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光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金盘中实时估值(012028)

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今天最新净值 1.1039 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7046亿
最近资产：1.73亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

光大安阳一年持有期混合C基金012028重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002351	漫步者	0.0000	1.02%	2.10%	0.0214%
603018	华设集团	0.0000	0.95%	0.97%	0.0092%
600215	派斯林	0.0000	0.90%	5.85%	0.0527%
600316	洪都航空	0.0000	0.90%	2.83%	0.0255%
688789	宏华数科	0.0000	0.90%	2.78%	0.0250%
001205	盛航股份	0.0000	0.86%	1.51%	0.0130%
688772	珠海冠宇	0.0000	0.85%	2.89%	0.0246%
001306	夏厦精密	0.0000	0.84%	1.86%	0.0156%
300406	九强生物	0.0000	0.84%	2.36%	0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.06%		0.2068%		10.54%

光大安阳一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.25%
2026-09-14	-0.08%	0.25%
2026-09-11	-0.23%	0.25%
2026-09-10	-0.26%	0.25%
2026-09-09	0.06%	0.25%
2026-09-08	0.13%	0.25%
2026-09-07	-0.13%	0.25%
2026-09-04	0.24%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安阳一年持有期混合C基金012028实时估值图

光大安阳一年持有期混合C基金012028实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%