.0109 -1.00%
2026-07-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0902 1.0902 0.0042 0.39%
2026-07-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2026-07-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0942 1.0942 -0.0042 -0.38%
2026-07-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0994 1.0994 -0.0052 -0.47%
2026-07-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1025 1.1025 -0.0031 -0.28%
2026-07-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0963 1.0963 0.0062 0.57%
2026-07-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0979 1.0979 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0936 1.0936 0.0043 0.39%
2026-06-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0899 1.0899 0.0037 0.34%
2026-06-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0889 1.0889 0.0010 0.09%
2026-06-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0945 1.0945 -0.0056 -0.51%
2026-06-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0982 1.0982 -0.0037 -0.34%
2026-06-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2026-06-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1024 1.1024 -0.0028 -0.25%
2026-06-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-06-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1054 1.1054 -0.0031 -0.28%
2026-06-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1035 1.1035 0.0019 0.17%
2026-06-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.0984 1.0984 0.0051 0.46%
2026-06-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0904 1.0904 0.0080 0.73%
2026-06-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0952 1.0952 -0.0048 -0.44%
2026-06-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0989 1.0989 -0.0037 -0.34%
2026-06-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0973 1.0973 0.0016 0.15%
2026-06-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.1037 1.1037 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1019 1.1019 0.0018 0.16%
2026-06-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1068 1.1068 -0.0049 -0.44%
2026-06-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1097 1.1097 -0.0029 -0.26%
2026-06-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1127 1.1127 -0.0030 -0.27%
2026-06-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1072 1.1072 0.0055 0.50%
2026-05-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1157 1.1157 -0.0085 -0.76%
2026-05-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2026-05-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1210 1.1210 -0.0057 -0.51%
2026-05-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.27%
2026-05-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1221 1.1221 0.0019 0.17%
2026-05-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1180 1.1180 0.0041 0.37%
2026-05-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1238 1.1238 -0.0058 -0.52%
2026-05-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1248 1.1248 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1216 1.1216 0.0032 0.29%
2026-05-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1226 1.1226 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-05-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1304 1.1304 -0.0081 -0.72%
2026-05-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1281 1.1281 0.0023 0.20%
2026-05-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1326 1.1326 -0.0045 -0.40%
2026-05-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1326 1.1326 1.1316 1.1316 0.0010 0.09%
2026-05-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1282 1.1282 0.0034 0.30%
2026-04-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1176 1.1176 0.0026 0.23%
2026-04-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1145 1.1145 0.0031 0.28%
2026-04-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1226 1.1226 -0.0081 -0.72%
2026-04-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1199 1.1199 0.0027 0.24%
2026-04-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1225 1.1225 -0.0026 -0.23%
2026-04-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1273 1.1273 -0.0048 -0.43%
2026-04-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1261 1.1261 0.0012 0.11%
2026-04-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1254 1.1254 0.0014 0.12%
2026-04-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-04-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1217 1.1217 0.0034 0.30%
2026-04-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1192 1.1192 0.0029 0.26%
2026-04-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1173 1.1173 0.0025 0.22%
2026-04-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1224 1.1224 -0.0051 -0.45%
2026-04-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1072 1.1072 0.0152 1.37%
2026-04-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1064 1.1064 0.0008 0.07%
2026-04-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2026-04-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1145 1.1145 -0.0051 -0.46%
2026-04-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1072 1.1072 0.0073 0.66%
2026-03-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1096 1.1096 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1078 1.1078 0.0028 0.25%
2026-03-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1140 1.1140 -0.0062 -0.56%
2026-03-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1091 1.1091 0.0049 0.44%
2026-03-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1022 1.1022 0.0069 0.63%
2026-03-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1173 1.1173 -0.0151 -1.35%
2026-03-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1241 1.1241 -0.0068 -0.60%
2026-03-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1325 1.1325 -0.0084 -0.74%
2026-03-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1277 1.1277 0.0048 0.43%
2026-03-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1349 1.1349 -0.0072 -0.63%
2026-03-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1343 1.1343 0.0006 0.05%
2026-03-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1386 1.1386 -0.0043 -0.38%
2026-03-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1412 1.1412 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1349 1.1349 0.0063 0.56%
2026-03-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1361 1.1361 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1348 1.1348 0.0013 0.11%
2026-03-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1308 1.1308 0.0040 0.35%
2026-03-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1321 1.1321 -0.0013 -0.11%
2026-03-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1420 1.1420 -0.0099 -0.87%
2026-03-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1484 1.1484 -0.0064 -0.56%
2026-02-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1477 1.1477 0.0007 0.06%
2026-02-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1467 1.1467 0.0024 0.21%
2026-02-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1444 1.1444 0.0023 0.20%
2026-02-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1460 1.1460 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1446 1.1446 0.0014 0.12%
2026-02-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2026-02-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1401 1.1401 0.0019 0.17%
2026-02-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1339 1.1339 0.0062 0.55%
2026-02-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1316 1.1316 0.0023 0.20%
2026-02-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1347 1.1347 -0.0031 -0.27%
2026-02-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1330 1.1330 0.0017 0.15%
2026-02-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1258 1.1258 0.0072 0.64%
2026-02-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1343 1.1343 -0.0085 -0.75%
2026-01-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1374 1.1374 -0.0031 -0.27%
2026-01-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1374 1.1374 1.1399 1.1399 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1422 1.1422 -0.0023 -0.20%
2026-01-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1422 1.1422 1.1442 1.1442 -0.0020 -0.17%
2026-01-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1517 1.1517 -0.0075 -0.65%
2026-01-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1467 1.1467 0.0050 0.44%
2026-01-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1407 1.1407 0.0060 0.53%
2026-01-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1355 1.1355 0.0052 0.46%
2026-01-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1412 1.1412 -0.0057 -0.50%
2026-01-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1377 1.1377 0.0035 0.31%
2026-01-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1355 1.1355 0.0022 0.19%
2026-01-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1341 1.1341 0.0014 0.12%
2026-01-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2026-01-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1388 1.1388 -0.0052 -0.46%
2026-01-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1316 1.1316 0.0072 0.64%
2026-01-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1274 1.1274 0.0042 0.37%
2026-01-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1249 1.1249 0.0025 0.22%
2026-01-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-01-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1214 1.1214 0.0035 0.31%
2026-01-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1152 1.1152 0.0062 0.56%
2025-12-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1142 1.1142 0.0010 0.09%
2025-12-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-12-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-12-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-12-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1091 1.1091 0.0027 0.24%
2025-12-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1059 1.1059 0.0032 0.29%
2025-12-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1043 1.1043 0.0020 0.18%
2025-12-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22%
2025-12-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1007 1.1007 0.0012 0.11%
2025-12-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0972 1.0972 0.0035 0.32%
2025-12-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.1021 1.1021 -0.0049 -0.44%
2025-12-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1046 1.1046 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1023 1.1023 0.0023 0.21%
2025-12-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1064 1.1064 -0.0041 -0.37%
2025-12-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2025-12-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1079 1.1079 -0.0024 -0.22%
2025-12-08 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19%
2025-12-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1014 1.1014 0.0044 0.40%
2025-12-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1039 1.1039 -0.0020 -0.18%
2025-12-02 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1076 1.1076 -0.0037 -0.33%
2025-12-01 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1029 1.1029 0.0047 0.43%
2025-11-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.0985 1.0985 0.0044 0.40%
2025-11-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0993 1.0993 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.1020 1.1020 -0.0027 -0.25%
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2025-11-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0922 1.0922 0.0066 0.60%
2025-11-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0922 1.0922 1.1023 1.1023 -0.0101 -0.92%
2025-11-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1030 1.1030 -0.0007 -0.06%
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2025-11-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1064 1.1064 -0.0013 -0.12%
2025-11-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-11-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1098 1.1098 -0.0034 -0.31%
2025-11-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1070 1.1070 0.0028 0.25%
2025-11-12 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1070 1.1070 1.1088 1.1088 -0.0018 -0.16%
2025-11-11 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2025-11-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1073 1.1073 0.0031 0.28%
2025-11-07 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2025-11-06 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1073 1.1073 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-11-04 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1099 1.1099 -0.0036 -0.32%
2025-11-03 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1067 1.1067 0.0034 0.31%
2025-10-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1104 1.1104 -0.0037 -0.33%
2025-10-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1090 1.1090 0.0014 0.13%
2025-10-28 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1072 1.1072 0.0018 0.16%
2025-10-27 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1041 1.1041 0.0031 0.28%
2025-10-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1010 1.1010 0.0031 0.28%
2025-10-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2025-10-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1017 1.1017 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.0973 1.0973 0.0044 0.40%
2025-10-20 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.0945 1.0945 0.0028 0.26%
2025-10-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.1013 1.1013 -0.0068 -0.62%
2025-10-16 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1056 1.1056 -0.0043 -0.39%
2025-10-15 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1024 1.1024 0.0032 0.29%
2025-10-14 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1080 1.1080 -0.0056 -0.51%
2025-10-13 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.18%
2025-10-10 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1145 1.1145 -0.0045 -0.40%
2025-10-09 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1120 1.1120 0.0025 0.22%
2025-09-30 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1084 1.1084 0.0036 0.32%
2025-09-29 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14%
2025-09-26 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1096 1.1096 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1074 1.1074 0.0022 0.20%
2025-09-24 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.0998 1.0998 0.0076 0.69%
2025-09-23 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1017 1.1017 -0.0019 -0.17%
2025-09-22 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1032 1.1032 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1053 1.1053 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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